Código de valores: Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) abreviatura de valores: Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) número de anuncio: 2022 – 035 Código de bonos: 128117 abreviatura de bonos: bonos Dawn
Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838)
Anuncio sobre el ajuste de precios de la conversión de “deuda de DAWN a acciones”
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Bond shortname: Dawn Bond Code: 128117
2. Precio de conversión antes del ajuste: 28,78 Yuan / acción
3. Precio de conversión ajustado: 28,77 Yuan / acción
4. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 7 de abril de 2022
5. De conformidad con el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades divulgado por la empresa: en los dos últimos años de interés de los bonos convertibles de sociedades emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de conversión de acciones, el tenedor de bonos de sociedades convertibles tiene derecho a vender la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades en poder de la empresa al valor nominal más el precio actual de los intereses devengados.
Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones
El 2 de julio de 2020, Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) \ (en adelante De conformidad con el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 △ (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × △ (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × △ (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × △ (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste; P0 es el precio de las acciones antes del ajuste; N es la distribución de dividendos de acciones o la conversión de capital social; A es el precio de las acciones o derechos adicionales; K es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos; D es un dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas antes mencionados, se ajustará el precio de conversión de las acciones a su vez, y se publicará un anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de las acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
El 10 de diciembre de 2021, la compañía convocó la 17ª Reunión de la 4ª Junta Directiva y la 12ª reunión de la 4ª Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio de las opciones de acciones y el segundo período de ejercicio del plan de incentivos de acciones restringidas en 2019. El Segundo período de ejercicio de las opciones de acciones es del 23 de diciembre de 2021 al 22 de diciembre de 2022. De acuerdo con los resultados de la investigación de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., desde el 5 de enero de 2022 hasta el 5 de abril de 2022, el número total de acciones de la empresa a – Share option incentive que han ejercido el derecho y completado la transferencia de la propiedad es de 195400 acciones.
Por las razones expuestas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles de la empresa en acciones, el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles de DAWN es el siguiente:
P1 = (P0 + a) × / (1 + k) = [28,78 + 10.541 × (195400 / 409252150) × 100%] / [1 + (195400 / 409252150) × 100%] = 28,77 Yuan / Acción (los dos últimos decimales se mantienen de acuerdo con el principio de redondeo).
El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 7 de abril de 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de abril de 2022
