Código de valores: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) abreviatura de valores: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) número de anuncio: p 2022 – 012 Código de bonos: 163228 abreviatura de bonos: 20 Yushui 01
Código de bonos: 188048 bonos abreviados: 21 Yushui 01
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Proveedor de productos financieros: Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077)
Cantidad de productos financieros que se comprarán: 50 millones de yuan
Nombre del producto de gestión financiera: Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) Unit Structural Deposit Products
Duración del producto financiero: 60 días
Procedimiento de examen realizado: el asunto de la compra de productos financieros por la empresa ha sido examinado y aprobado en la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 31 de marzo de 2022, y el Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones específicas de La compra de productos financieros.
Situación general de los productos financieros que se comprarán esta vez
Objetivo de la compra prevista de productos financieros
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y reducir los costos financieros, de conformidad con el plan de actividades y el uso de los fondos, y sobre la base de la garantía de la liquidez y la seguridad de los fondos, la empresa utiliza los fondos líquidos ociosos temporales para comprar los productos de depósito estructural de la unidad de ingresos flotantes de capital garantizado.
Ii) fuentes de financiación
La empresa tiene la intención de comprar productos financieros de la fuente de fondos de la empresa de fondos propios.
Información básica sobre los productos financieros que se comprarán
La empresa tiene la intención de firmar el Acuerdo de depósito estructural unitario del banco comercial rural de Chongqing con la Subdivisión Jiangbei de Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) Los depósitos estructurados de las empresas agrícolas de Chongqing son el tipo de ingresos flotantes que garantizan el capital, y Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) \
Cálculo y explicación de la tasa de rendimiento esperada del producto: la tasa de rendimiento del producto de depósito se divide en dos partes: la tasa de rendimiento fijo y la tasa de rendimiento flotante, que es del 0%. La tasa de interés flotante se determina de acuerdo con el rendimiento del tipo de cambio al contado EUR / USD. Si el tipo de cambio al contado EUR / USD en la fecha de observación es inferior o igual a (SPOT – 03000), el tipo de interés anual es del 3,9%; O si el tipo de cambio al contado EUR / USD en la fecha de observación es superior (SPOT – 03000) e inferior (SPOT + 03000), el tipo de interés anual es del 3,6%; De lo contrario, el tipo de interés anual es del 1,6%.
(valor de referencia del precio de observación SPOT: precio al contado EUR / USD mostrado en la página bfix del sistema Bloomberg a las 3 pm hora de Tokio)
Interés del depositante = principal del depósito × (tipo de interés mínimo + tipo variable) × Días reales de depósito △ 365
El número real de días de depósito es el número de días entre la fecha de inicio de los intereses (incluido el día) y la fecha de vencimiento (excluido el día); El interés se fija en dos decimales.
Ingresos anuales estimados estimados del producto del Fideicomisario
Nombre tipo nombre (10.000 yuan) Rendimiento (10.000 yuan)
Chongqing Rural Commercial Bank Chongqing Farmers 1.60% 131.51
Estructura bancaria 50.000 o 3,60% o 295,89
Company Jiangbei Sub – Branch product Deposit or 3.90% or 320.55
Estructura de los ingresos del producto
Tipo de término acuerdo rendimiento (en su caso) Operaciones Conjuntas
Preservar el capital
Flotador de 60 días – – – – – – No
Ingresos
Iv) control interno de los riesgos conexos de la empresa
La empresa se adhiere estrictamente al principio de inversión prudente, lleva a cabo una evaluación y selección estrictas de los productos financieros bancarios, elige comprar productos financieros bancarios de alta seguridad, bajo riesgo y a corto plazo. Al mismo tiempo, la empresa cumplirá estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la inversión, la financiación y la garantía de la empresa, y los acuerdos y contratos pertinentes serán emitidos por un bufete de abogados profesional.
Detalles de la compra prevista de productos financieros
Principales cláusulas del contrato de compra de productos financieros
Parte a: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
Dirección: No. 1, longjiawan, Yuzhong District, Chongqing
Parte B: Subdivisión Jiangbei
Dirección: 1 – 1, no. 10, yanghe East Road, Jiangbei District, Chongqing
Tipo de producto
Moneda de depósito RMB
Tipo de cambio al contado EUR / USD
Plazo de depósito 60 días
El depositante no tendrá derecho a poner fin a este depósito por adelantado durante el período de validez del depósito.
Escala del producto: 50 millones de yuan
Período de suscripción 28 de marzo a 6 de abril de 2022
Fecha de inicio: 8 de abril de 2022
Fecha de vencimiento 7 de junio de 2022
Fecha de observación 5 de mayo de 2022
Ii) Inversión de fondos para la compra de productos financieros
La empresa tiene la intención de comprar productos financieros para los depósitos estructurados de las empresas agrícolas de Chongqing, por Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077)
Análisis del control de riesgos
Sobre la base del principio de un control estricto de los riesgos, la empresa llevará a cabo una evaluación y un examen rigurosos de los productos financieros bancarios y firmará un acuerdo de depósito estructural con la Subdivisión Jiangbei, que garantiza claramente la seguridad del principal de los depósitos. Durante la vida útil de este producto, la empresa prestará atención a la fluctuación de los precios de los tipos de cambio al contado EUR / USD vinculados a los depósitos estructurados y reforzará el control y la supervisión de los riesgos para garantizar la recuperación completa de los fondos financieros al vencimiento.
Situación de los proveedores de productos financieros
La contraparte que compra el depósito estructural de la empresa agrícola Chongqing firma el acuerdo pertinente es Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) \ \
Efectos en las empresas
Al 31 de diciembre de 2021, el activo total de la empresa era de 2.924478.287,61 Yuan, el pasivo total era de 1.274061.706,14 Yuan, el activo neto era de 1.650372.751,47 Yuan, el flujo de caja neto generado por las actividades operacionales era de 2.734704.901,94 Yuan, el activo neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada era de 1.643352.469,36 Yuan y el activo corriente era de 6.744055.536,95 Yuan (de los cuales: el capital monetario era de 2.642.95
Esta compra de depósitos estructurados por valor de 500 millones de yuan representa el 31 de diciembre de 2021 la proporción de activos netos, activos corrientes y fondos monetarios pertenecientes a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es del 3,04% y el 8,27%, respectivamente.
Y 18,77%. La empresa pertenece a la empresa pública que cotiza en bolsa, el 31 de diciembre de 2021, la relación activo – pasivo de la empresa es del 43,57%, la empresa garantiza el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos bajo la premisa de que la operación de capital a corto plazo, es ventajosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, no afectará a las necesidades diarias normales de volumen de Negocios de los fondos, no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas. De acuerdo con las últimas normas contables, esta compra de depósitos estructurados se incluye en los activos financieros de transacción en el balance y los ingresos obtenidos se incluyen en los ingresos de inversión en el Estado de resultados.
Indicación del riesgo
Chongqing Rural Commercial Bank structured Deposit Products for the Protection of the capital, Risk level belongs to low risk.
Aplicación de los procedimientos de adopción de decisiones y opiniones de los directores independientes
El 31 de marzo de 2022 se celebró la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para examinar y aprobar la propuesta de la empresa de comprar productos financieros, y se acordó que la empresa aportaría 500 millones de yuan (en palabras: 500 millones de yuan) para la compra de productos de depósito estructurados (tipo de Ingresos flotantes garantizados) y autorizaría a la dirección de la empresa a ocuparse de cuestiones específicas. De conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la inversión, la financiación y la garantía de la empresa, la empresa aportó 500 millones de yuan para la compra de depósitos estructurados de las empresas agrícolas de Chongqing sin necesidad de presentarlos a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones independientes sobre los productos financieros que la empresa tenía previsto comprar en esta ocasión de la siguiente manera: bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos, la empresa utilizó sus propios fondos para invertir en productos financieros a corto plazo, lo que contribuyó a mejorar la eficiencia del uso de los fondos, no afectó a las necesidades normales de volumen de Negocios de los fondos cotidianos de la empresa, no afectó al funcionamiento normal de las principales empresas, y los productos financieros que se pretendía comprar no constituían transacciones conexas. No perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
7. Situación de la compra de productos financieros por la empresa con sus propios fondos en los últimos 12 meses a la fecha del presente anuncio
Cantidad: 10.000 yuan
Inversión real ingresos reales no recuperados número de serie tipo de producto financiero importe de los ingresos principales importe principal
1 Industrial Bank Co.Ltd(601166) depósitos estructurados 50.000 50. Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) ,53
2 Chongqing Rural Commercial Bank Structural Deposit 500005 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 7.23
3 China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Structural Deposits 5 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 6.25
Total 150000 150000 1.711,01
Inversión máxima diaria en los últimos 12 meses 50.000
Inversión máxima diaria en los últimos 12 meses / activo neto del último año (%) 3,03
Ingresos acumulados de productos financieros en los últimos 12 meses / beneficio neto del último año (%) 0,82
Línea de financiación actualmente utilizada 0
Línea financiera no utilizada 50.000
Línea financiera total 50.000
Se anuncia por la presente.
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) Group Co., Ltd. Board of Directors 2 April 2022
