Sobre Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507)
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
China International Capital Corporation Limited(601995) \ \ \ \ \ \ 35 Shenzhen Stock Exchange issued “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized operation” and other relevant provisions, the Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) 2021 collected funds Deposit and
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) \ Hasta el 19 de julio de 2021, la empresa había recaudado un total de 475999.950,62 Yuan, deduciendo los gastos de emisión de 9.343328,23 yuan y recaudando fondos netos de 4.666566.622,39 Yuan. A partir del 19 de julio de 2021, los fondos recaudados por la empresa se habían puesto en marcha. The above – mentioned Fund raised in Place is examined by Dahua Accountants firm (Special general Partnership) and issued by Dahua YZ [2021] No. China Baoan Group Co.Ltd(000009) capital Verification Report.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 42.284842,39 yuan en el proyecto de recaudación de fondos, de los cuales: la empresa había invertido 174434669,51 yuan en el proyecto de recaudación de fondos con fondos propios antes de que el Fondo de recaudación de fondos estuviera en su lugar; Durante el período contable comprendido entre el 30 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, se utilizaron fondos recaudados por valor de 2485017288 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 4.243371.780 Yuan.
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc., y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, El sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”) fue examinado y aprobado por la tercera Junta Directiva de la empresa en 2011 y modificado por la tercera Junta Directiva en 2017 y la 16ª Junta Directiva en 2021.
De conformidad con los requisitos del “sistema de gestión” y teniendo en cuenta las necesidades operacionales de la empresa, la empresa abrió una cuenta especial para recaudar fondos en el Departamento de ventas de la sucursal de Yangzhou y el Departamento de ventas de la sucursal de Yangzhou (los números de cuenta especiales son: 90190188000162253, 403510100449104, respectivamente), y el 30 de julio de 2021 se reunió con el Departamento de ventas de la sucursal de Yangzhou y el Departamento de ventas de la sucursal de Yangzhou. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Yangzhou Branch Sales Department signed the three – party Supervisory Agreement for the Storage of collected funds, and the Use of collected funds is subject to strict examination and approval procedures to ensure that the Special Fund is use El representante autorizado de la recomendación podrá consultar los datos de la cuenta especial de fondos recaudados en cualquier momento en el Banco que abra la cuenta especial de fondos recaudados y exigir al representante de la recomendación que lleve a cabo una inspección in situ semestral de la gestión y el uso de los fondos recaudados. En caso de que la cantidad acumulada retirada de la cuenta especial de la empresa en una sola vez o en un plazo de 12 meses supere los 50 millones de yuan o el 20% del capital neto recaudado, la empresa y el Banco Comercial notificarán sin demora a la institución patrocinadora.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de los fondos recaudados era la siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Nombre del banco número de cuenta
Acciones Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Yangzhou 403510100449104468299950627709423084 Current Deposit Branch Sales Department
Ltd Yangzhou 90190188000162253 – 5163448017 Current Deposit Branch Sales Department
Total 468299.950,62 12.872871,01
Nota 1: el depósito inicial incluye 16.433328,23 yuan para gastos de emisión pendientes.
Nota 2: al 31 de diciembre de 2021, el saldo total de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era de 12.872871,01 Yuan, lo que representa una diferencia de 29.564368,99 yuan con el saldo de recaudación de fondos de 4.243717.780,00 Yuan. Las razones de la diferencia son las siguientes: (1) el costo de emisión No transferido era de 16.433328,23 yuan; Los ingresos por concepto de intereses de los depósitos de la cuenta especial ascienden a 124125328 yuan; Ingresos de inversión de 147239,50 Yuan procedentes de la recaudación de fondos para la gestión del efectivo; El saldo de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos es de 300 millones de yuan.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, el cuadro comparativo del uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se detalla en el cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados (2021) que figura en el anexo 1 de las presentes observaciones de verificación.
Inversión anticipada y sustitución de proyectos de inversión
La 16ª Reunión de la 4ª Junta Directiva y la 15ª reunión de la 4ª Junta de supervisores, celebrada el 20 de octubre de 2021, examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado, y acordaron que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado, con un total de 17.434669,51 Yuan.
El director independiente de la empresa, la Junta de supervisores y la institución patrocinadora emitieron un dictamen conforme sobre esta cuestión. The Special description of the Investment project by the company with Self – raising Fund is Verified by Dahua Accountants firm (Special general Partnership) and issued on October 20, 2021 The certification Report of the Investment Project with Self – raising Fund (Dahua nuclear Word [2021] 0011681).
Iii) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
En 2021, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Iv) Gestión del efectivo con fondos recaudados temporalmente inactivos
La empresa celebró la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 13ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 9 de agosto de 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos por un monto no superior a 35 millones de yuan para la gestión del efectivo a fin de comprar productos financieros a corto plazo con alta seguridad, buena liquidez y compromiso de capital garantizado, dentro de los límites mencionados anteriormente. Los fondos podrán utilizarse de manera continua durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta. El director independiente de la empresa, la Junta de supervisores y la institución patrocinadora emitieron un dictamen conforme sobre esta cuestión. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la gestión de efectivo de la empresa utilizando fondos recaudados ociosos era de 3.000 millones de yuan.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados
No hay cambios en los proyectos de inversión de capital recaudado en 2021.
Ii) transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No hay transferencia o sustitución de fondos recaudados en 2021.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
The Company has disclosed the Storage and use of raised funds in Time, accurate and completely according to the Regulation Guidelines No. 2 of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies – Standardized Operation of GEM Listed Companies, and there are no violations of the Management of raised funds.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las medidas administrativas para la emisión de valores y la recomendación de la empresa que cotiza en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para La gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022). Shenzhen Stock Exchange issued “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized operation” and other relevant provisions, the raised funds have been Stored in a special account and Special use, timely fulfilled relevant information disclosure obligations, not to change the purpose of raised funds and Damage the interests of Shareholders, there is no violation of the Use of raised funds. En resumen, China International Capital Corporation Limited(601995)
Cuadro 1: comparación de la utilización de los fondos recaudados
(no hay texto)
Anexo 1:
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
(2021)
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 46.665,66 total de fondos invertidos y recaudados 4.228,48 este año
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativos
Si la inversión en el año en curso después del ajuste de los compromisos de recaudación de fondos se ha convertido en una inversión acumulada al final del período hasta que los proyectos de inversión al final del período alcancen los compromisos de viabilidad previstos para el año en curso y si los fondos recaudados en exceso se han invertido en proyectos adicionales (incluido el importe total de la inversión prometida (1) El importe total de la inversión (3) Si el beneficio previsto de la condición de servicio fijo ha cambiado en gran medida (2) = (2) / (1) la fecha de la condición ha cambiado mucho
Proyectos de inversión comprometidos
1. Línea de producción inteligente de productos de sensores de automóviles no 450 Digital China Group Co.Ltd(000034) China Vanke Co.Ltd(000002) 36785236785 6.96 – No aplicable no aplicable
Proyectos de construcción
2. Proyecto de construcción del sistema de red de vehículos comerciales no 35 China Baoan Group Co.Ltd(000009) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 86063186063 20.67 – No aplicable no aplicable
3. Liquidez complementaria no 50 China Union Holdings Ltd(000036) 6566 – No aplicable no aplicable
Total 85.000,00 46.665,66 4.228,48 4.228,48 9,06
Falta de progreso previsto o de ingresos previstos
