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La semana pasada, la placa química básica de CITIC aumentó 0,66 por ciento, incluyendo la placa de fibra de carbono aumentó 4,6 por ciento, en la Sección de productos químicos aumentó primero. En el campo de la fibra de carbono, valoramos a largo plazo dos tipos de empresas, una es la empresa que se basa en el suministro de seda cruda aguas arriba, este tipo de empresa tiene la ventaja de costo, se espera que se beneficie continuamente en el estallido de la demanda de grandes paquetes de seda, con Jilin Carbon Valley como Representante; La otra es una empresa integrada de fibra de carbono que se basa en los clientes de la industria militar y desarrolla activamente el campo civil. Esta empresa tiene la ventaja de la barrera del cliente y la disposición múltiple, y está representada por Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
La demanda y el costo determinan el camino de desarrollo de las empresas de fibra de carbono. De acuerdo con el número de fibras, las fibras de carbono se pueden dividir en pequeños filamentos y grandes filamentos. Entre ellos, la fibra de carbono de filamento pequeño se utiliza principalmente en la industria militar, la aviación espacial, su precio es alto, la demanda es pequeña, la producción es baja, es difícil utilizar a gran escala en la industria civil; Las ventajas de la fibra de carbono de filamento grande son el bajo costo de producción, la alta relación costo – rendimiento y la capacidad de satisfacer las necesidades industriales y civiles. Por ejemplo, la fibra de carbono de filamento grande (≥ 24K) tiene una amplia perspectiva de aplicación en el campo de la hoja de energía eólica debido a su alta relación calidad – precio. Por lo tanto, la producción estable a gran escala de fibra de carbono es el símbolo de la tecnología de fibra de carbono, el espacio de mercado es enorme
Análisis de las empresas representativas de diferentes vías de desarrollo. Jilin Carbon Valley es la mayor empresa de suministro estable a gran escala en China. Su tecnología combina ventajas de dos pasos y proceso húmedo, y es especialmente adecuada para la producción de filamentos de gran tamaño. Mientras tanto, Jilin Carbon Valley se basa en el Grupo Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) \ El otro tipo se basa en los clientes de la industria militar, mientras que la expansión activa del sector civil de las empresas integradas de fibra de carbono. La barrera de los clientes militares de fibra de carbono es alta, y dependiendo de los altos beneficios y la acumulación de tecnología proporcionada por el negocio de productos militares, la empresa también completó con éxito el diseño diversificado. Después de 2017, la proporción de productos civiles aumenta gradualmente, el negocio de la empresa tiende a diversificarse y la competitividad aumenta constantemente.
Estrategia de inversión: Dado que el aumento de las palas eólicas y los cilindros de almacenamiento de hidrógeno proporcionan un enorme espacio para el crecimiento de la fibra de carbono, se espera que continúe el auge de la fibra de carbono. En el campo de la fibra de carbono, valoramos a largo plazo dos tipos de empresas, una es la empresa que se basa en el suministro de seda cruda aguas arriba, este tipo de empresa tiene la ventaja de costo, se espera que se beneficie continuamente en el estallido de la demanda de grandes paquetes de seda, con Jilin Carbon Valley como Representante; La otra es una empresa integrada de fibra de carbono que se basa en los clientes de la industria militar y desarrolla activamente el campo civil. Esta empresa tiene la ventaja de la barrera del cliente y la disposición múltiple, y está representada por Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Revisión del mercado:
Rendimiento de la placa: la placa química básica de CITIC esta semana aumentó 0,66%, el componente del índice compuesto de Shanghai aumentó 0,83%, en comparación con el índice compuesto de Shanghai en el mismo período, la placa química básica cayó 0,17 puntos porcentuales. En cuanto a la Sub – placa, esta semana la Sub – placa de la industria química básica para aumentar principalmente, incluyendo soda, dióxido de titanio, poliuretano, fibra de carbono, fertilizantes fosfatados y la Sub – placa de la industria química del fósforo aumentó primero; El fertilizante potásico, la industria química fluorada, los materiales de membrana, la resina sintética, otras materias primas químicas y otras Sub – placas cayeron primero.
Las acciones subieron o bajaron: Esta semana la placa química básica lideró las acciones incluyendo Lu Shan New Materials, Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) , Jiangsu Flag Chemical Industry Co.Ltd(300575) Las acciones líderes incluyen Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) , Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co.Ltd(002915) , Sichuan Jinlu Group Co.Ltd(000510) , Huarong Chemical, Zhejiang Benli Technology Co.Ltd(301065) , etc.
Consejos de riesgo: el riesgo de fluctuación de los precios internacionales del petróleo, el riesgo de brotes recurrentes en todo el mundo, etc.
