Código de valores: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) valores abreviados: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) número de anuncio: 2022 – 011 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 30 de marzo de 2022 se celebró la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 11ª reunión del quinto Consejo de supervisión, se examinó y aprobó la “propuesta de utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”, y se acordó que la empresa utilizara fondos propios ociosos no superiores a 500 millones de yuan para la Gestión del efectivo sin afectar a la producción y el funcionamiento normales. Se utiliza para comprar productos de inversión o productos de depósito con buena liquidez, alta seguridad y garantía de capital de los bancos comerciales. Dentro de la cantidad mencionada, los fondos se pueden utilizar circularmente. El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la gestión del efectivo, y el plazo de autorización será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la empresa. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Información básica sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
1. Propósito
Sin afectar el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, utilizar racionalmente los fondos propios ociosos, aumentar los ingresos de los activos en efectivo y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas.
2. Cantidad y duración
La empresa tiene la intención de utilizar no más de 50 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden ser reciclados. El período de uso será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
3. Variedad y alcance de la inversión
Los tipos de inversión de la empresa que utiliza los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo son los productos de inversión o los productos de depósito (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los certificados de depósito a gran escala, los depósitos a plazo, los depósitos a la vista, los depósitos contractuales, etc.) en Los que el emisor es un banco comercial con buena liquidez y alta seguridad.
Los productos de inversión mencionados no incluyen la compra de productos financieros bancarios a bancos u otras instituciones financieras con acciones, tipos de interés, tipos de cambio y sus derivados como objetivos de inversión, ni los productos de capital riesgo especificados en los capítulos pertinentes de las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, ni pueden ser pignorados.
4. Fuentes de financiación
Los fondos utilizados por la empresa para la gestión del efectivo son fondos propios y las fuentes de fondos son legales y conformes.
5. Modalidades de aplicación
Dentro de los plazos y límites mencionados, el Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa a ejercer el poder de decisión pertinente y a firmar los documentos pertinentes, y el director financiero es responsable de las cuestiones específicas.
6. Procedimientos de adopción de decisiones
Las cuestiones relativas a la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo se han examinado y aprobado en la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración y en la 11ª reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, y todavía deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 7. Descripción de las relaciones de asociación
El uso de fondos ociosos por parte de la empresa para la gestión del efectivo no constituye transacciones conexas, no hay cambios encubiertos en el uso del comportamiento de los fondos.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Los productos de gestión del efectivo se ven afectados principalmente por la política monetaria, la política fiscal y otras políticas macroeconómicas, as í como por los cambios en las leyes y reglamentos pertinentes, y existen algunos riesgos sistémicos.
2. The company will intervene in accordance with the Economic Situation and Financial market changes, so the real Returns of short – term investment can not be expected.
Medidas de control de riesgos
1. Los productos comprados por la empresa son los productos de inversión de capital garantizado o los productos de depósito (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los certificados de depósito a gran escala, los depósitos a plazo, los depósitos a la vista, los depósitos contractuales, etc.) con una buena liquidez y una alta seguridad para los bancos comerciales.
2. El Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento en tiempo real de los cambios en el valor neto de los productos, y adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión si se descubren factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad de los fondos de la empresa.
3. El Departamento de auditoría interna de la empresa supervisará diariamente el uso y la custodia de los fondos para la gestión del efectivo y auditará y verificará periódicamente el uso de todos los productos de gestión del efectivo.
4. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
5. The company will disclose information on related business in the Periodic Report in accordance with relevant provisions of Shenzhen Stock Exchange.
Impacto en las empresas
Sobre la base de la garantía de las necesidades normales de capital y la seguridad de los fondos de la empresa, el uso racional de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo no afectará a las necesidades diarias de capital de la empresa y al funcionamiento normal de las principales empresas, lo que ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos y a obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
Opiniones de los directores independientes
La empresa se propone utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, es estable en la situación financiera, y garantizar que no afecte a las necesidades diarias de capital de explotación y la seguridad de los fondos bajo la premisa de que no afectará al funcionamiento normal del negocio principal, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los Fondos de la empresa, los accionistas de la empresa para obtener un mejor rendimiento de la inversión, en interés de la empresa y de todos los accionistas. El uso de parte de los fondos propios ociosos para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones de gestión del efectivo es legal y de conformidad con los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, no hay daños a los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe utilizar un máximo de 500 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, que puede ser reutilizado en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Opiniones de la Junta de supervisores
En la actualidad, la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento, con fondos propios relativamente abundantes y un sistema de control interno mejorado gradualmente, y está de acuerdo en que la empresa, con la premisa de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, utilizará fondos propios ociosos no superiores a 50 millones de Yuan para la gestión del efectivo, que se utilizarán para la inversión y el desarrollo de productos de inversión o productos de depósito con buena liquidez, alta seguridad y protección del capital de los bancos comerciales. Esta cantidad puede ser reutilizada en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 1º de abril de 2022
