Código de valores: Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) abreviatura de valores: Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) número de anuncio: p 2022 – 006
Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La empresa tiene la intención de comprar el 100% de las acciones de Beijing Bailong Green Technology Enterprise Co., Ltd., fenghuang Xiangsheng Tourism Development Co., Ltd., el 100% de las acciones de Fenghuang Xiangsheng Tourism Development Co., Ltd., el 100% de las acciones de Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) huanglongdong Tourism Development Co., Ltd., el 80% de las acciones de qiyunshan Tourism Co., Ltd. Y el 100% de las acciones de Hangzhou Small Island Network Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la reorganización”), Al mismo tiempo, se propone utilizar el método de investigación para recaudar fondos complementarios mediante la emisión no pública de acciones a por no más de 35 inversores específicos (en adelante, “esta transacción”).
De conformidad con las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17) y la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110), A fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha analizado el impacto de la dilución de los rendimientos al contado y ha propuesto medidas concretas de compensación de los rendimientos, y las partes interesadas han hecho compromisos para que las medidas de compensación de los rendimientos de la empresa se cumplan efectivamente. Los detalles son los siguientes:
Influencia de la transacción en los indicadores financieros de las ganancias por acción de la empresa
Sobre la base de los estados financieros comprobados de las empresas que cotizan en bolsa y del informe de revisión, los datos financieros de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de esta transacción son los siguientes sin tener en cuenta la recaudación de fondos complementarios:
Unidad: 10.000 yuan
Indicadores financieros enero – noviembre de 2021 / 30 de noviembre de 2021
Rango de variación antes y después de la transacción
Activo total 11737943 331173,32 182,14%
Patrimonio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 1058992924143583 127,99%
Ingresos de explotación 23.272,94 42.115,63 80,96%
Beneficio total 122423856716 599,80%
Beneficio neto 174,95 5 655,08 3 132,46%
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 445,02570645118228%
Ganancias básicas por acción (Yuan) Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) 0550 663,89%
Ganancias diluidas por acción (Yuan) Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) 0550 663,89%
Año 2020 / 31 de diciembre de 2020
Indicadores financieros
Rango de variación antes y después de la transacción
Activo total 116186,29 349680,62 200,97%
Patrimonio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 1025404723223021 126,48%
Ingresos de explotación 23.222,73 36.243,39 56,07%
Beneficio total 3.739,35 – 26.140,21 –
Beneficio neto 330226 – 2724279 –
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 189502 – 2870511 –
Ganancias básicas por acción (Yuan) 00300 – 02767 –
Ganancias diluidas por acción (Yuan) 00300 – 02767 –
Después de la reorganización, no se tendrá en cuenta la influencia de la recaudación de fondos de apoyo, el valor total de los activos, el valor neto de los activos y los ingresos de explotación de las empresas que cotizan en bolsa en el último año y en el primer período se mejorarán considerablemente; En el último año, el beneficio total, el beneficio neto, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz y las ganancias por acción disminuyeron considerablemente debido a la repentina epidemia de covid – 19 y al deterioro del Fondo de comercio en 2020, con pérdidas por valor de – 261421 millones de yuan, – 27.242.79 millones de yuan, – 28.705.11 millones de yuan y – 02767 Yuan / acción, respectivamente. El beneficio neto, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz y las ganancias por acción aumentarán considerablemente, respectivamente, a 85.671600 Yuan, 56.550800 Yuan, 57.064500 yuan y 00550 Yuan / acción, con un aumento del 599,80%, 3.132,46%, 1.182,28% y 663,89%, respectivamente.
La razón principal por la que los beneficios netos de las empresas que cotizan en bolsa y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz disminuyeron considerablemente en el último año fue que Xiangyuan Travel, la contraparte de la transacción, completó la adquisición de 100 dragones verdes de los activos objeto de la transacción en 2019, y el rendimiento operativo de los activos objeto de la transacción disminuyó en comparación con los años anteriores debido a la repentina enfermedad de covid – 19 en 2020. Xiangyuan lvkai y su controlador final, debido al principio de precaución y teniendo plenamente en cuenta el posible impacto de la normalización de las epidemias posteriores en los activos subyacentes, retiraron 326 millones de yuan de deterioro del Fondo de comercio en 2020, lo que dio lugar a una disminución significativa del rendimiento de los activos subyacentes en 2020. El deterioro del Fondo de comercio mencionado anteriormente en la industria de la cultura y el turismo en esta producción debido a la repentina epidemia de covid – 19 sufrió un gran impacto, el rendimiento de los activos subyacentes se vio muy afectado. En 2021, con la normalización gradual de la situación epidémica en China, el rendimiento de los activos subyacentes también se restableció gradualmente. Después de la reorganización, el beneficio total, el beneficio neto y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en el último período se incrementaron considerablemente, con un aumento del 663,89% en las ganancias por acción.
Después de la reorganización, por una parte, las empresas que cotizan en bolsa pueden depender de los activos de la empresa objeto de la escasez de recursos de destino turístico, y sobre la base de su propia reserva de recursos IP de animación y animación, as í como de la capacidad de innovación y desarrollo cultural conexa, excavar los elementos culturales chinos y la integración profunda de la economía real y los escenarios de consumo de los viajes con medios basados en IP y científicos, empoderar los recursos de la cadena de la industria de la cultura y el turismo de las empresas que cotizan en bolsa y realizar el desarrollo y la aplicación comerciales diversificados. Ampliar el nuevo punto de crecimiento del rendimiento; Por otra parte, sobre la base del desarrollo y el funcionamiento de los recursos de destino turístico, el activo objetivo introduce plenamente las competencias básicas de las empresas que cotizan en bolsa, como la innovación cultural y la IP original en el ámbito de la animación y la animación, enriquece aún más la experiencia de consumo de los destinos turísticos, promueve la interacción entre la cultura y el turismo y mejora la rentabilidad. En el futuro, con la liberación gradual de la sinergia empresarial entre las empresas que cotizan en bolsa y los activos subyacentes, la competitividad básica y la capacidad de desarrollo sostenible de las empresas que cotizan en bolsa aumentarán considerablemente, y se espera que todos los indicadores financieros se desarrollen aún más, por lo que esta transacción ayudará a mejorar La escala de las empresas que cotizan en bolsa y la rentabilidad sostenible.
Medidas para amortizar el rendimiento al contado de esta transacción
Fortalecimiento activo de la gestión empresarial y mejora de la eficiencia empresarial de la empresa
Una vez concluida la transacción, los activos subyacentes se convertirán en filiales de las empresas que cotizan en bolsa, y las empresas que cotizan en bolsa fortalecerán aún más la gestión y el control interno de las empresas, mejorarán la eficiencia de las operaciones cotidianas de las empresas que cotizan en bolsa, reducirán los costos de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa, controlarán plena y eficazmente el funcionamiento y la gestión de los riesgos de las empresas y mejorarán la eficiencia de las operaciones.
Ii) Aplicación de una política activa de distribución de beneficios
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2013] No. 43) y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de las empresas que cotizan en bolsa, El Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa formula el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024). Después de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa llevarán a cabo activamente el plan de rendimiento anterior, escucharán ampliamente las opiniones y sugerencias de los directores independientes, los inversores, especialmente los accionistas minoritarios, fortalecerán el rendimiento de los inversores, aumentarán la transparencia en la aplicación de la política de distribución, mejorarán la distribución de beneficios y el mecanismo de adopción de decisiones de las empresas que cotizan en bolsa y protegerán mejor los intereses de los accionistas e inversores de las empresas que cotizan en bolsa.
Fortalecimiento de la gestión y utilización de los fondos recaudados y aumento de la eficiencia en el uso de los fondos recaudados
Esta transacción incluye la emisión de acciones a inversores específicos para recaudar fondos complementarios. Tras la recepción de los fondos de apoyo recaudados, las empresas que cotizan en bolsa gestionarán eficazmente el uso de los fondos de apoyo recaudados de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa”. El Consejo de Administración también seguirá supervisando el almacenamiento de los fondos recaudados en las cuentas especiales, a fin de garantizar que los fondos recaudados se utilicen de manera racional y normalizada, prevenir los riesgos de utilización de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados.
Compromisos de los directores y altos directivos de la empresa de que se cumplirán efectivamente las medidas adoptadas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta transacción
Los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa desempeñarán sus funciones de manera fiel y diligente y protegerán los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, se han contraído los siguientes compromisos para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de compensación de la empresa:
1. Me comprometo a desempeñar mis funciones de manera fiel y diligente y a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas; 2. Me comprometo a no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni a utilizar otros medios para perjudicar los intereses de la empresa;
3. Me comprometo a restringir mi comportamiento de consumo de trabajo;
4. Me comprometo a no utilizar los activos de la empresa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de sus funciones; 5. Apoyo la vinculación entre el sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración y la aplicación de las medidas de indemnización de la empresa;
6. Si la empresa lleva a cabo el plan de incentivos de capital en el futuro, apoyo que las condiciones de ejercicio de los incentivos de capital estén vinculadas a la aplicación de las medidas de compensación de la empresa;
7. Si la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y otras autoridades reguladoras formulan nuevas normas reguladoras sobre las medidas de compensación y los compromisos, y las promesas anteriores no pueden cumplir esas normas, me comprometo a emitir compromisos suplementarios de conformidad con las normas más recientes de las autoridades reguladoras.
Si incumplo o me niego a cumplir los compromisos anteriores, estoy de acuerdo en que la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y otras autoridades reguladoras, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes formulados o publicados por la Comisión Reguladora de valores de China, me impondrán las sanciones pertinentes o adoptarán las medidas reguladoras pertinentes.
Zhejiang Xiangyuan Industrial Co., Ltd. Y Xiangyuan holding Group Co., Ltd., que son los accionistas mayoritarios de las empresas que cotizan en bolsa, pueden cumplir los siguientes compromisos: 1. La empresa no interferirá indebidamente en las actividades de gestión del emisor ni malversará los intereses del emisor.
2. The Company promises to issue Supplementary Commitments in accordance with the latest Regulations of the regulatory authorities when the regulatory authorities such as c
Iii) los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa se comprometen a cumplir efectivamente las medidas de reembolso de las empresas que cotizan en bolsa de la siguiente manera:
1. Me comprometo a desempeñar mis funciones de manera fiel y diligente y a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas; 2. Me comprometo a no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni a utilizar otros medios para perjudicar los intereses de la empresa;
3. Me comprometo a restringir mi comportamiento de consumo de trabajo;
4. Me comprometo a no utilizar los activos de la empresa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de sus funciones; 5. Apoyo el sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración
