Central China Securities Co.Ltd(601375) about
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) 2021
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), las directrices para la supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022), etc. Central China Securities Co.Ltd(601375) o \ \ \ \ \ \ \ \
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) \ \ \ De acuerdo con el resultado de la emisión, el número final de acciones emitidas por la empresa es 80740735, el precio de emisión es de 4,05 Yuan / acción. El importe total de los fondos recaudados en esta emisión es de 326999.976,75 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados es de 323127.580,10 Yuan, después de deducir la cuota de suscripción de la emisión y otros gastos de emisión conexos pagaderos por el emisor.
A partir del 2 de julio de 2021, todos los fondos recaudados por la empresa se habían puesto en marcha y habían sido verificados y confirmados por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe de verificación de capital “Dahua YZ [2021] 000463”.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 159735.300 yuan en el proyecto de recaudación de fondos y 13.000 millones de yuan en el capital de trabajo complementario temporal, de los cuales 34.433800 Yuan (incluidos los ingresos netos por concepto de intereses, los gastos de tramitación y los honorarios de los abogados pagados con cargo a los fondos propios) se habían invertido antes de la recaudación de fondos.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y otras leyes y reglamentos, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se formularon las medidas de gestión de los fondos recaudados y se formularon disposiciones claras sobre el almacenamiento, la aprobación, el uso, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados a fin de garantizar el uso normalizado de los fondos recaudados en el sistema.
En julio de 2021, la sucursal de Kaifeng y la sucursal de Kaifeng firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados.
En noviembre de 2021, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) \ Technology Co., Ltd. Y Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Kaifeng Branch y Central China Securities Co.Ltd(601375) \ \ 35 Ii) Almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, el almacenamiento de los fondos recaudados era el siguiente:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Nombre de la cuenta bancaria nombre de la cuenta
Shanghai Pudong Development Bank share Henan Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Source 1861007880120 Zhejiang Southeast Space Frame Co.Ltd(002135) 32329.81 0.00
Kaifeng Branch Co., Ltd.
Shanghai Pudong Development Bank share Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 186100788014 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 650.00344338 shares Co., Ltd. Kaifeng Branch Technology Co., Ltd.
Total 3232981 3 443,38
Utilización de los fondos recaudados en 2021
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021 ascendían a 289735.300 Yuan, de los cuales 159735.300 Yuan se habían invertido en proyectos de recaudación de fondos y 13.000 millones de yuan se habían repoblado temporalmente, y otros fondos recaudados no utilizados se habían depositado en la cuenta especial de recaudación de fondos mencionada anteriormente.
El 25 de agosto de 2021, la empresa convocó la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 19ª reunión del 5º Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, el Consejo de Administración acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados ociosos no más de 13 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y el período de uso no excedería de 12 meses a partir de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración de la empresa. Los fondos recaudados ociosos se devolverán a la cuenta especial de recaudación de fondos inmediatamente después de su vencimiento o cuando sea necesario para el proyecto de inversión de recaudación de fondos.
El 25 de agosto de 2021, la compañía convocó la 20ª reunión de la 5ª Junta Directiva y la 19ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos, y acordó que la compañía reemplazara los fondos recaudados por 51.138000 Yuan.
La empresa celebró la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 21ª reunión del quinto Consejo de supervisión el 26 de octubre de 2021, examinó y aprobó la propuesta de modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado y las transacciones conexas, y la Sexta junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 12 de noviembre de 2021, examinó y aprobó la propuesta de modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado y las transacciones conexas, y modificó los proyectos de inversión recaudados. Al 31 de diciembre de 2021, la inversión acumulada en el proyecto de construcción de la central fotovoltaica distribuida de 53,05 MWP era de 56.721,5 millones de yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021 se detallan en el cuadro 1 adjunto, el Estado de utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa celebró la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 21ª reunión del quinto Consejo de supervisión el 26 de octubre de 2021, y examinó y aprobó la propuesta de modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado y las transacciones conexas. Se propone modificar el uso residual de los fondos recaudados para el “proyecto de I + D e industrialización de células de silicio monocristalino de alta eficiencia con una producción anual de 500 MW”. El proyecto ha invertido 5.013811,31 yuan en la recaudación de fondos, y el resto de los fondos recaudados no invertidos del proyecto se transferirá al proyecto “53.05mwp Distributed PV power plant construction project”, que representa el 68,23% de los fondos recaudados netos reales de esta oferta no pública. El capital recaudado es de 220455.247,25 Yuan, que se invertirá en la filial de propiedad total de la empresa Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd.
El 12 de noviembre de 2021, la empresa celebró la Sexta junta general provisional de accionistas y examinó y aprobó la “propuesta de modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado y las transacciones conexas”.
Al 31 de diciembre de 2021, los proyectos de inversión de los fondos recaudados modificados por la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios se detallan en el cuadro 2 Adjunto, estado de los proyectos de inversión de los fondos recaudados modificados.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La información sobre el uso de los fondos recaudados divulgada por la empresa es oportuna, veraz, exacta y completa, y no hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados.
Principales actividades de verificación del asesor financiero independiente
Los asesores financieros independientes verifican el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 mediante el examen de la información pertinente, la inspección in situ y la comunicación mediante entrevistas. El contenido principal de la verificación incluye: examinar el informe especial del Consejo de Administración de la empresa sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados, el informe de verificación del depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados de la empresa emitido por la institución de auditoría, comprobar el Estado de cuenta bancario y el diario de depósito bancario de la empresa emitido por el banco depositario, comprobar los comprobantes contables del uso de los fondos recaudados, etc.; Inspeccionar in situ la construcción, el progreso de la ejecución y la producción y el funcionamiento reales de los proyectos de recaudación de fondos; Comunicarse con los ejecutivos pertinentes de la empresa, as í como con los contables contratados por la empresa y otras personas pertinentes, y preguntar sobre el uso de los fondos recaudados y la construcción del proyecto.
Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que el uso y la gestión de los fondos recaudados en 2021 y el cumplimiento oportuno de las obligaciones pertinentes de divulgación de información, el uso específico de los fondos recaudados y la divulgación de información de la empresa son coherentes; El asesor financiero independiente no tiene objeciones al depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, según lo revelado por el Consejo de Administración. Cuadro 1: utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
Cuadro 2: estado de los cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados
(no hay texto)
Utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
Preparado por: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 32.700,00 total de fondos recaudados invertidos en este año 15.973,53
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe 22.045,52 15.973,53
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulados 22.045,52 total de fondos recaudados invertidos acumulados
67,42% del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativos
Si se ha cambiado hasta el final del período acumulado hasta el final del proyecto de inversión alcanzado la viabilidad del proyecto previsto
Proyectos de inversión comprometidos y fondos recaudados para proyectos adicionales (incluido el progreso de la cantidad de inversión prevista (%), (3) determinar si se ha producido o no un compromiso total de inversión (1) Beneficios previstos
Cambios parciales) (2) = (2) / (1) grandes cambios en la fecha del Estado
Proyectos de inversión comprometidos
La producción anual de 500 MW de células de silicio monocristalino de alta eficiencia es de
