Código de valores: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) abreviatura de valores: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) número de anuncio: 2022 – 027 Código de conversión de bonos: 113504 abreviatura de conversión de bonos: Aihua
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “de la Comisión Reguladora de valores de China, las” Directrices para la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado “promulgadas por la bolsa de valores de Shanghai y otras normas y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos de las directrices de formato pertinentes, El informe sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) \ \ \ Después de deducir el costo de emisión de 13.930283,02 Yuan, el capital neto recaudado de la empresa es de 6.770697.716,98 Yuan. Todos los fondos recaudados mencionados se pusieron en marcha el 8 de marzo de 2018. La empresa ha abierto una cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados de acuerdo con los requisitos, y ha firmado un acuerdo de Supervisión de fondos recaudados con el patrocinador y el Banco que deposita los fondos recaudados. Tianzhi International Certified Public Accountants (Special general Partnership) verificó la recaudación de fondos de los bonos convertibles de la empresa el 12 de marzo de 2018 y publicó el informe de verificación de capital (tianfei Zi [2018] 8274).
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Los fondos recaudados por la empresa en años anteriores ascendieron a 491617.018,68 Yuan, de los cuales 606080,00 Yuan se recaudaron para reemplazar los proyectos de mejora y expansión de condensadores electrolíticos de aluminio de plomo, 368440,00 Yuan se recaudaron para reemplazar los proyectos de expansión de condensadores electrolíticos de aluminio de Cuerno de buey, 168320,00 Yuan se recaudaron para reemplazar los Proyectos de producción de condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido de laminación. El capital autofinanciado para el proyecto de expansión de la línea de producción de láminas de aluminio de alta tensión media en Xinjiang fue de 444147.700 Yuan, el proyecto de mejora y expansión del Condensador electrolítico de aluminio de plomo fue de 2.501759.942,06 Yuan, el proyecto de expansión del Condensador electrolítico de aluminio de Cuerno de buey fue de 2.648984,93 Yuan, El proyecto de producción del Condensador electrolítico de aluminio de estado sólido laminado fue de 1.408851,57 Yuan, el proyecto de expansión de la línea de producción de láminas de aluminio de alta tensión media en Xinjiang fue de 1.029940,12 Yuan. La cuenta especial de recaudación de fondos recaudó 3.895558,91 Yuan de ingresos por concepto de gestión financiera e intereses, y pagó 18.952,54 Yuan de honorarios bancarios y honorarios de gestión de cuentas. Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles de la empresa era de 9.387304,81 Yuan, el saldo de la compra de productos financieros bancarios era de 215 millones de yuan, y el saldo total era de 2.243387304,81 Yuan.
En 2021, el capital recaudado de la empresa fue de 7.922521423 Yuan, de los cuales 1.099991,67 Yuan fueron utilizados para el proyecto de mejora y expansión del Condensador electrolítico de aluminio de plomo, 67.941072,56 Yuan fueron utilizados para el proyecto de expansión del Condensador electrolítico de aluminio de Cuerno de buey, 58.200,00 Yuan fueron utilizados para el Condensador electrolítico de aluminio de estado sólido laminado y 225950,00 Yuan fueron utilizados para el proyecto de expansión de la línea de producción de láminas de aluminio de alta tensión media en Xinjiang. En 2021, la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa obtuvo ingresos por concepto de intereses por valor de 65.366,27 Yuan, ingresos por concepto de gestión financiera por valor de 3.738650,43 Yuan, gastos bancarios y gastos de gestión de cuentas por valor de 3.370,65 Yuan, y el saldo de los fondos recaudados se transfirió a la cuenta de Liquidación de la empresa para reponer permanentemente el capital de trabajo por valor de 33.187322,76 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había recaudado 5.708422,91 yuan en efectivo, de los cuales: 60.608000,00 Yuan se habían recaudado para reemplazar el proyecto de mejora y expansión del Condensador electrolítico de aluminio de plomo, 36.844400,00 yuan para reemplazar el proyecto de expansión del Condensador electrolítico de aluminio de Cuerno de buey, 16.832000,00 yuan para reemplazar el Proyecto de producción del Condensador electrolítico de aluminio de estado sólido de laminado. El capital autofinanciado para el proyecto de expansión de la línea de producción de láminas de aluminio de alta tensión media en Xinjiang fue de 444147,00 Yuan, el proyecto de mejora y expansión del Condensador electrolítico de aluminio de plomo fue de 261759.933,73 Yuan, el proyecto de expansión del Condensador electrolítico de aluminio de Cuerno de buey fue de 945005749 Yuan, El proyecto de producción del Condensador electrolítico de aluminio de estado sólido laminado fue de 146705157 Yuan, el proyecto de expansión de la línea de producción de láminas de aluminio de alta tensión media en Xinjiang fue de 103218.890,12 Yuan. La cuenta especial de recaudación de fondos recaudó 4.275575,60 Yuan de ingresos por concepto de gestión financiera e intereses, pagó 22.323,19 Yuan de honorarios bancarios y honorarios de gestión de cuentas, y transfirió 33.187322,76 Yuan de fondos recaudados restantes a la cuenta de liquidación de la empresa.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de la empresa para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles era de 5.77483021 Yuan, el saldo de la compra de productos financieros bancarios era de 110 millones de yuan, y el saldo total era de 1.157748.830,21 Yuan. Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las directrices para La supervisión de las empresas que cotizan en bolsa
No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies, Regulations for listing in Shanghai Stock Exchange, Guidelines for self – Regulation of Listed Companies in Shanghai Stock Exchange no. 1 – regulatory Operation, etc.
Sobre la base de las disposiciones de los documentos normativos y de la situación real de la empresa, se ha formulado la política de recaudación de fondos.
Sistema de gestión de fondos, almacenamiento y utilización de fondos recaudados, gestión de la ejecución de proyectos, cambio y utilización de proyectos de inversión
La supervisión de la situación, etc.
Ii) Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con los requisitos de la bolsa de Shanghai y las normas pertinentes, la empresa llevará a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados y establecerá una cuenta en el Banco.
El 27 de marzo de 2018, Ping An Securities Co., Ltd., junto con el patrocinador, y
Yiyang Branch Sales Department, Beijing Branch, Yiyang City
El Departamento de ventas de la sucursal Yiyang de Tong Bank Co., Ltd. Firmó el “depósito especial de fondos recaudados” sobre la recaudación de bonos convertibles.
El Acuerdo de Supervisión tripartito establece claramente los derechos y obligaciones de todas las partes. Acuerdo Tripartito de supervisión y la bolsa de Shanghai
No hay diferencias significativas en el modelo de acuerdo de supervisión, y el Acuerdo de Supervisión tripartito se ha aplicado efectivamente.
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la situación específica de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2018 era la siguiente:
Unidad: RMB
Tipo de cuenta bancaria del banco depositario
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) SHARES LIMITED Rais
Yiyang Branch Sales Department 1849 Saic Motor Corporation Limited(600104) 006511 Special Account
Se cancelaron los fondos recaudados
Beijing Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) Branch 15000091464751 Special Account
Fondos recaudados pasados a pérdidas y ganancias
Yiyang taohualun Sub – Branch 584671776193 Special Account
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares
Sucursal de la empresa yincheng 191203202920190888 cuenta especial 57748302111000000000
Fondos recaudados pasados a pérdidas y ganancias
Yiyang Branch Sales Department 4398999101003066748 Special Account
Total 5.77483021 110 millones de,00
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa utilizó parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para comprar la gestión financiera de capital garantizado, hasta el 31 de diciembre de 2021, el saldo es de 110 millones de yuan.
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
En el anexo del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa 2021 no recaudó fondos para invertir en proyectos de inversión y sustitución anticipada.
Iii) reposición permanente de los fondos de liquidez recaudados
La empresa ha celebrado la 18ª Reunión de la 4ª Junta Directiva, la 17ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores y la junta general anual de accionistas de 2020, respectivamente, el 1 de abril de 2021 y el 27 de abril de 2021, ha examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados por bonos convertibles de la empresa y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de saldos, y ha acordado que la empresa actualice y amplíe la producción de condensadores electrolíticos de aluminio de plomo. El saldo de la recaudación de fondos (incluido el saldo de la cuenta de recaudación de fondos, incluidos los ingresos por concepto de intereses) se utiliza para reponer permanentemente el capital de trabajo. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo real del proyecto de inversión de la cuenta especial de recaudación de fondos de bonos convertibles de la empresa “proyecto de mejora y expansión del Condensador electrolítico de aluminio de plomo” y la filial Xinjiang rongze Aluminum foil Manufacturing Co., Ltd. “Proyecto de expansión de la línea de producción de láminas de alta tensión en Xinjiang” se habían transferido a la cuenta de liquidación de la empresa para reponer permanentemente el capital de trabajo.
El “proyecto de expansión de la producción de condensadores electrolíticos de aluminio de Cuerno de buey” concluyó en septiembre de 2021. El saldo del proyecto recaudó 1.269,53 Yuan, lo que es inferior al 5% del capital neto recaudado del proyecto. La empresa decidió reponer permanentemente el capital de trabajo recaudado del saldo. De conformidad con las disposiciones pertinentes, la cuestión está exenta del procedimiento de examen. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo real del “proyecto de expansión de la producción de condensadores electrolíticos de aluminio de Cuerno de buey” ascendía a 1.269,53 yuan y se había transferido a la cuenta de liquidación de la empresa para reponer permanentemente el capital de trabajo.
La cuenta especial de recaudación de fondos mencionada ha completado los procedimientos de cancelación y el Acuerdo de supervisión correspondiente a la cuenta mencionada ha terminado en consecuencia.
Descripción de la utilización de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros bancarios
Tras deliberar en la 18ª reunión del 4º Consejo de Administración y en la 17ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa, celebrada el 1 de abril de 2021, y tras deliberar y aprobar en la junta general anual de accionistas de 2020, celebrada el 27 de abril de 2021, se acordó que la empresa, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos y utilizar racionalmente los fondos recaudados ociosos, no afectaría al progreso normal de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa. Conviene en que la empresa utilizará un total de 200 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo y de capital garantizado con un plazo de 12 meses como máximo, que serán válidos en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Durante el período de validez de las cuotas y resoluciones mencionadas, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa en 2021 no ha cambiado ni ha sido transferido o reemplazado.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
The Board of Directors of the company believes that the company has been timely, true and Accurate according to the regulatory requirements of Regulatory Guidelines No. 2 of the c
Anexo: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2021
