14 de marzo de 2022 – 30 de marzo de 2022, debido al conflicto geopolítico ruso – ucraniano, el aumento de los precios de algunos productos básicos aguas arriba y el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el impacto de la epidemia, la mayoría de las placas del mercado cayeron. La placa de semiconductores cayó un 5,75% debido a la situación epidémica y al terremoto de Japón que afectó al funcionamiento normal de la cadena de suministro, as í como al mal rendimiento de la demanda aguas abajo.
Shanghai y Shenzhen 300 cayeron un 1,22%, mientras que el índice compuesto de Shanghai cayó un 1,3%. El índice compuesto de Shenzhen cayó un 1,47 por ciento, mientras que el 50 por ciento cayó un 4,19 por ciento. El índice de la industria electrónica de shenwan cayó un 5,43%; Shenwan Semiconductor Industry fell 5.75%. La caída de la placa de semiconductores se debió a los cambios en los datos macroeconómicos, las expectativas de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar las tasas de interés y el conflicto ruso – ucraniano y otros acontecimientos externos, además del aumento de los precios de las materias primas en la parte superior de la industria, la disminución de las ventas de teléfonos móviles en febrero en el lado de la demanda y otros factores negativos.
La placa de diseño de chips analógicos disminuyó un 4,85%, la placa de sellado de circuitos integrados cayó un 5,73%, la placa de diseño de chips digitales cayó un 7,86%, la placa de dispositivos semiconductores cayó un 8,22%, la placa de Dispositivos discretos cayó un 9,39%, la placa de materiales semiconductores cayó un 11,06%.
El índice de semiconductores de Filadelfia y el índice de semiconductores de Taiwán muestran una tendencia oscilante
El índice de semiconductores de Filadelfia terminó el 30 de marzo en 3.508,62 puntos, un aumento del 4,28% en un a ño antes. El índice de semiconductores de Taiwán se cerró en 412,78 puntos, un aumento del 2,13% en el mismo per íodo de dos semanas.
Debido a la guerra ruso – ucraniana, el cierre de la epidemia y la disminución de la demanda de pedidos electrónicos de consumo aguas abajo, el índice dxi se cerró en 40.941,75 puntos, el índice de placas se situó en un alto nivel, pero con una tendencia a la baja, los precios de los productos ddr4, DDR3 cayeron En un alto nivel. El impacto de la contaminación de las materias primas de Witten Electronics y kaixia continúa, y el aumento de los precios de los productos nandflash continúa.
El período de entrega de semiconductores se alarga de nuevo en febrero, la placa de microcontroladores es la zona afectada por el desequilibrio de la oferta y la demanda, la escasez de la oferta y la demanda impulsa el aumento de los precios
Las estadísticas del grupo financiero Susquehanna muestran que el tiempo de entrega de chips aumentó de nuevo en febrero, con un promedio de 26,2 semanas, un aumento de 3 días en comparación con enero. El período de entrega del Microcontrolador es de hasta 35,7 semanas. Los datos de ICI Insights muestran que los precios medios de las mcu aumentaron un 10% en 2021, el mayor aumento en 25 años, y se espera que los precios sigan aumentando entre 2022 y 2026.
Propuestas de inversión
En la primera mitad de 2022, el desequilibrio entre la oferta y la demanda siguió impulsando el aumento de la escala del mercado de la industria de semiconductores, el conflicto geopolítico o la aceleración del proceso de globalización inversa de la industria de la Ciencia y la tecnología. Los mercados descendentes, como los teléfonos móviles 5G a medio y largo plazo, los teléfonos móviles plegables, los nuevos vehículos energéticos, los equipos de Internet de las cosas y la transformación digital de las empresas, están en auge, lo que aporta nuevos aumentos, oportunidades y competencia a la industria de semiconductores, y las principales empresas de Fabricación y diseño de semiconductores y las principales empresas de materias primas aguas arriba se beneficiarán continuamente. Se recomienda que se preste atención continua a la industria de semiconductores y se mantenga la calificación de aumento de las tenencias de la industria.
Indicación del riesgo
El progreso de la I + D es inferior a lo previsto; La demanda del mercado descendente es inferior a la prevista; La variación de los precios de las materias primas aguas arriba supera las expectativas; Los cambios en las políticas macroeconómicas fueron inferiores a las expectativas.
