Código de valores: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) abreviatura de valores: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) número de anuncio: 2022 – 016 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Anuncio sobre el uso de fondos propios para llevar a cabo la gestión financiera encomendada
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 1 de abril de 2022 se celebró la 34ª reunión del noveno Consejo de Administración y la 16ª reunión del noveno Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos propios para llevar a cabo la gestión financiera encomendada. Las filiales de propiedad total y de cartera de la empresa utilizan un total no superior a 3.000 millones de yuan (incluidos 3.000 millones de yuan) de sus propios fondos para comprar diversos productos financieros de bajo riesgo emitidos por bancos, empresas de valores, empresas de fondos y otras instituciones profesionales. La empresa anunciará lo siguiente:
Resumen de la gestión financiera encomendada
Finalidad de la gestión financiera encomendada
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos de los activos en efectivo, de acuerdo con el plan de desarrollo de la empresa y la situación de los fondos, la empresa tiene la intención de utilizar sus propios fondos para llevar a cabo la gestión de las finanzas fiduciarias sin afectar el funcionamiento normal y el control de riesgos, a fin de crear mayores ingresos para la empresa y los accionistas. Ii) línea de financiación encomendada
Las empresas, las filiales de propiedad total y las filiales controladoras utilizarán fondos propios por un total no superior a 3.000 millones de yuan (incluidos 3.000 millones de yuan) para llevar a cabo la gestión financiera, la cantidad de fondos antes mencionada podrá utilizarse de manera continua durante el período de validez, y la cantidad de gestión financiera en cualquier momento del período no excederá de 3.000 millones de yuan (incluidos 3.000 millones de yuan) de la cantidad de gestión financiera confiada.
Iii) Formas de gestión financiera encomendadas
El alcance de la inversión para los bancos, las empresas de valores, las empresas de fondos y otras instituciones profesionales emitidas por una variedad de productos financieros de bajo riesgo.
Iv) Duración de la inversión
Será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración.
V) fuentes de financiación
Los fondos utilizados para llevar a cabo la gestión financiera encomendada son los fondos propios ociosos temporales de la empresa, la propiedad total de la empresa y la filial de control, y las fuentes de fondos se ajustan a la ley.
Requisitos para la financiación por encargo
Cuando la empresa disponga razonablemente de los fondos y garantice la seguridad de los fondos y el cumplimiento de las normas de funcionamiento, comprará o reembolsará los productos financieros de acuerdo con el flujo de caja de la empresa, la propiedad total de la empresa y la filial de control.
Procedimiento de examen y aprobación
El importe de la financiación confiada supera el 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, esta cuestión está comprendida en el ámbito de la autoridad de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa.
En la 34ª reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 1 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos propios para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, y el director independiente expresó su opinión independiente sobre esta cuestión. La propuesta fue examinada y aprobada en la 16ª Reunión de la novena Junta de supervisores celebrada el mismo día.
Análisis de riesgos y medidas de control de riesgos
Aunque los productos financieros que se comprarán se limitarán a las variedades de inversión de bajo riesgo, el mercado financiero se verá muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado. De acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, la empresa comprará oportunamente productos financieros, por lo que los ingresos reales de la inversión son impredecibles. Al mismo tiempo, también existe el riesgo de errores de funcionamiento del personal. En respuesta a los riesgos conexos, la empresa se propone adoptar las siguientes medidas:
El Consejo de Administración autorizará a la empresa, al personal directivo de propiedad total de la empresa y a las filiales controladoras a ocuparse de las cuestiones financieras específicas encomendadas, y el Departamento Financiero de la empresa se encargará de organizar la aplicación. El personal responsable del Departamento Financiero de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno del progreso de la inversión, si la evaluación descubre que hay factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión.
El Departamento Financiero de la empresa debe establecer una cuenta para gestionar los productos adquiridos, establecer y mejorar las cuentas contables y hacer un buen trabajo en la contabilidad del uso de los fondos.
Los participantes en la inversión de la empresa tienen la obligación de mantener la confidencialidad y no revelarán la información pertinente a terceros; los participantes en la inversión y otras personas informadas no podrán comprar los mismos productos financieros que la empresa.
Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos.
La empresa revelará las ventas de productos financieros y las pérdidas y ganancias correspondientes en los informes periódicos de acuerdo con la situación real de las compras. En caso de riesgo grave, la empresa anunciará la situación pertinente de conformidad con la ley.
Efectos en las empresas
El Departamento de gestión financiera de la empresa encargada tiene por objeto mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos de los activos en efectivo. El uso de los fondos propios de la empresa para comprar productos financieros se lleva a cabo para garantizar el funcionamiento normal de las necesidades de capital de la empresa, sin afectar el funcionamiento normal de los fondos de funcionamiento diario y el desarrollo de las principales empresas. El capital financiero confiado es seguro y controlable, lo que es beneficioso para aumentar los ingresos de los fondos propios y no afectará negativamente a la gestión diaria de la empresa.
Opiniones de los directores independientes
La empresa ha establecido un sistema y un sistema de control interno relativamente perfectos, que pueden controlar eficazmente los riesgos de inversión y garantizar la seguridad de los fondos. Los fondos autorizados para la inversión financiera de la empresa se utilizan para comprar productos financieros de bajo riesgo emitidos por bancos, empresas de valores, empresas de fondos y otras instituciones profesionales, y no se invierten en productos de riesgo medio y alto, como acciones y derivados, con un riesgo controlable y un rendimiento estable. La utilización de los fondos propios por la empresa para la inversión financiera es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa, no afectará al funcionamiento diario de la empresa y al desarrollo de las principales empresas, no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, y los Procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustarán a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Estamos de acuerdo con esta propuesta.
Dictámenes de auditoría de la Junta de supervisores
La empresa tiene la intención de utilizar no más de 3.000 millones de yuan (incluidos 3.000 millones de yuan) de sus propios fondos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y El uso de sus propios fondos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada se lleva a cabo sobre la base de la premisa de garantizar la seguridad de los fondos, el cumplimiento de la Ley de operaciones y la garantía de que el funcionamiento diario no se vea afectado. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas y es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa.
Documentos de referencia
Resolución de la 34ª Reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones;
Resolución de la 16ª Reunión de la novena Junta de supervisores;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 34ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de abril de 2022
