Huatai United Securities Co., Ltd.
On Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd.
Observaciones sobre la verificación de la demora en la devolución de los fondos recaudados ociosos y su continuación para reponer temporalmente los fondos de liquidez
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” o “Sponsorship Institution”) como patrocinador de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada ” Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) ” o “Company”) para la oferta pública inicial de acciones y la supervisión continua de la cotización en el GEM, De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las Normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. Se llevó a cabo una cuidadosa diligencia debida con respecto a la cuestión de la demora en la devolución de los fondos recaudados ociosos y la continuación de su utilización para reponer temporalmente los fondos de liquidez, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre el registro de la oferta pública inicial de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (c
Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 13 de noviembre de 2020, y xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) verificó la puesta en marcha de los fondos recaudados y publicó el informe de verificación de capital (xyzh / 2020njaa20005). La empresa ha depositado los fondos recaudados anteriormente en la cuenta especial de fondos recaudados y ha firmado un acuerdo de supervisión de tres o cuatro partes con la institución patrocinadora y el banco comercial que deposita los fondos recaudados. Ii) proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
De conformidad con el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial y la cotización en el GEM y el seguimiento de la recaudación de fondos
Para el ajuste de los proyectos de inversión en oro, la empresa tiene previsto recaudar fondos para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión del Organismo de ejecución
Herramientas eléctricas anuales, electrodomésticos y automóviles equipados con herramientas eléctricas Suzhou Yingdong
1 Máquina eléctrica de 12 millones de unidades, herramienta eléctrica Machine Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) unidades nota 1 (terminada) Nota 2
2 capital circulante complementario Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) 45 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 0000 Co., Ltd.
Producción anual de 3,2 millones de máquinas eléctricas y 60.000 herramientas eléctricas
4 años de producción de herramientas eléctricas, electrodomésticos y automóviles
Total 35.506,00 29.180,35
Nota 1: la empresa celebró la segunda reunión (provisional) y la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2020 el 31 de diciembre de 2020.
En la segunda reunión (provisional) de la Junta de supervisores celebrada en 2020, se examinó y aprobó el Reglamento sobre el ajuste de la inversión de capital recaudado para algunos proyectos de recaudación de fondos.
De acuerdo con la situación real de la recaudación neta de fondos y los proyectos de recaudación de fondos, la empresa ajustará la recaudación de fondos de cada proyecto de recaudación de fondos.
La cantidad de inversión específica de Jin es de 12 millones de unidades de motor de producción anual de herramientas eléctricas, electrodomésticos y piezas de automóviles, y 60 unidades de máquina de herramientas eléctricas.
El importe de la inversión de capital recaudado en el proyecto de 10.000 unidades se ajustó de 3.000000 a 24.680.35 millones de yuan. Proyecto de “liquidez complementaria”
El importe de los fondos recaudados no se modificará;
Nota 2: la empresa celebró la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la cuarta Junta de supervisores en 2021 el 25 de agosto de 2021
En la cuarta reunión de 2021, celebrada el 13 de septiembre de 2021, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 se examinó y aprobó.
El proyecto de ley sobre la modificación del uso de parte de los fondos recaudados permite a la empresa poner fin a la producción anual de herramientas eléctricas, electrodomésticos y accesorios de automóviles.
12 millones de unidades de motor y Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) unidades de herramientas eléctricas, y el Fondo recaudado para el proyecto será de 130523.500 Yuan.
Invertir en “10 millones de unidades de producción anual de herramientas eléctricas, electrodomésticos y piezas de automóviles”;
Nota 3: la empresa celebró la primera reunión (provisional) y la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2021 el 10 de febrero de 2021.
La primera reunión (provisional) de la Junta de supervisores se celebró el 26 de febrero de 2021 y la primera junta general provisional de accionistas se celebró el 26 de febrero de 2021.
La Reunión examinó y aprobó la “propuesta de modificación del uso de parte de los fondos recaudados y aumento de capital a las filiales de propiedad total”, y acordó ajustar el “Año
Propuesta de recaudación de fondos para la producción de 12 millones de máquinas eléctricas para herramientas eléctricas, electrodomésticos y piezas de automóviles y Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) máquinas herramienta eléctricas
La cantidad de inversión, y mediante la ampliación de capital a la filial de propiedad total de la empresa para llevar a cabo el nuevo proyecto de inversión de capital recaudado “3,2 millones de unidades de motor de producción anual,
60.000 proyectos de herramientas eléctricas “.
Después del ajuste, “la producción anual de herramientas eléctricas, electrodomésticos y piezas de automóviles motor 12 millones, electricidad
La cantidad de fondos recaudados para el proyecto de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) máquinas herramienta es de 130523.500 Yuan. “Producción anual de 3,2 millones de máquinas eléctricas, eléctricas
Los fondos recaudados para el proyecto de 60.000 instrumentos ascienden a 18 millones de dólares de los EE.UU. (aproximadamente 116,28 millones de yuan).
Nota 4: el tipo de cambio calculado del dólar de los Estados Unidos frente al renminbi es de 1: 6,46, y el tipo de cambio real está sujeto a las remesas finales. De acuerdo con la realidad
El tipo de cambio, el importe total de las inversiones en las partidas 3 y 4 y el importe de las inversiones propuestas para la recaudación de fondos se ajustarán en consecuencia;
Nota 5: Para más detalles, véase la nota 2.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 79.891200 yuan en fondos recaudados.
El saldo de la Cuenta Especial es de 134572.400 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses). El uso específico es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto recaudación de fondos
Producción anual de herramientas eléctricas, electrodomésticos y automóviles
1 piezas de repuesto 12 millones de máquinas eléctricas, herramientas eléctricas – Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) proyectos
2 liquidez complementaria 450045004500
Producción anual de 3,2 millones de máquinas eléctricas y 51,8 millones de dólares en herramientas eléctricas
Producción anual de herramientas eléctricas, electrodomésticos y piezas de automóviles
Total 2918035798912
Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de Operaciones
La empresa convocó la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2021 y la segunda reunión del Cuarto Consejo de supervisión en 2021 el 8 de abril de 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados ociosos no superiores a 100 millones de yuan (incluidos los actuales) para complementar temporalmente los fondos de liquidez, siempre que se garantizara el funcionamiento normal de los proyectos de inversión recaudados. El período de uso es de un a ño a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, que se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos.
3. Situación actual de la demora en la devolución de los fondos recaudados ociosos y su continuación para reponer temporalmente los fondos líquidos
Razones y planes para retrasar la devolución de los fondos recaudados ociosos y seguir utilizándolos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Con la expansión de la escala de negocio de la empresa, la empresa necesita aumentar continuamente la inversión y la demanda de capital de trabajo. Al mismo tiempo, dado que los fondos recaudados de la empresa se ponen en uso paso a paso de acuerdo con el plan, algunos fondos recaudados se quedarán inactivos temporalmente durante el período de inversión. Por lo tanto, con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos recaudados de la empresa, satisfacer la demanda de capital de la expansión de la escala de negocio de la empresa y reducir los gastos financieros de la empresa, Optimizar la estructura financiera, salvaguardar los intereses de la empresa y de los accionistas y, sobre la base de la garantía de que el proyecto de inversión de capital recaudado se lleva a cabo normalmente, la empresa tiene la intención de aplazar la devolución de los fondos recaudados ociosos que no excedan de 100 millones de yuan (incluido el número actual) y seguir utilizando los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de vencimiento original (7 de abril de 2022) (es decir, hasta el 7 de abril de 2023). Se devolverá a la cuenta especial de recaudación de fondos.
Ii) Cálculo de los ingresos del Fondo de operaciones suplementario
De acuerdo con la tasa de cotización del mercado de préstamos bancarios a un a ño (LPR) del 3,70%, la empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo, se espera que la empresa ahorre unos 3,7 millones de yuan en gastos financieros.
Iii) compromisos relacionados con la reposición actual de la liquidez
El uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para reponer temporalmente los fondos líquidos se limita a las actividades de producción y explotación relacionadas con las principales empresas de la empresa, no se utilizará directa o indirectamente para la inversión en valores, la negociación de derivados y otras inversiones de alto riesgo, no hay cambios encubiertos en El uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, ni afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión en fondos recaudados. La empresa garantiza que los fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo se devolverán a la cuenta especial de fondos recaudados a tiempo y en su totalidad después de la expiración del plazo. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del plan de proyectos de inversión de fondos recaudados, la empresa devolverá los fondos recaudados a la cuenta especial de fondos recaudados por adelantado y por lotes.
Procedimientos de examen de la aplicación
La empresa celebró la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2022 el 31 de marzo de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el aplazamiento de la devolución de los fondos recaudados ociosos y la continuación de su utilización para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y convino en que la empresa aplazaría la devolución de los fondos recaudados ociosos no superiores a 100 millones de yuan (incluidos los actuales) y los utilizaría para reponer temporalmente los fondos de liquidez, siempre que se garantizara el funcionamiento normal de los proyectos de inversión recaudados. El período de uso no excederá de 12 meses (es decir, hasta el 7 de abril de 2023) a partir de la fecha de vencimiento original (7 de abril de 2022), que se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos. El director independiente expresó su acuerdo.
La empresa celebró la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores en 2022 el 31 de marzo de 2022 y examinó y aprobó la “propuesta de aplazar la devolución de los fondos recaudados ociosos y seguir utilizándolos para reponer temporalmente los fondos líquidos”. La Junta de supervisores considera que el aplazamiento de la devolución de los fondos recaudados ociosos por la empresa y la continuación de su uso para reponer temporalmente los fondos líquidos son arreglos razonables de capital basados en el progreso de los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa, que son beneficiosos para reducir los gastos financieros de la empresa y mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados.
