Código de valores: Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) abreviatura de valores: Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) número de anuncio: 2022 – 022 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158)
Anuncio sobre el progreso de la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Información básica sobre la financiación por encargo
Fideicomisario encargado de la gestión financiera (10.000 yuan)
China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Ltd. 5.000 RMB depósitos estructurados 33
Fase 09140
Procedimiento de examen de la aplicación:
Las cuestiones mencionadas han sido examinadas y aprobadas por la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración y la octava reunión del Cuarto Consejo de supervisión de Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”), y todos los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras han dado su consentimiento explícito. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 17 de septiembre de 2021 (www.sse.com.cn.) Y el anuncio sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo publicado en los medios de comunicación designados por la empresa (número de anuncio: 2021 – 053).
Panorama general de la gestión financiera encomendada
Finalidad de la gestión financiera encomendada
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, utilizar razonablemente los fondos recaudados temporalmente ociosos, aumentar los ingresos de los fondos de la empresa y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas sin afectar a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y el funcionamiento normal de la empresa.
Ii) fuentes de financiación
1. Información general sobre las fuentes de financiación
La fuente de capital de la gestión financiera encomendada es la recaudación temporal de fondos ociosos de la empresa.
Aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) en la respuesta sobre la aprobación de las acciones de Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158)
Zhun, Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) a un precio de 12,24 Yuan / acción
Emisión privada de 4.855253 acciones ordinarias (acciones a) en RMB, con un total de fondos recaudados en RMB
594316.296,72 Yuan, deducidos los gastos de emisión de 1.088018,60 Yuan (sin impuestos),
El capital neto recaudado fue de 5.832278,12 Yuan.
The above raised funds were all in place on 26 August 2021.
General Partnership (hereinafter referred to as “zhongtianyun”) has examined the above Matters and issued zhongtianyun [2021]
En el informe de verificación de capital no. 90059, la empresa llevó a cabo la gestión de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados.
Compra de productos financieros
Estimated Reference is expected whether Trustee product amount expected Annual Return Structure Annual Return constitutes name type product Name (wanhua Return amount term type Security Return (such as guanlianyuan) rate (wanpai rate has) Yuan de transacción)
CITIC Bank Structure WIN – Win
Tasa de depósito de acciones del Banco vinculada a la población 5.000 1,60% – / 33 días flotantes / / / no limitado 3,30% de depósito estructurado
Sección 09140
Control interno de los riesgos relacionados con la gestión del efectivo
1. The Company shall strictly comply with relevant laws and Regulations such as the Shanghai Stock Exchange Listing Rules, Public
Los estatutos de la empresa y el sistema de gestión y utilización de los fondos recaudados de la empresa se ocupan de la gestión del efectivo;
2. Para la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos, la dirección de la empresa debe evaluar el riesgo de inversión de antemano.
Analizar y hacer un seguimiento oportuno del funcionamiento de los productos de inversión en efectivo, si se encuentran o juzgan factores desfavorables, se recogerán oportunamente.
Tomar las medidas correspondientes para controlar el riesgo de inversión;
3. El director independiente y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y la gestión del efectivo de la empresa.
Cuando sea necesario, podrán contratarse organismos especializados para realizar auditorías.
Detalles de la gestión financiera encomendada
Principales cláusulas del contrato de financiación por encargo
1. Win – Win Zhixin exchange rate Linked RMB structured Deposits 09140 terms
Nombre del producto WIN – Win jixin tipo de cambio vinculado a depósitos estructurados RMB 09140
Tipo de producto depósito estructural
Grado de riesgo bajo riesgo
Tipo de cambio al contado vinculado al dólar / yen
Duración del producto 33 días
Fecha de inicio: 3 de abril de 2022
Fecha de vencimiento 6 de mayo de 2022
Importe de la suscripción 50 millones de yuan
Rendimiento anualizado previsto 1,60% – 3,30%
Ii) Inversión de fondos en la gestión de las finanzas por encargo
Los fondos de suscripción se incluirán en la gestión unificada de los fondos internos de los bancos fiduciarios pertinentes.
Los productos financieros adquiridos por la empresa mediante el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos son de bajo riesgo y de ingresos flotantes, por un total de 50 millones de yuan, que se llevan a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado y sin afectar a la seguridad de los fondos recaudados; la cantidad, el plazo, El modo de distribución de los ingresos y el alcance de la inversión de los productos financieros mencionados se ajustan a las condiciones de uso de alta seguridad y buena liquidez, y no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados; No afectará al desarrollo normal de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa.
Análisis del control de riesgos
Sobre la base del principio de salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas, la empresa pone la prevención de riesgos en primer lugar, controla estrictamente los productos de gestión del efectivo y toma decisiones prudentes. Los productos que utilizan fondos recaudados ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo son productos de ingresos flotantes, con un menor riesgo de inversión. Durante el período de los productos de inversión mencionados, el Departamento de Finanzas de la empresa mantendrá un estrecho contacto con los bancos, analizará y hará un seguimiento oportuno del progreso de los productos de inversión y gestión financiera, mejorará el control y la supervisión de los riesgos y garantizará la seguridad de los fondos.
Situación del Fideicomisario encargado de la gestión financiera
El fideicomisario China Citic Bank Corporation Limited(601998) es una empresa cotizada en la bolsa de Shanghai, y no
Efectos en las empresas
La situación financiera de la empresa en los últimos años es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Tema 30 de septiembre de 2021 (no auditado) 31 de diciembre de 2020 (auditado)
Activo total 343360,91 299023,76
Pasivo total 1310754315625472
Propiedad del propietario de la sociedad matriz 1877418711938470
Derechos e intereses
Proyecto tercer trimestre de 2021 (no auditado) Enero – diciembre de 2020 (auditado)
Efectivo generado por actividades operacionales
Flujo neto
La empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, que se lleva a cabo sobre la base de la garantía de que el proyecto de inversión de los fondos recaudados se lleva a cabo normalmente y la garantía de la seguridad de los fondos recaudados, y no afectará a la construcción normal del proyecto de recaudación de fondos ni al uso normal de los fondos recaudados por la empresa. La gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, aumentar los ingresos de los fondos y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas.
La cantidad de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo es de 50 millones de yuan, lo que representa el 14,92% de los fondos monetarios al final del último período (30 de septiembre de 2021). Dado que los fondos de gestión del efectivo son fondos recaudados ociosos, no tendrán un impacto significativo en el futuro negocio principal, la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa.
De conformidad con las nuevas normas sobre instrumentos financieros publicadas por el Ministerio de Finanzas, la empresa contabilizará los productos financieros adquiridos a través de las partidas del balance “activos financieros negociables” y los ingresos financieros a través de las partidas del Estado de ingresos “ingresos de inversión” (el informe anual de auditoría prevalecerá en particular).
Indicación del riesgo
Los productos financieros adquiridos por la empresa son productos financieros de bajo riesgo, pero todavía pueden existir riesgos políticos, riesgos de mercado, riesgos de tipo de interés, riesgos de liquidez, fuerza mayor y riesgos de accidentes y otros riesgos, afectados por diversos riesgos, el rendimiento de los productos financieros puede fluctuar, los ingresos financieros tienen incertidumbre.
Aplicación de los procedimientos de adopción de decisiones y opiniones de la Junta de supervisores, los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras
El 16 de septiembre de 2021, la empresa convocó la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración y la octava reunión del Cuarto Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa utilizara fondos recaudados temporalmente ociosos con una cantidad total no superior a 350 millones de yuan para la gestión del efectivo, siempre que no afectara a la ejecución de los proyectos de inversión recaudados y a la seguridad de los fondos recaudados. El Consejo de supervisión de la empresa, los directores independientes y los patrocinadores han expresado su acuerdo explícito sobre la propuesta.
7. Información sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa para confiar la gestión financiera en los últimos 12 meses a la fecha del presente anuncio
Cantidad: 10.000 yuan
Importe real de la inversión importe real de la recuperación del principal ingresos reales (10.000 no recuperados tipo de producto financiero (10.000 yuan) (10.000 yuan) importe principal (10.000 yuan)
1 depósitos estructurados 50005000 45,50 0
2 depósitos estructurados 30 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 47,87 0
3 depósitos estructurados 50005000 87,99 0
4 Depósitos estructurados 15001500 12,73 0
5 depósitos estructurados 15001500 12,73 0
6 Depósitos estructurados 30 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 17,34 0
7 depósitos estructurados 15001500 9,00 0
8 Depósitos estructurados 15001500 9,01 0
9 Depósitos estructurados 30 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 21,32 0
10 depósitos estructurados 50005000 14,79 0
11 productos financieros 50005000 37,07 0
12 depósitos estructurados 200015,50 0
13 depósitos estructurados 50005000
