Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd.
El uso de fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión previamente invertidos y los gastos de emisión pagados
Opiniones de verificación sobre la autofinanciación
Como patrocinador de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Heshun Science and technology” o “la empresa”) para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM, De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, En el presente documento se examinan las cuestiones relativas al uso de los fondos recaudados por Heshun Science and Technology para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión. La situación de la verificación y las opiniones de verificación son las siguientes: 1. Información básica sobre los fondos recaudados En esta ocasión
Tras la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (c
Los fondos recaudados por la empresa se registraron el 18 de marzo de 2022. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) verificó la disponibilidad de fondos para la oferta pública inicial de acciones de la empresa, y el 19 de marzo de 2022 publicó el informe de verificación de capital no. 92 de tianjian (2022).
La empresa ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que almacenan los fondos recaudados, que se utilizará estrictamente de conformidad con las disposiciones del acuerdo tripartito de supervisión.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
De acuerdo con el folleto de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM, los proyectos de inversión y el plan de utilización de los fondos recaudados son los siguientes: Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto
1 proyecto de construcción de una base de producción de película de poliéster estirada bidireccional
2 proyectos de construcción de centros de I + D
3 partida de liquidez complementaria 10.000,00 10.000,00
Total 61478766147876
Antes de la recaudación de fondos, la empresa apoya la ejecución de los proyectos mencionados mediante la autofinanciación de acuerdo con las necesidades reales. En la actualidad, la emisión de fondos recaudados ha sido puesta en marcha, la empresa tiene la intención de recaudar fondos para reemplazar los fondos ya invertidos por adelantado. La empresa no tiene ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, no tiene ningún impacto en el proyecto de recaudación de fondos en el curso normal de los asuntos. 3. Situación de la aportación anticipada de fondos autofinanciados a los proyectos de recaudación de fondos y del pago de los gastos de emisión
Inversión de fondos propios en proyectos de recaudación de fondos
Al 31 de marzo de 2022, el importe real de la inversión de la empresa en el proyecto de inversión de capital recaudado por adelantado con fondos autofinanciados era de 851284 millones de yuan, y el importe del proyecto de inversión de capital recaudado por adelantado se sustituiría por 851284 millones de yuan, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
1 proyecto de construcción de la base de producción de película de poliéster estirada Biaxial 4362337706358 16,19706358
2 Proyecto de construcción del Centro R & D 785539144926 18,45144926
3 partida de liquidez complementaria 10.000,00 – –
Total 61.478,76 8.512,84 8,36 8.512,84
Ii) aportación anticipada de los gastos de emisión
Al 31 de marzo de 2022, el costo total de la emisión de la empresa (excluido el IVA) era de 115725.100 Yuan, de los cuales 97.630000 Yuan (incluidos los impuestos) se habían deducido de los fondos recaudados y el monto de los gastos de emisión pagados por la empresa con fondos autofinanciados era de 3.396200 Yuan (excluidos Los impuestos).
Iii) Situación de la certificación de los contables y cuantía de la sustitución propuesta
Según el informe de garantía de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd., publicado por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), el importe de los fondos recaudados por adelantado por la empresa es de 85.128400 yuan y el importe de los gastos de emisión pagados por la empresa es de 3.396200 Yuan (excluidos los impuestos).
En esta ocasión, se propone sustituir los fondos recaudados por 85.128400 Yuan de fondos recaudados por adelantado y 3.396200 Yuan de fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión. Cumplimiento de los procedimientos
La empresa celebró la quinta reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión el 31 de marzo de 2022, y examinó y aprobó la propuesta de utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de inversión y los fondos recaudados por sí mismos que ya habían pagado los gastos de emisión. Deliberaciones de la Junta
En la quinta reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 31 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya habían pagado los gastos de emisión, y acordó que la empresa utilizara 85.128400 Yuan de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por sí misma que se habían invertido por adelantado en los proyectos de recaudación de fondos, y 339620 Yuan de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado los gastos de emisión.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
En la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores, celebrada el 31 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado por los gastos de emisión. La Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara 85.128400 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por sí misma que se habían invertido por adelantado en los proyectos recaudados y 339620 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado los gastos de emisión.
Opiniones de los directores independientes
The Independent Director believes that the company plans to replace the first Investment Fund for self – raising funds, raising funds Replacement time from the raising funds to account for the time not more than 6 months. La sustitución de los fondos recaudados no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, no cambia el uso de los fondos recaudados en forma encubierta, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no cambia la dirección de los fondos recaudados en forma encubierta ni perjudica los intereses de los accionistas. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022), “normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM” y “Directrices para la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM” y otras leyes, reglamentos, disposiciones normativas y disposiciones conexas para la emisión de documentos de solicitud. Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
El Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la autofinanciación de la sustitución de los fondos recaudados por adelantado y los gastos de emisión pagados por Heshun Science and Technology. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha realizado una auditoría especial de los proyectos de inversión de fondos recaudados por adelantado y los gastos de emisión pagados por la empresa mediante la autofinanciación y ha emitido un informe de verificación, y el director independiente también ha emitido una opinión claramente acordada. Se han cumplido los procedimientos necesarios, se han cumplido las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y las normas de la bolsa, se han cumplido las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020). El patrocinador no tiene objeciones a la sustitución de los fondos recaudados por Heshun Science and Technology por los fondos recaudados por adelantado y los gastos de emisión pagados.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación de Dongxing Securities Corporation Limited(601198) \ sobre el uso de fondos recaud
Representante patrocinador:
Chung Lang mausoleo
