Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd.
Opiniones sobre la verificación de la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (en lo sucesivo denominados “patrocinadores”) como patrocinadores de la oferta pública inicial de acciones de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Heshun Science and technology” o “la empresa”) y su cotización en el GEM, De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las Normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) propuestos por Heshun Science and Technology, cuyos detalles son los siguientes: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] 253), y con el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen, la empresa emitió 2.000 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) en la oferta pública inicial, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, un precio de emisión de 56,69 yuan por acción y un total de capital recaudado de 1.133,8 millones de yuan. Después de deducir los gastos de emisión (IVA excluido), el total es de 115725,1 millones de yuan, y la recaudación real neta de fondos es de 101807,49 millones de yuan.
Los fondos recaudados por la empresa se registraron el 18 de marzo de 2022. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) verificó la disponibilidad de fondos para la oferta pública inicial de acciones de la empresa, y el 19 de marzo de 2022 publicó el informe de verificación de capital no. 92 de tianjian (2022). Planes de inversión y utilización de los fondos recaudados
Los elementos de inversión de los fondos recaudados mediante la oferta pública de acciones que figuran en el folleto de GEM son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe de la inversión del proyecto importe de los fondos recaudados que se utilizarán
1 proyecto de construcción de una base de producción de película de poliéster estirada bidireccional
2 proyectos de construcción de centros de I + D
3 partida de liquidez complementaria 10.000,00 10.000,00
Total 61478766147876
De acuerdo con el progreso real de la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado y el Acuerdo de uso de los fondos recaudados en exceso, algunos fondos recaudados no se utilizarán a corto plazo. Bajo la premisa de garantizar que no afecte a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y a la producción y gestión normales de la empresa, la Empresa hará un uso razonable de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) para llevar a cabo la gestión del efectivo y mejorar la eficiencia del uso de los fondos. Utilización de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo
Objetivos de la gestión del efectivo
La gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) se lleva a cabo sobre la base de la premisa de que no afecta a la construcción de proyectos de inversión de los fondos recaudados, cambia constantemente el uso de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de la Empresa, garantiza la seguridad de los fondos y controla eficazmente los riesgos. Para realizar mejor el valor y el aumento del efectivo de la empresa, proteger los intereses de los accionistas de la empresa.
Ii) variedades de productos de gestión del efectivo
La empresa controlará estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes, evaluará estrictamente los productos de inversión e invertirá los fondos mencionados en productos de garantía de capital con alta seguridad, buena liquidez y un período de inversión no superior a 12 meses (incluidos, entre otros, los productos de gestión del efectivo de las instituciones financieras).
Estos productos de gestión del efectivo no se utilizarán para promesas de contribuciones, y las cuentas especiales de liquidación de productos no se utilizarán para depositar fondos no recaudados ni para otros fines. Cuando se abra o cancele una cuenta especial de liquidación de productos, la empresa informará de ello a la bolsa de Shenzhen para que conste en acta y lo anuncie.
Los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) que no excedan de 500 millones de yuan se administrarán en efectivo y la cantidad de fondos antes mencionada podrá reciclarse y utilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Modalidades de aplicación
Después de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad, el Presidente de la Junta o el objeto autorizado designado de la Junta autorizarán al Presidente de la Junta a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro de la cantidad mencionada, y se encargarán de las cuestiones pertinentes relativas a la gestión del efectivo de la sociedad mediante El uso de fondos recaudados ociosos, y el Departamento de Finanzas se encargará de organizar y aplicar las cuestiones específicas.
Distribución de los ingresos procedentes de la gestión del efectivo
Los ingresos obtenidos por la empresa mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo se gestionarán y utilizarán estrictamente de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre las medidas de supervisión de los fondos recaudados.
Vi) Divulgación de información
La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM (revisada en diciembre de 2020), etc.
Descripción de la relación de asociación
La empresa tiene la intención de comprar productos financieros a las instituciones financieras que no tienen ninguna relación conexa, y el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo no constituirá una transacción conexa.
Viii) período de validez de la resolución
Será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
Aunque la empresa utiliza los fondos recaudados ociosos para invertir en productos de alta seguridad, buena liquidez y un período de inversión no superior a 12 meses (incluidos, entre otros, los productos de gestión del efectivo de las instituciones financieras), y los productos de inversión no pueden pignorarse, pertenecen a la categoría de inversión de bajo riesgo. Sin embargo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, la empresa intervendrá de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, pero no excluirá que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado, lo que dará lugar a un riesgo inesperado de ingresos reales.
Medidas de control de riesgos
1. La empresa respetará estrictamente el principio de inversión prudente y seleccionará las variedades de inversión de bajo riesgo. No se utilizarán para otras inversiones en valores, ni se comprarán acciones, derivados ni productos financieros bancarios en los que los bonos no garantizados sean objeto de inversiones. 2. El Departamento de Finanzas de la empresa analizará y rastreará oportunamente la inversión de productos financieros. Durante el uso de los fondos recaudados para invertir en productos financieros, la empresa mantendrá un estrecho contacto con las instituciones financieras pertinentes, hará un seguimiento oportuno del funcionamiento de los fondos financieros, mejorará el control y la supervisión de los riesgos y controlará estrictamente la seguridad de los fondos.
3. La Junta de supervisores y los directores independientes de la empresa tienen derecho a supervisar y verificar el uso de los fondos de los productos de inversión y, en caso necesario, pueden contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
4. La empresa hará un buen trabajo en la divulgación de información pertinente de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen. Efectos en las empresas
De conformidad con las leyes y reglamentos del Estado y sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, el funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados por la empresa y la seguridad de los fondos recaudados, la empresa utilizará parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo, comprará productos de capital garantizado con un plazo no superior a 12 meses y no modificará el uso de los fondos recaudados en forma encubierta. No afectará al funcionamiento diario de la empresa y a la recaudación de fondos para el desarrollo normal de los proyectos de inversión. A través de la gestión del efectivo, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, aumentar los ingresos de almacenamiento, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Procedimientos de examen y aprobación conexos y opiniones especiales
Deliberaciones de la Junta
En la quinta reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 31 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos no superiores a 500 millones de Yuan (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo a fin de garantizar una alta seguridad de las inversiones. Los productos de gestión del efectivo que tengan una buena liquidez y estén garantizados de conformidad con el presente Acuerdo podrán reciclarse y utilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
En la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores, celebrada el 31 de marzo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo. Tampoco hay cambios encubiertos en la dirección de la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos; A fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y garantizar la seguridad de los fondos, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa utilice fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) que no excedan de 50 millones de yuan para la gestión del efectivo. El período de uso será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden reciclarse.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que el uso racional de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo es útil para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, aumentar los ingresos de los fondos, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y no hay daños a Los intereses de la empresa y los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones para la gestión del efectivo de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo y los presentará a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso), el director independiente ha expresado su opinión de acuerdo y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, que Deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación. Las cuestiones mencionadas anteriormente se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisión de 2020), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc., y no afectan al progreso normal de la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado. No afecta a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
En resumen, el patrocinador no tiene objeciones a la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso).
(no hay texto)
(esta página no tiene texto, es la página de firma del Representante patrocinador de la opinión de verificación sobre el uso de algunos fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) por Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Para la gestión del efectivo.)
Chung Lang mausoleo
