Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
On Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) payment by Bank acceptance Bill
Opiniones sobre la verificación de los fondos necesarios para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados
Como patrocinador de Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) (en lo sucesivo denominada Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) o “la empresa”), de conformidad con las medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, Sobre la base de los requisitos de los documentos normativos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, se llevó a cabo una verificación cuidadosa del pago de los fondos necesarios para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y su sustitución por los fondos recaudados mediante Proyectos de aceptación bancaria, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación de las acciones de Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) \ \ \ El capital neto recaudado fue de 5.832278,12 Yuan.
El 26 de agosto de 2021 se puso en marcha todo el Fondo recaudado, y zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “zhongtianyun”) llevó a cabo la inspección de los asuntos mencionados, y emitió el informe de verificación de capital no. 90059 de zhongtianyun [2021].
Procedimientos operativos para el pago de los fondos necesarios para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados mediante proyectos de aceptación bancaria y la sustitución de los mismos por fondos recaudados
En el proceso de aplicación, examen y aprobación, pago de los fondos necesarios para el proyecto de oferta pública de acciones mediante el uso de la aceptación bancaria, deben observarse estrictamente las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los fondos recaudados, a saber:
1. De acuerdo con el calendario de adquisición y ejecución de la infraestructura del equipo y los materiales relacionados con el proyecto de inversión, el Departamento de adquisiciones y el Departamento encargado de la construcción del proyecto solicitarán la opinión del Departamento de Finanzas antes de firmar el contrato, confirmarán el pago mediante la aceptación del proyecto por el Banco y firmarán el contrato pertinente después de cumplir los procedimientos de examen y aprobación correspondientes.
2. En caso de que se haya firmado previamente un contrato de compra y construcción de infraestructura para el equipo y los materiales pertinentes del proyecto de recaudación de fondos, se confirmará el pago por aceptación bancaria de conformidad con el contrato o el acuerdo.
3. Al tramitar el negocio de la aceptación bancaria, el Departamento de compras y el Departamento responsable de la construcción del proyecto rellenarán el formulario de solicitud de pago, especificarán el método de pago de acuerdo con las condiciones del contrato y lo examinarán paso a paso de acuerdo con el procedimiento de examen y aprobación del uso de los fondos estipulado en las medidas de gestión de la recaudación de fondos de la empresa. De acuerdo con el formulario de solicitud de pago aprobado, el Departamento de Finanzas se encarga del pago de la factura de aceptación bancaria (o el pago de la transferencia de endoso), y establece una cuenta para el pago de la factura de aceptación bancaria.
4. El Departamento de Finanzas prepara mensualmente el “Estado de pago de la aceptación bancaria” y copia al representante de la recomendación. Después de que el representante de la recomendación no tenga objeciones, el Departamento de Finanzas transferirá el equivalente de fondos de la cuenta especial de fondos recaudados a la cuenta general de la empresa antes del 15 del mes siguiente. 5. Cuando expire el proyecto de aceptación bancaria pagado por transferencia no endosada, la empresa pagará con sus propios fondos y no utilizará ningún fondo de la cuenta de recaudación de fondos.
6. Los departamentos pertinentes de la empresa deben atenerse estrictamente a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa en el proceso de solicitud, aprobación y pago de los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos mediante el uso de la aceptación bancaria.
7. The recommendation Institution and the recommendation Representative shall have the right to supervise the Use of Bank acceptance Draft by the company to pay the funds for the project raised by Using Field Inspection and Written inquiry, and the company and the Special account Supervision Bank of the Fund raised shall cooperate with the investigation and inquiry of the recommendation Institution.
Impacto en la empresa
La empresa utiliza el proyecto de aceptación bancaria para pagar el equipo, los materiales, la instalación del sitio y otros gastos necesarios para la construcción del proyecto de oferta son las necesidades normales de la producción diaria y el funcionamiento. La empresa lleva a cabo estadísticas periódicas sobre el pago de los proyectos de recaudación de fondos mediante proyectos de aceptación bancaria y transfiere la misma cantidad de fondos recaudados de la cuenta especial de supervisión de los fondos recaudados a la cuenta básica de la empresa, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, acelerar la velocidad de rotación de los proyectos de ley y reducir los gastos financieros, satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y los intereses de los accionistas, y no afecta a la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados por la empresa.
Procedimientos de examen y aprobación del cumplimiento
El 2 de abril de 2022 se celebró la 14ª reunión de la 4ª Junta Directiva y la 11ª reunión de la 4ª Junta de supervisores, y se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y sustituirlos por La misma cantidad de fondos recaudados, y se acordó utilizar la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados. The Independent Director of the company expressed a clear consent. Esta cuestión está dentro de la autoridad de aprobación del Consejo de Administración y no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) consideró que:
El comportamiento de la empresa de utilizar la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados no ha cambiado el uso de los fondos recaudados, no hay violación de las leyes y reglamentos pertinentes sobre la gestión de los fondos recaudados y las medidas de gestión de los fondos recaudados, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, aumentar la velocidad de rotación de las facturas y reducir los gastos financieros y redunda en interés de todos los accionistas de la empresa. De conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado, la empresa ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación internos necesarios, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado el asunto, y el director independiente ha emitido un dictamen de acuerdo explícito. La empresa utiliza la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y la sustitución de los fondos recaudados por igual de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” y otras disposiciones pertinentes. El patrocinador está de acuerdo en que Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) \
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión de verificación sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados)
Representante patrocinador:
Li Yao Luge
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
