Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Dahua He Zi [2022] No. Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Dahua Certified Public Accounts (Special general Partnership)
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
(2021)
Página 1. Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados 1 – 2 II. Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados 1 – 6 en 2021
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) 12 / F, Building 7, no. 16, xisihuan Middle Road, Haidian District, Beijing [1 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) ] tel.: 86 (10) 58350011 Fax: 86 (10) 58350006 www. Dahua – CPA. Com. Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Dahua hez [2022] No. Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) all Shareholders:
Hemos examinado el informe especial adjunto sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (en adelante, el “Informe especial sobre los fondos recaudados”).
Responsabilidades de la Junta
La responsabilidad del Consejo de Administración de la empresa es preparar un informe especial sobre la recaudación de fondos de conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices sobre formatos conexos, y garantizar la autenticidad de su contenido. Precisa y completa, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es emitir un dictamen de autenticación sobre el informe especial de recaudación de fondos de la empresa Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) . Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con la norma China de otros negocios de autenticación de CPA No. 3101 – Negocios de autenticación distintos de la auditoría o revisión de información financiera histórica. Las normas exigen que planifiquemos e implementemos la labor de verificación para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en el informe especial de recaudación de fondos de la empresa.
Dahua hez [2022] Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Security Report on the deposit and use of raised funds
En el proceso de autenticación, Implementamos procedimientos que incluyen comprensión, investigación, inspección, recalculación y otros procedimientos que consideramos necesarios. Creemos que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
Conclusiones forenses
En nuestra opinión, el informe especial sobre la recaudación de fondos de las empresas se ajusta en todos los aspectos importantes a las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022). La preparación de las directrices sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices sobre el formato conexo publicadas por la bolsa de Shenzhen refleja adecuadamente el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 en todos los aspectos importantes.
Limitaciones a los usuarios de los informes y a los fines de su utilización
Este informe se presenta únicamente a los efectos de la divulgación del informe anual de la empresa y no puede utilizarse para ningún otro fin. Estamos de acuerdo en que este informe será presentado y divulgado junto con otros documentos como un documento necesario para el informe anual de la empresa. Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants:
Zhang chaocheng China Beijing China Certified Public Accountant:
Owens 6 de abril de 2002
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) \ \ \ De acuerdo con el resultado de la emisión, el número final de acciones emitidas por la empresa es 80740735, el precio de emisión es de 4,05 Yuan / acción. El importe total de los fondos recaudados en esta emisión es de 326999.976,75 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados es de 323127.580,10 Yuan, después de deducir la cuota de suscripción de la emisión y otros gastos de emisión conexos pagaderos por el emisor.
A partir del 2 de julio de 2021, todos los fondos recaudados por la empresa antes mencionada se habían puesto en marcha y habían sido verificados y confirmados por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe de verificación de capital “Dahua YZ [2021] 000463”.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 159735,3 millones de yuan en proyectos de recaudación de fondos y 13 millones de yuan en capital de trabajo complementario temporal, de los cuales: la empresa había invertido 51.138 yuan en proyectos de recaudación de fondos con fondos propios antes de que los fondos recaudados estuvieran disponibles. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 34.433800 Yuan (incluidos los ingresos netos por concepto de intereses, los gastos de tramitación y los honorarios de los abogados pagados con cargo a los fondos propios, que no habían sido sustituidos en total por 1.041600 Yuan). Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, y otras leyes y reglamentos, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se formularon las medidas de gestión de los fondos recaudados y se formularon disposiciones claras sobre el almacenamiento, la aprobación, el uso, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados a fin de garantizar el uso normalizado de los fondos recaudados en el sistema.
Firma del Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
En julio de 2021, la empresa Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) \ Kaifeng Branch y Central China Securities Co.Ltd(601375)
En noviembre de 2021, la empresa Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd. Y la sucursal de Kaifeng Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) \ \ \
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el almacenamiento de los fondos recaudados era el siguiente:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Nombre de la cuenta bancaria nombre de la cuenta
Frontal
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd Henan Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Source share 1861007880120 Zhejiang Southeast Space Frame Co.Ltd(002135) 32329.81 – – –
Kaifeng Branch Co., Ltd.
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd Henan Zhongyuan
Kaifeng Branch Technology Co., Ltd.
Total 3232981 3 443,38
Utilización de los fondos recaudados en 2021
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021 ascendían a 289735.300 Yuan, de los cuales 159735.300 Yuan se habían invertido en proyectos de recaudación de fondos y 13.000 millones de yuan se habían repoblado temporalmente, y otros fondos recaudados no utilizados se habían depositado en la cuenta especial de recaudación de fondos mencionada anteriormente.
El 25 de agosto de 2021, la empresa convocó la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez”, el Consejo de Administración acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados ociosos no más de 13 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y el período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración de la empresa. Los fondos recaudados ociosos se devolverán a la cuenta especial de recaudación de fondos inmediatamente después de su vencimiento o cuando sea necesario para el proyecto de inversión de recaudación de fondos.
El 25 de agosto de 2021, la compañía convocó la 20ª reunión de la 5ª Junta Directiva y la 19ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos, y acordó que la compañía reemplazara los fondos recaudados por 51.138000 Yuan.
El 26 de octubre de 2021, la empresa convocó la 22ª reunión de la Quinta Junta Directiva y la 21ª reunión de la Quinta Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta de modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado y las transacciones conexas, y modificó los proyectos de inversión recaudados. Al 31 de diciembre de 2021, La inversión acumulada recaudada para “53.05mwp Distributed PV power plant construction project” era de 56.721500 Yuan.
Durante el período que abarca el informe, los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021 se detallan en el cuadro adjunto sobre el uso de los fondos recaudados. Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa celebró la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 21ª reunión del quinto Consejo de supervisión el 26 de octubre de 2021, y examinó y aprobó la propuesta de modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado y las transacciones conexas. Se propone modificar el uso residual de los fondos recaudados para el “proyecto de I + D e industrialización de células de silicio monocristalino de alta eficiencia con una producción anual de 500 MW”. El proyecto ha invertido 5.013811,31 yuan en la recaudación de fondos, y el resto de los fondos recaudados no invertidos del proyecto se transferirá al proyecto “53.05mwp Distributed PV power plant construction project”, que representa el 68,23% de los fondos recaudados netos reales de esta oferta no pública. El capital recaudado es de 220455.247,25 Yuan, que se invertirá en la filial de propiedad total de la empresa Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd.
En 2021, la Sexta junta general provisional de accionistas examinó y aprobó la “propuesta de modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado y las transacciones conexas”.
Para más detalles sobre los proyectos de inversión de los fondos recaudados en 2021, véase el cuadro adjunto sobre los proyectos de inversión de los fondos recaudados en 2021.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa ha divulgado información oportuna, veraz, exacta y completa sobre el uso de los fondos recaudados, y no hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados.
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) (Sello)
6 de abril de 2002
Calendario
