Código de valores: Sailun Group Co.Ltd(601058) abreviatura de valores: Sailun Group Co.Ltd(601058) número de anuncio: p 2022 – 032 Sailun Group Co.Ltd(601058)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y el “sistema de gestión de los fondos recaudados” y otras disposiciones pertinentes, El Consejo de Administración de la empresa (en lo sucesivo denominada “la empresa”) llevó a cabo una verificación exhaustiva del uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2021 y publicó un informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados. La información pertinente es la siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación del documento [2021] 596 de la Comisión Reguladora de valores de China, en marzo de 2021 la empresa emitió a Yuan zhongxue y ruiyuan dingshi Investment Co., Ltd. Un total de 4.089713.322 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) a dos inversores específicos a puerta cerrada, con un precio de emisión de 3,00 Yuan por acción, un total de 122691.966,00 Yuan de capital recaudado y 12.391399,14 Yuan de capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión (excluidos los impuestos). The above raised funds have been examined by Zhongxing Hua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) “Zhongxing huayian Zi (2021) 030008” capital Verification Report. La empresa ha adoptado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para recaudar fondos.
Al 31 de diciembre de 2021, el capital recaudado de la empresa para el proyecto de recaudación de fondos era de 11.075926283 Yuan, y el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 10.68851506 Yuan (incluidos los ingresos por intereses y la deducción de los cargos bancarios).
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de las empresas, los inversores y los acreedores, la empresa adopta un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” y el “sistema de gestión de los fondos recaudados” y otras disposiciones pertinentes. Y cumplir estrictamente los procedimientos de examen y aprobación del uso, con el fin de supervisar la gestión y el uso de los fondos recaudados y garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
El 26 de marzo de 2021, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados con la Agencia patrocinadora de la época Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ \ \ \ At the same time, the company signed the four – Square Regulatory Agreement on raising funds Storage account with Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ \ \ No hay diferencia significativa entre el contenido del Acuerdo de supervisión mencionado y el acuerdo tripartito de supervisión (Modelo) para el almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados por la bolsa de Shanghai.
La empresa celebró la 29ª reunión del quinto Consejo de Administración el 17 de enero de 2022 y la primera reunión extraordinaria de accionistas en 2022, respectivamente, el 8 de febrero de 2022, y examinó y aprobó las propuestas relativas a la emisión pública de bonos convertibles de la empresa. El 22 de marzo de 2022, la empresa firmó un acuerdo de recomendación con Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (en adelante denominado Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la emisión y cotización de valores de la Comisión Reguladora de valores de China, cuando una empresa solicite de nuevo la emisión de valores para contratar a un organismo de recomendación por separado, pondrá fin al Acuerdo de recomendación con el Organismo de recomendación original, y el Organismo de Recomendación contratado por separado completará la supervisión continua pendiente del Organismo de recomendación original. Por consiguiente, la empresa y el patrocinador de suscripción firmaron el 22 de marzo de 2022 el Acuerdo de rescisión, y la supervisión continua pendiente del patrocinador de suscripción será realizada por el patrocinador de suscripción. Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \
El 28 de marzo de 2022, en vista del cambio de la organización patrocinadora, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados con la sucursal de Qingdao gaokeyuan y la sucursal de Qingdao Laoshan. Se firmó un acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos con la sucursal de Qingdao gaokeyuan y la sucursal de Qingdao Laoshan. No hay diferencia significativa entre el contenido del Acuerdo de supervisión mencionado y el acuerdo tripartito de supervisión (Modelo) para el almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados por la bolsa de Shanghai.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta de recaudación de fondos era el siguiente:
Unidad: Yuan
Nombre de la empresa nombre del banco depositario número de cuenta saldo al 31 de diciembre de 2021
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
38030279920090015012317043 Sailun Group Co.Ltd(601058) Company Qingdao Donghai Middle Road Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 372005570001 Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) 023021569067
Qingdao Laoshan Sub – Branch
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
3803027992009 Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) 962216494 Qingdao Donghai Middle Road Sub – Branch
Shenyang
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
372005570001 Dagang Holding Group Co.Ltd(300103) 063692748902 Subdivisión de Qingdao Laoshan
Total 106888851506
Nota 1: el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados incluye los intereses devengados por los fondos recaudados depositados en el Banco y se deducen los gastos de manipulación bancaria.
Nota 2: el nombre original de la antigua Subdivisión no. 4 de la ciudad de Qingdao se cambió a la Subdivisión no. 4 de la carretera central de Qingdao Donghai, cuya autoridad para firmar el contrato será ejecutada por la Subdivisión no. 4 de la ciudad de Qingdao. Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
1. Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
La empresa utiliza los fondos recaudados estrictamente de conformidad con el “sistema de gestión de los fondos recaudados por la empresa”. Al 31 de diciembre de 2021, el uso real de los fondos recaudados se detalla en el “cuadro adjunto: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”.
2. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 29 de marzo de 2021, la compañía convocó la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos autofinanciados pagados para los gastos de emisión. La cantidad de fondos recaudados por Shenyang mediante el uso de fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado es de 10.800909.932,20 Yuan, y la cantidad de fondos recaudados por la empresa mediante el uso de fondos recaudados para reemplazar los gastos de emisión pagados es de 608463,51 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido).
Dictamen del director independiente de la empresa: el examen y la votación por el Consejo de Administración de la empresa sobre la propuesta relativa a la sustitución de los fondos autofinanciados y los fondos propios pagados por adelantado por los fondos recaudados se ajustan a las normas y reglamentos pertinentes, como las medidas administrativas para la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai, y los procedimientos son legales. Los fondos autofinanciados invertidos en la fase inicial de Shenyang y los gastos de emisión pagados por la empresa con sus propios fondos han sido verificados por contadores públicos certificados. The Company and its subsidiary companies have not contradicted the Implementation Plan of the project, do not affect the normal process of the project, did not Alter the Investment Direction of the Fund raised and Damage the interests of Shareholders, and agreed to replace the Self – raised Fund that had been put in the project by adelantado by Shenyang using The raised Fund 108009093220 Yuan. Se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos propios pagados por la emisión de 608463,51 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido).
La Junta de supervisores de la empresa expresó su opinión de que no había ningún cambio o cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados. Esta sustitución no afectará a la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y se ajustará a las disposiciones sobre la sustitución de los fondos recaudados en un plazo de seis meses a partir de la recepción de las cuentas, y el contenido y los procedimientos se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de Las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y a las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, etc. Al mismo tiempo, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y maximizar los intereses de los inversores, no hay daños a los intereses de los accionistas, de conformidad con las necesidades de desarrollo de la empresa, es necesario y razonable.
El patrocinador de suscripción emitió una opinión de verificación con este fin:
El uso de fondos recaudados en Shenyang para reemplazar los fondos recaudados por sí mismos que se invierten por adelantado en proyectos de inversión de fondos recaudados y los fondos recaudados por sí mismos que se utilizan para reemplazar los fondos desembolsados para la emisión han sido examinados y aprobados por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa, El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente claramente acordada, la empresa de contabilidad zhongxinghua (Asociación General Especial) ha realizado una auditoría especial y ha emitido un informe de evaluación especial. Se han cumplido los procedimientos necesarios y el tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excede de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai.
Antes de que el capital recaudado esté en su lugar, Shenyang pondrá el capital recaudado por sí mismo en el proyecto de recaudación de fondos de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa y la ejecución del proyecto de recaudación de fondos. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados En conclusión, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la utilización de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados que han pagado los gastos de emisión.
Cambios en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había cambiado el proyecto de inversión de capital recaudado.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos nacionales y los requisitos de las autoridades reguladoras de valores, cumplirá los requisitos pertinentes del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa y el Acuerdo de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados firmado con las partes interesadas, utilizará Los fondos recaudados de manera legal, conforme y razonable, y cumplirá las obligaciones pertinentes de divulgación de información de manera oportuna, veraz, exacta y completa, y no habrá violaciones de la ley en relación con el uso de los fondos recaudados ni la divulgación de información.
Informe de autenticación emitido por una empresa contable sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados por la empresa
Zhongxinghua Accounting firm (Special general Partnership) believes that the Special Report on the Annual Deposit and Real use of the Fund raised by the company as of 31 December 2021 is in all major Aspects in accordance with the Regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of the Fund raised by the Market Companies and The Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Standardized operation “and other relevant provisions.
Observaciones finales de la institución patrocinadora sobre el informe especial de verificación emitido por la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados.
Tras la verificación, el autor considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y que los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y se utilizan específicamente. No hay cambios encubiertos en la inversión de capital y en detrimento de los intereses de los accionistas, no hay uso ilegal de los fondos recaudados.
Documentos de referencia
1. Informe especial de verificación sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021
2. Informe de garantía sobre el depósito anual y el uso real de los fondos recaudados de la empresa contable zhongxinghua (Asociación General Especial)
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de abril de 2022
Calendario:
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
