Código de valores: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) abreviatura de valores: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) número de anuncio: 2022 – 009 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Información básica sobre la recaudación de fondos
Situación real de la recaudación de fondos
De conformidad con la resolución de la 16ª reunión del primer Consejo de Administración, celebrada el 19 de septiembre de 2019, y la resolución de la tercera junta general provisional de accionistas de 2019, celebrada el 14 de octubre de 2019, y aprobada el 1 de septiembre de 2020 por la Comisión Reguladora de valores de China en su respuesta sobre el registro de la oferta pública inicial (SFL [2020] No. La empresa solicita una oferta pública inicial de hasta 43,2 millones de acciones. De acuerdo con los resultados de la emisión, la empresa emitió 43,2 millones de acciones de acciones a con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, el precio de emisión de 2,49 yuan por acción, el total de los fondos recaudados fue de 107568.000 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de la cotización pertinente, el valor neto de los fondos recaudados fue de 72.04271803 Yuan. Los fondos recaudados efectivamente han sido transferidos a la cuenta especial de la empresa el 23 de septiembre de 2020 por el patrocinador Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ \ \ 35
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados por la empresa era de 1.980171998 Yuan, como se indica a continuación:
Importe del proyecto (RMB)
Fondos recaudados efectivamente 8775667917
Menos: gastos de emisión (otros gastos de emisión distintos de los gastos de suscripción) 1571396114
Recaudación neta de fondos
Menos: utilización acumulada de los fondos recaudados en el período de que se informa (incluida la inversión inicial en sustitución de 5.272772,25 dólares)
Including: Shanghai Technical Reform Phase I Project 1668692525
Shangwei (tianjin) wind power material Co., Ltd. Automatic Transformation Project 176083000
Proyecto de rectificación de shangwei Xingye 3427501700
Más: ingresos netos por concepto de intereses de los fondos recaudados, deducidos los gastos de tramitación 481774,20
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai y los documentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa formuló el sistema de gestión de la recaudación de fondos al cotizar en bolsa. De conformidad con las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa adopta el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados y cumple estrictamente los procedimientos de examen y aprobación del uso, a fin de supervisar la gestión y el uso de los fondos recaudados y garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
Ii) Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
La empresa y el patrocinador Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Songjiang Sub – Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) \ Shanghai Songjiang Sub – Branch, fubang Huayi Bank Shanghai Xuhui Sub – Branch (en adelante denominados colectivamente “Banco de apertura de cuentas”) firmaron respectivamente el “acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados” (en adelante denominado “acuerdo tripartito de supervisión Además, la empresa y sus filiales shangwei (tianjin) wind power material Co., Ltd., Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) \ \ El acuerdo tripartito de supervisión y el Acuerdo cuatripartito de supervisión se aplicarán normalmente en 2021.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa en el Banco de apertura de cuentas era la siguiente:
Método de almacenamiento del saldo de la cuenta bancaria abierta (RMB)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch Songjiang Sub – Branch 81102010, 134012303122630.17 Bank Deposit 5
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang Sub – Branch 700401220043874211186.04 Bank Deposit
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang Sub – Branch 700401220043832430773.81 Bank Deposit
Fubang Huayi Bank Shanghai Xuhui Branch 503 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30010 Zhejiang Wanliyang Co.Ltd(002434) 294222 Bank Deposit
Taipei fubon Bank [Nota] 821200.000 depósitos bancarios 067391161271065
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang Sub – Branch 70040122000450325375489492 Bank Deposit
Taipei fubon Bank 8212 China Vanke Co.Ltd(000002) 56726582.17 Bank Deposit
Total 1980171998
Nota: Taipei fubang Commercial Bank Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Taipei fubang Bank”) es una organización afiliada de fubang Huayi Bank Co., Ltd. En Taiwán, China.
Debido a las diferencias en las regulaciones bancarias entre los dos bancos, el Banco fubon de Taipei no pudo firmar directamente el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos con la empresa, shangwei Xingye y Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) . Por consiguiente, la empresa y el principal organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos emitieron la “nota informativa” y encomendaron al Banco fubang de Taipei que proporcionara estados de cuenta bancarios a fubang Huayi Banking Co., Ltd. Y que los entregara al patrocinador de suscripción Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ . Y se compromete a “normalizar conscientemente la gestión de la recaudación de fondos, proteger los intereses de los inversores, cumplir las leyes y reglamentos pertinentes y las medidas de gestión de la recaudación de fondos de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisión de 2013)”, y observar la Ley de instrumentos negociables de la República Popular China y las medidas de gestión de las cuentas de liquidación bancaria RMB en el uso y almacenamiento de los fondos recaudados. Otras leyes, reglamentos y normas. Cooperar activamente con las organizaciones patrocinadoras, los representantes patrocinadores u otros funcionarios para supervisar el uso de los fondos recaudados por la empresa. Al mismo tiempo, fubang Huayi Banking Co., Ltd. Emitió una “carta explicativa” para confirmar el programa mencionado. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta No. 821200.0 Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) 9 del Banco fubang de Taipei era de 504023.390 dólares de los EE.UU., equivalentes a 116271065 Yuan de los EE.UU. El saldo de la cuenta No. 8212 China Vanke Co.Ltd(000002) 567 es de 4.168,15 dólares de los EE.UU., lo que equivale a 26.582,17 Yuan.
La empresa celebró la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración y la cuarta reunión del segundo Consejo de supervisión el 28 de octubre de 2020, examinó y aprobó la propuesta de aumentar el capital de las filiales de propiedad total mediante la recaudación de fondos y la ejecución de proyectos de recaudación de fondos por las filiales de propiedad total, y acordó que la empresa utilizara el Fondo de recaudación de fondos para aumentar el capital de las filiales de propiedad total shangwei (tianjin) wind power material Co., Ltd. Y la filial de propiedad total shangwei (tianjin) wind power material Co., Ltd. Para la implementación de “shangwei (tianjin) wind power material Co., Ltd. Automatic Transformation Project” y “shangwei Xingye Rectification Project Project”, el contenido detallado se muestra en “Raising Fund to the full – owned subsidiary Company and by the full – owned subsidiary company to implement Raising Investment Project announcement” (2020 – 004). Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”)
Para la utilización de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa en 2021, véase el “cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados” (véase el cuadro 1 adjunto). Además, la empresa no utilizó los fondos recaudados para otros fines.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
El 28 de octubre de 2020, en la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya se habían pagado los gastos de emisión, y se acordó sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos propios pagados por los gastos de emisión por 10.461885,67 Yuan The above – mentioned input was examined by KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued by KPMG huazhen Certified Report on the Project of Investments in Collecting funds and the report on the Status of payment of issuing fees by Self – financing (KPMG huazhen Special Word No. 2001004).
A partir del 31 de diciembre de 2020, la empresa ha reemplazado los fondos recaudados por 151336054 yuan por los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos, y los fondos recaudados por 10.461885,67 yuan por los fondos propios que han pagado los gastos de emisión. El resto de 8.696086,43 Yuan fue reemplazado por Shang Wei Xingye el 8 de febrero de 2021.
El 9 de marzo de 2021, en la séptima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de inversión recaudados, se confirmó que el proyecto especial de rectificación de shangwei Xingye no había completado la sustitución de 7.559985,66 yuan al 28 de febrero de 2021, y se acordó utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos propios invertidos por adelantado. La cantidad invertida en 2020 es de 2.793534,19 Yuan. The above – mentioned input was examined by KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued by KPMG huazhen Certified Report on the projects of Investments with collected funds in advance by Self – financing Funds (KPMG huazhen Special Word No. 2100102). Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había completado la sustitución de los fondos recaudados anteriormente.
Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
En 2021, la empresa no dispondrá de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
En 2021, la empresa no utilizará fondos ociosos para invertir en productos.
Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
La empresa no tiene exceso de fondos recaudados para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
Utilización de los fondos recaudados mediante economías
En 2021, la empresa no utilizó los fondos recaudados de ahorro.
Prórroga de los proyectos de recaudación de fondos
El 7 de septiembre de 2021, la empresa celebró la 12ª reunión de la segunda Junta Directiva y la novena reunión de la segunda Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y el período de construcción previsto del proyecto de rectificación de shangwei Xingye es de 11 meses. La adquisición e instalación de parte del equipo importado necesario para la ejecución del proyecto se retrasó, lo que influyó en la labor concreta del proyecto. Sobre la base de una evaluación y un análisis exhaustivos, y sobre la base del principio de prudencia, la empresa tiene la intención de ajustar el tiempo para que el proyecto “shangwei Xingye Rectification and Reform Project” alcance el Estado de uso previsto a junio de 2022, siempre que no se modifiquen el uso de la inversión y la Escala de los fondos recaudados.
El 29 de diciembre de 2021, la 14ª reunión de la segunda Junta Directiva y la 11ª reunión de la segunda Junta de supervisores se celebraron para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el aplazamiento de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. La razón de este aplazamiento es que el agua de lluvia de verano en la zona de Tianjin en 2021 aumentó significativamente en comparación con años anteriores, y la lluvia continua causó un retraso en el período de construcción. Después de la estación lluviosa, el Gobierno limita la construcción del proyecto de reconstrucción y expansión de la empresa, lo que afecta a la construcción del proyecto. La empresa “shangwei (tianjin) wind power material Co., Ltd. Automatic Transformation Project” para alcanzar el Estado de uso previsto del tiempo ajustado a julio de 2022. Ajuste de la asignación de fondos para proyectos de recaudación de fondos
Con el fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, la empresa convocó la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración y la cuarta reunión del segundo Consejo de supervisión el 28 de octubre de 2020, ya que el importe neto real de Los fondos recaudados en esta oferta pública fue de 7.204271803 Yuan, inferior al importe de los fondos recaudados que se invertirán. Ajustar la cantidad de fondos recaudados para cada proyecto de recaudación de fondos. Utilización de los fondos para la modificación de los proyectos de recaudación de fondos
En 2021, la empresa no tiene ningún cambio en el uso de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos. Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
En 2021, la empresa ha
