Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos Situación real de los fondos recaudados
De conformidad con la resolución de la 16ª reunión del primer Consejo de Administración, celebrada el 19 de septiembre de 2019, y la resolución de la tercera junta general provisional de accionistas de 2019, celebrada el 14 de octubre de 2019, y aprobada el 1 de septiembre de 2020 por la Comisión Reguladora de valores de China en su respuesta sobre el consentimiento de Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) \ Su empresa solicita una oferta pública inicial de hasta 43,2 millones de acciones. De acuerdo con los resultados de la emisión, la empresa emitió 43,2 millones de acciones de acciones a con un valor nominal de 1,00 yuan por acción y un precio de emisión de 2,49 yuan por acción. El total de los fondos recaudados fue de 107568.000 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión de la cotización, el valor neto de los fondos recaudados fue de 72.04271803 Yuan. Los fondos recaudados efectivamente han sido transferidos a la cuenta especial de la empresa el 23 de septiembre de 2020 por el patrocinador Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ \ \ 35 2. Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados por la empresa era de 1.980171998 Yuan, como se indica a continuación:
Importe del proyecto (RMB)
Fondos recaudados efectivamente 8775667917
Menos: gastos de emisión (otros gastos de emisión distintos de los gastos de suscripción) 1571396114
Recaudación neta de fondos
Menos: utilización acumulativa de los fondos recaudados en el período de que se informa (incluida la inversión inicial en sustitución) 5.272772,25
Including: Shanghai Technical Reform Phase I Project 1668692525
Shangwei (tianjin) wind power material Co., Ltd. Automatic Transformation Project 176083000
Proyecto de rectificación de shangwei Xingye 3427501700
Más: ingresos netos por concepto de intereses de los fondos recaudados, deducidos los gastos de tramitación 481774,20
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
Gestión de los fondos recaudados
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica, las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa y los documentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa formuló el sistema de gestión de la recaudación de fondos al cotizar en bolsa. De conformidad con las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa adopta el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados y cumple estrictamente los procedimientos de examen y aprobación del uso, a fin de supervisar la gestión y el uso de los fondos recaudados y garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
La empresa y el patrocinador Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Songjiang Sub – Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) \ Shanghai Songjiang Sub – Branch, fubang Huayi Bank Shanghai Xuhui Sub – Branch (en adelante denominados colectivamente “Banco de apertura de cuentas”) firmaron respectivamente el “acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados” (en adelante denominado “acuerdo tripartito de supervisión Además, la empresa y sus filiales shangwei (tianjin) wind power material Co., Ltd., Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) \ \ El acuerdo tripartito de supervisión y el Acuerdo cuatripartito de supervisión se aplicarán normalmente en 2021.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa en el Banco de apertura de cuentas era la siguiente:
Unidad: RMB
Saldo de la cuenta bancaria inicial al 31 de diciembre de 2021
Shanghai Songjiang Sub – Branch 81102010, 1340123031528256679172263017
Shanghai Songjiang Sub – Branch 70040122004387425500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 118604
Shanghai Songjiang Sub – Branch 700401220043832440000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 77381
Fubang Huayi Bank Shanghai Xuhui Branch 50 Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) 3010 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 00 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 34294222
Taipei fubang Commercial Bank Co., Ltd.
Shanghai Songjiang Sub – Branch 70040122000325 – 375489492
Taipei fubon Bank 8212 China Vanke Co.Ltd(000002) 567 – 2658217
Total 87756679171980171998
Nota: Taipei fubang Commercial Bank Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Taipei fubang Bank”) es una organización afiliada de fubang Huayi Bank Co., Ltd. En Taiwán, China.
Debido a las diferencias en las regulaciones bancarias entre los dos bancos, el Banco fubon de Taipei no pudo firmar directamente el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos con nuestra empresa, shangwei Xingye y Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Underwriter. Por consiguiente, la empresa y el principal organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos emitieron una “nota informativa”, en la que se encomendó al Banco fubang de Taipei que proporcionara estados de cuenta bancarios a fubang Huayi Bank Limited y los entregara al patrocinador de suscripción Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ . Y se compromete a “regular conscientemente la gestión de los fondos recaudados, proteger los intereses de los inversores, cumplir las leyes y reglamentos pertinentes y las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa en Shanghai (revisión de 2013)”, y observar la Ley de instrumentos negociables de la República Popular China y las medidas de gestión de las cuentas de liquidación bancaria RMB en el uso y almacenamiento de los fondos recaudados “. Otras leyes, reglamentos y normas. Cooperar activamente con las organizaciones patrocinadoras, los representantes patrocinadores u otros funcionarios para supervisar el uso de los fondos recaudados por la empresa. Al mismo tiempo, fubang Huayi Banking Co., Ltd. Emitió una “carta explicativa” para confirmar el programa mencionado. El 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta No. 821200.0 Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) 9 del Banco fubang de Taipei era de 504023.390 dólares de los EE.UU., equivalentes a 116271065 dólares de los EE.UU. El saldo de la cuenta No. 8212 China Vanke Co.Ltd(000002) 567 es de 4.168,15 dólares de los EE.UU., lo que equivale a 26.582,17 Yuan.
Utilización real de los fondos recaudados Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”)
Para el uso de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa en 2021, véase el “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados” (véase el cuadro adjunto). Además, la empresa no utilizó los fondos recaudados para otros fines. 2. Información sobre la inversión inicial y la sustitución de los proyectos de inversión
La empresa convocó la cuarta reunión de la segunda Junta Directiva el 28 de octubre de 2020, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados por sí mismos que ya han pagado los gastos de emisión, y acordó sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por 1.020946,97 yuan para los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado hasta el 30 de septiembre de 2020. Los fondos propios pagados por los gastos de emisión se sustituyen por los fondos recaudados, que ascienden a 1.046188567 Yuan. KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Certification Report of KPMG huazhen Special Word No. 2001004 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
La empresa convocó la séptima reunión del segundo Consejo de Administración el 9 de marzo de 2021, examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos”, acordó reemplazar los fondos recaudados por el importe total de 17.769432,63 Yuan de los proyectos de inversión financiados por adelantado con fondos recaudados por adelantado hasta el 28 de febrero de 2021, de los cuales 10.209446,97 Yuan se habían completado en el período anterior. The proposed amount of the proposed Replacement amount of RMB 755998566. KPMG huazhen Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued KPMG huazhen Special Word No. 2100102 “with Self – raised funds in the pre – Investment Project Report.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa ha completado la sustitución de los fondos recaudados anteriormente.
3. Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de Operaciones
En 2021, la empresa no dispondrá de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
4. Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
En 2021, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para invertir en productos.
5. Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
La empresa no tiene fondos recaudados para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
6. Utilización de los fondos recaudados con economías
En 2021, la empresa no tiene ahorros en el uso de los fondos recaudados.
Ajuste de la asignación de fondos para proyectos de recaudación de fondos
Dado que el importe neto real de los fondos recaudados en esta oferta pública es de 7.204271803 Yuan, inferior al importe de los fondos recaudados que se han de invertir, es decir, 215500.000 Yuan, la empresa celebró la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración y la cuarta reunión del segundo Consejo de supervisión el 28 de octubre de 2020, a fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados. Ajustar la cantidad de fondos recaudados para cada proyecto de recaudación de fondos. La empresa celebró la séptima reunión del segundo Consejo de Administración y la quinta reunión del segundo Consejo de supervisión el 9 de marzo de 2021 para cancelar algunos proyectos de inversión. Utilización de los fondos para la modificación de los proyectos de recaudación de fondos
En 2021, la empresa no tiene ningún cambio en el uso de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos.
Situación de la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos
La empresa convocó la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración y la novena reunión del segundo Consejo de supervisión el 7 de septiembre de 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, el período de construcción previsto del proyecto “proyecto de rectificación industrial de shangwei” es de 11 meses, que se ve afectado principalmente por la situación epidémica en 2020 y luego se aplican medidas de control, y la adquisición e instalación de parte del equipo importado necesario para la ejecución del proyecto se retrasa. Además, tiene cierta influencia en la labor concreta del proyecto. Sobre la base de una evaluación y un análisis exhaustivos, y sobre la base del principio de prudencia, la empresa tiene la intención de ajustar el tiempo para que el proyecto “shangwei Xingye Rectification and Reform Project” alcance el Estado de uso previsto a junio de 2022, siempre que no se modifiquen el uso de la inversión y la Escala de los fondos recaudados.
La empresa celebró la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 11ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 29 de diciembre de 2021, y examinó y aprobó la propuesta sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. Después de la estación lluviosa, el Gobierno limita la construcción del proyecto de reconstrucción y expansión de la empresa, lo que afecta a la construcción del proyecto. Shangwei (tianjin) wind power material Co., Ltd.
