Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Special Certification Report
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Catálogo
Página 1. Informe de Verificación Especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 3 – 7 4
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados
Año 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) fue aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 16 de junio de 2021 en el documento “licencia reguladora de valores [2021] No. 2062” y aprobada por el asegurador principal. La emisión pública de 133333400 acciones comunes RMB (acciones a) a través de la combinación de la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “la emisión en línea”), el precio de emisión es de 4,13 Yuan / acción, y el capital total recaudado es de 5.506669.420 Yuan. El importe total de la tasa de recomendación y suscripción (incluido el impuesto sobre el valor a ñadido) de esta emisión es de 3.89735288 Yuan RMB, sin prepago antes de la emisión. El asegurador principal de esta emisión Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) remitió el 13 de agosto de 2021 el importe total de la tasa de recomendación y Suscripción deducida de 3.89735288 Yuan RMB (incluido el impuesto sobre el valor añadido) a la siguiente cuenta especial de recaudación de fondos abierta por la empresa:
Importe de los fondos recaudados en la cuenta especial de recaudación de fondos del banco depositario
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiangyang Branch 1279059671080746256958912
Subdivisión ferroviaria de Xiangyang
Los fondos recaudados por la empresa en esta oferta pública de acciones ascienden a 5.506669.942,00 Yuan, con una deducción de 36.884295,16 Yuan de la tasa de recomendación y suscripción (excluido el impuesto sobre el valor a ñadido). Y otros gastos de emisión de 137488.857,39 Yuan (incluidos 572613,70 yuan para honorarios de Auditoría e Inspección, 2.590000 yuan para honorarios de abogados, 4.857726,42 yuan para honorarios de divulgación de información, 574517,27 yuan para honorarios de emisión y otros) después de esta emisión, el capital neto recaudado de las acciones es de 500033.789,45 Yuan. The above – mentioned funds raised in place by anyong huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued anyong huaming (2021) No. 61483325c01 capital Verification Report on 13 August 2021.
Información básica sobre la recaudación de fondos (continuación)
Ii) la cantidad utilizada y el saldo actual de los fondos recaudados en el año en curso
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados por la empresa eran los siguientes:
Importe del proyecto (RMB)
Total de fondos recaudados 5.506669.942,00
Menos: Comisión de suscripción de valores y tasa de recomendación 3809735288
Total de fondos recaudados recibidos 5.125695.589,12
Menos: sustitución de otros gastos de emisión pagados por adelantado por fondos recaudados
Más: ingresos por concepto de intereses en 2021984.645,09
Menos: pago de comisiones bancarias
Menos: 235480.500,00 dólares invertidos en proyectos de recaudación de fondos en 2021
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021 (nota 1) 26553691637
Nota 1: el saldo de los fondos recaudados de la empresa al 31 de diciembre de 2021, excluidos los ingresos por concepto de intereses recibidos en el período en curso, es de 264552.271,28 Yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa y maximizar la protección de los intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, En combinación con la situación real de la empresa, se ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en adelante, el “sistema de gestión”). De conformidad con el “sistema de gestión”, la empresa adoptó el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, estableció una cuenta especial para los fondos recaudados en los bancos, y firmó el “acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados” con los bancos pertinentes junto con la institución patrocinadora, que aclara los derechos y obligaciones de todas las partes.
The above – mentioned Tripartite Regulatory Agreement and Shenzhen Stock Exchange Tripartite Regulatory Agreement Model does not have significant Difference, the company has been in the Use of the raised funds in strict compliance with the implementation, so as to facilitate the Management and use of the raised funds, as well as the Use of Supervision to ensure that the Special Fund is used.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía dos cuentas especiales de recaudación de fondos, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados era la siguiente (Unidad: RMB):
Nombre del banco saldo de la cuenta bancaria
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 12790596710807 recaudación de fondos cuenta especial 21942462481 Xiangyang Branch China
Empresa 180400822922 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 66 recaudación de fondos cuenta especial 4611229156 sucursal ferroviaria de Xiangyang
Total 26553691637
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
De acuerdo con el plan de utilización de los fondos recaudados divulgado en el folleto de la oferta pública inicial de acciones de la empresa, los fondos recaudados mediante la emisión de acciones, una vez deducidos los gastos de emisión, se utilizarán para la adquisición de Wuhan Wuhan Railway Railway Vehicle repair Co., Ltd. Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Railway Engineering Machinery Manufacturing upgrade and Construction Project, New Railway Engineering Machinery Equipment R & D Project, Supplementary Liquidity Fund and repay Bank Loan. De acuerdo con las resoluciones de la 12ª reunión del primer Consejo de Administración y la 5ª reunión de la primera Junta de supervisores, la empresa ajustó el importe de los fondos recaudados de los proyectos recaudados de acuerdo con la cantidad real neta de fondos recaudados y la situación real de los proyectos recaudados sin cambiar el uso de los fondos recaudados. Los ajustes específicos son los siguientes:
Antes del ajuste total de la inversión del proyecto, se utilizará el número de orden del proyecto después del ajuste (10.000 yuan) para recaudar fondos (10.000 yuan)
1 Adquisición de una participación del 100% en Wuhan Railway Vehicle repair Co., Ltd. 185480518548051854805
2 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) \
3 R & D Item of New Railway Engineering Machinery Equipment 30174803017480180000 item
4 reposición de liquidez y reembolso de préstamos bancarios 30.000,00 30.000,00 26.855,34
Total 12474001124740015000339
Al 31 de diciembre de 2021, el uso real de los fondos recaudados figura en el “cuadro 1: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”.
Ii) utilización de los fondos recaudados con economías
Al 31 de diciembre de 2021, todos los fondos recaudados temporalmente no utilizados (26553691637 Yuan) se habían depositado en la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa. Dado que no se ha completado la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa no utilizará los fondos ahorrados de los proyectos de inversión de recaudación de fondos para otros proyectos de inversión de recaudación de fondos o proyectos de inversión de fondos no recaudados en 2021.
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no modificó el uso de los fondos para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
