Código de valores: 301237 valores abreviados: Heshun Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 005
Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión anticipada
Anuncio de autofinanciación de los gastos de emisión pagados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “Heshun Science and technology”) celebró la quinta reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión el 31 de marzo de 2022, y examinó y aprobó la “propuesta de utilizar fondos recaudados para reemplazar Los proyectos de inversión pre – recaudados y los fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión”, Se acordó que la empresa reemplazara 85.128400 Yuan de fondos recaudados por adelantado por los fondos recaudados y 3.396200 Yuan de gastos de emisión (excluido el impuesto sobre el valor añadido) pagados por los fondos recaudados por adelantado, lo que se ajustaba a las disposiciones relativas a la sustitución de los fondos recaudados en un plazo de seis meses a partir de la recepción de la cuenta. La información pertinente se anunciará como sigue:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (No. 253 [2022] de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), y con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Ha emitido 20 millones de acciones ordinarias de renminbi (acciones a) con un valor nominal de 1 yuan cada una. El precio de emisión por acción es de 56,69 Yuan / acción, el total de fondos recaudados es de 113380.000 Yuan, después de deducir todos los gastos de emisión es de 115725.065,90 Yuan, el capital neto recaudado es de 10.180749,10 Yuan.
Todos los fondos recaudados han llegado a la cuenta, y tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha examinado la disponibilidad de fondos para la oferta pública inicial de acciones de la empresa y ha publicado el informe de verificación de capital (tianjian YZ [2022] No. 92). La empresa ha abierto una cuenta especial para recaudar fondos, ha llevado a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para recaudar fondos, y ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita para recaudar fondos con el Banco de apertura de la cuenta y el patrocinador.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
De acuerdo con el folleto de la empresa, los fondos recaudados de la oferta pública inicial de la empresa, una vez deducidos los gastos de emisión, se invertirán en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto escala de inversión
1 proyecto de construcción de una base de producción de película de poliéster estirada bidireccional
2 proyectos de construcción de centros de I + D
3 partida de liquidez complementaria 10.000,00 10.000,00
Total 61478766147876
3. Situación de la aportación anticipada de fondos autofinanciados a los proyectos de recaudación de fondos y pago de los gastos de emisión
Con el fin de promover con éxito la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado, la empresa ha utilizado fondos autofinanciados para realizar inversiones anticipadas en el ámbito de la planificación de proyectos, y tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha examinado las cuestiones relativas a la inversión anticipada de capital recaudado por la empresa hasta el 21 de marzo de 2022. Y ha publicado el informe de garantía sobre el proyecto de inversión de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Con fondos autofinanciados (tianjianshen [2022] No. 835).
La empresa tiene la intención de utilizar el capital recaudado para reemplazar el 21 de marzo de 2022 ha utilizado el capital autofinanciado para invertir en el proyecto de capital recaudado por adelantado para un total de 851284 millones de yuan y ha utilizado el capital autofinanciado para pagar el total (excluido el impuesto sobre el valor a ñadido) 339.62 millones de Yuan de los gastos de emisión. Los detalles son los siguientes:
1. Situación de la inversión anticipada en proyectos de recaudación de fondos
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión
Proyecto de construcción de una base de producción de película de poliéster de tracción bidireccional 4362337706358706358
Proyecto de construcción del Centro R & D 785539144926144926
Partida de liquidez complementaria 10.000,00
Total 6147876851284851284
2. Pago de los gastos de emisión mediante autofinanciación
La tasa de emisión sin IVA pagada por la empresa con fondos recaudados por sí misma es de 3.396200 Yuan, y la empresa tiene la intención de utilizar 3.396200 Yuan de fondos recaudados para reemplazar la tasa de emisión sin IVA pagada con fondos recaudados por sí misma en el período anterior. Iv. Aplicación de la sustitución de los insumos iniciales por los fondos recaudados
De acuerdo con el folleto de la empresa, la empresa ha hecho arreglos para utilizar los fondos recaudados para reemplazar la inversión inicial. Es decir, “si la totalidad o parte de los proyectos a los que se invierten los fondos recaudados mencionados anteriormente deben invertirse antes de que se disponga de los fondos recaudados en esta emisión debido a la necesidad de funcionamiento o a la competencia del mercado, la empresa tiene la intención de invertir los fondos recaudados por sí misma en primer lugar, y puede optar por sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por sí misma después de que se disponga de los fondos recaudados en esta emisión”. El plan de sustitución propuesto es coherente con las disposiciones del folleto.
La empresa tiene la intención de reemplazar los fondos de inversión anticipada para la autofinanciación, el tiempo de sustitución de los fondos recaudados desde la recaudación de fondos hasta el momento de la cuenta no es superior a seis meses. La sustitución de los fondos recaudados se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y los arreglos pertinentes para la emisión de documentos de solicitud. No afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambia el uso de los fondos recaudados de manera encubierta.
Procedimiento de examen y observaciones conexas
1. Deliberaciones de la Junta
En la quinta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado por los gastos de emisión, y se acordó que la empresa utilizara 85.128400 Yuan de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por sí misma por los fondos recaudados por adelantado y 3.396200 Yuan de los fondos recaudados (excluido el impuesto sobre el valor añadido) para reemplazar los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado los gastos de emisión.
2. Examen de la Junta de supervisores
En la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado por los gastos de emisión, y la Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara 85.128400 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por sí misma por los fondos recaudados por adelantado y 339620 Yuan de fondos recaudados (sin IVA) para reemplazar los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado los gastos de emisión.
3. Opiniones de los directores independientes
Los directores independientes de la empresa creen que la empresa tiene la intención de reemplazar los fondos de inversión anticipada para la autofinanciación, el tiempo de reposición de los fondos recaudados desde la recaudación de fondos hasta la cuenta no más de 6 meses. La sustitución de los fondos recaudados no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, no cambia el uso de los fondos recaudados en forma encubierta, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no cambia la dirección de los fondos recaudados en forma encubierta ni perjudica los intereses de los accionistas. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022), “normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM” y “Directrices para la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM”, y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como disposiciones pertinentes para la emisión de documentos de solicitud. Estamos de acuerdo con lo anterior.
4. Opiniones de auditoría de las empresas contables
De acuerdo con el informe de garantía de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Sobre el proyecto de inversión de capital recaudado por adelantado (tianjianshen [2022] 835), publicado por tianjian Accounting firm (Special general Partnership), tianjian Accounting firm (Special general Partnership) considera que, The Special note of Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. On the Use of raised funds to replace pre – Investment Projects and Self – raised funds that have been paid for Issuance fees prepared by the Management of Heshun Science and Technology Co., Ltd. Is consistent with the Regulations of Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – Standardized Operation of GEM Listed Companies (szs [2022] No. 14) and related Formats Guideline En todos los aspectos importantes, refleja fielmente la situación real de la empresa en el proyecto de recaudación de fondos y el pago de los gastos de emisión. 5. Opiniones de verificación del patrocinador
El Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la autofinanciación de la sustitución de los fondos recaudados por adelantado y los gastos de emisión pagados por Heshun Science and Technology. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha realizado una auditoría especial de los proyectos de inversión de fondos recaudados por adelantado y los gastos de emisión pagados por la empresa mediante la autofinanciación y ha emitido un informe de verificación, y el director independiente también ha emitido una opinión claramente acordada. Se han cumplido los procedimientos necesarios, se han cumplido las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y las normas de la bolsa, se han cumplido las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020). El patrocinador no tiene objeciones a la sustitución de los fondos recaudados por Heshun Science and Technology por los fondos recaudados por adelantado y los gastos de emisión pagados.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión del tercer Consejo de Administración de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd.
2. Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd.
3. Opiniones independientes del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del tercer Consejo de Administración de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd.
4. Tianjian Certified Accountants firm (Special general Partnership), “Certification Report on Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. For pre – investment projects by Self – raising funds” (tianjian Shen [2022] No. 835)
5. Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Se anuncia por la presente.
Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Board 1 April 2022
