Código de valores: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) abreviaturas de valores: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) número de anuncio: 2022 – 013 XueDa (Xiamen) Educational Science and Technology Group Co., Ltd.
Anuncio sobre la firma del Acuerdo de prórroga II y las transacciones conexas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 7 de junio de 2021, XueDa (Xiamen) Educational Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se unió a los accionistas Tibet ziguangzhuoyuan Equity Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “ziguangzhuoyuan”), XinXin Commercial Factoring (Shenzhen) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “XinXin Factoring (Shenzhen)”, XinXin Commercial Factoring (tianjin) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “XinXin Factoring (tianjin)” (hereinafter referred to as “XinXin Factoring (Shenzhen)” and “XinXin Factoring (tianjin)” hereinafter referred to as “XinXin factoring”) signed the extended term Agreement, the extended term of Borrowing amount of principal amount of RMB 1.545 million and Corresponding interests, the extended term of Borrowing expired from 24 May 2021 to 31 March 2022, El tipo de interés de los préstamos prorrogados es del 4,35% anual. Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del Acuerdo de prórroga y las transacciones conexas publicado por la empresa en los medios de comunicación designados (número de anuncio: 2021 – 048). Hasta la fecha, la empresa no ha pagado el principal a ziguang zhuoyuan y XinXin Factoring en virtud del Acuerdo de prórroga por un total de 1.115 millones de yuan.
Tras un consenso amistoso, las Partes tienen la intención de llegar a un acuerdo de prórroga II sobre la prórroga y los arreglos del Acuerdo mencionado, que constituye una transacción conexa y debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Los detalles son los siguientes:
Resumen de la firma del Acuerdo de prórroga II y de las transacciones conexas
1. La empresa tiene la intención de firmar el “Acuerdo de prórroga II” con ziguang zhuoyuan y XinXin Factoring, en el que se acordó que el principal y los intereses correspondientes de 1.115 millones de yuan continuarían extendiéndose a la empresa y que el período de prórroga del préstamo comenzaría el 1 de abril de 2022 y terminaría el 30 de septiembre de 2023, con una tasa de interés del 4,35% anual.
2. Ziguang zhuoyuan es el accionista que posee más del 5% de las acciones de la empresa. De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, esta transacción constituye una transacción relacionada, y el objeto de la transacción relacionada es el principal y los intereses de los préstamos renovados.
3. El 31 de marzo de 2022, la empresa convocó la 32ª Reunión de la novena reunión del Consejo de Administración para examinar el proyecto de ley sobre la firma del “Acuerdo de prórroga II” y las transacciones conexas por la empresa. La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. El Sr. Wu shengwu, Director de la empresa, pertenece al Director Asociado debido a su posición en ziguang zhuoyuan Holding Shareholder ziguang Group Co., Ltd. Por lo tanto, el proyecto de ley fue rechazado. El director independiente de la empresa ha aprobado previamente las transacciones conexas y ha emitido una opinión independiente. La transacción está sujeta a la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y las partes interesadas en la transacción conexa se abstendrán de votar.
4. The above – mentioned related transactions shall not constitute a major Asset Restructuring as stipulated in the management measures for the restructuring of Major assets of Listed Companies, shall not constitute a Restructuring listing, and shall not require approval from relevant Departments.
Información básica de la contraparte
ⅰ) ziguang zhuoyuan
1. Información básica
Nombre de la empresa: Tibet ziguang zhuoyuan Equity Investment Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 12 de noviembre de 2014
Dirección: No. 2 – 07, Building 2, kangda Automobile Trade Center, no. 158, jinzhu West Road, Lhasa
Tipo: Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de una person a jurídica que no sea una persona física que invierta o controle)
Oficina principal: No. 2 – 07, Building 2, kangda Automobile Trade Center, no. 158, jinzhu West Road, Lhasa
Representante legal: Joe City
Capital social: 30 millones de yuan
Código unificado de crédito social: 915400913213554×5
Ámbito de actividad: inversión en acciones (no se permite la garantía ni el negocio inmobiliario; no se permite la absorción de depósitos públicos ni la concesión de préstamos; no se permite el funcionamiento de productos financieros, productos financieros y negocios derivados conexos); Invertir en acciones en empresas no cotizadas; Invertir en acciones de una sociedad cotizada mediante la suscripción de acciones no públicas o la transferencia de acciones; Gestión de las inversiones (excluidas las operaciones financieras y de corretaje; no se permite la absorción de depósitos públicos ni la concesión de préstamos, ni el funcionamiento de productos financieros, productos financieros y operaciones conexas de derivados) (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden ejecutarse con la aprobación de los departamentos pertinentes).
Situación de los accionistas: ziguang zhuoyuan es una filial de propiedad total de ziguang Group Co., Ltd.
2. Principales indicadores financieros
En 2021, el total de ingresos de ziguang zhuoyuan fue de 0 millones de yuan y el beneficio neto fue de – 92,95 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el activo total de ziguang zhuoyuan era de 211368 millones de yuan y el activo neto era de – 11,28 millones de yuan. (número anterior
3. Descripción de la relación de asociación
Dado que ziguang zhuoyuan es el accionista que posee más del 5% de las acciones de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 6.3.3 de las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, ziguang zhuoyuan es la persona asociada de la empresa, y esta transacción constituye una transacción relacionada. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la relación de capital entre ziguang zhuoyuan y la empresa es la siguiente:
4. Después de la investigación, ziguang Zhuo está lejos de ser una person a que pierde la fe.
XinXin Factoring (Shenzhen)
Nombre de la empresa: XinXin Commercial Factoring (Shenzhen) Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 12 de diciembre de 2016
Residence: room 4001, Building 2, Shenzhen Bay Innovation Technology Center, no. 3156, Keyuan South Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
Tipo: Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de la persona jurídica)
Representante legal: Kong Lingyi
Capital social: 100 millones de yuan
Código unificado de crédito social: 91440300ma5dqg0y1h
Ámbito de aplicación: los proyectos comerciales generales son: agentes de garantía (financiación no bancaria); Asesoramiento en materia de inversiones, asesoramiento en materia de gestión empresarial (todos ellos sin restricciones); Realizar operaciones de garantía (excluidas las operaciones de garantía financiera y otras restricciones); Gestión de la cadena de suministro; Participar en el comercio en línea, el comercio chino (excluyendo la franquicia, el control exclusivo, el monopolio de los productos básicos); Llevar a cabo actividades de importación y exportación (con excepción de los artículos prohibidos por las leyes, los reglamentos administrativos y las decisiones del Consejo de Estado, los artículos restringidos sólo pueden llevarse a cabo con permiso). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Situación de los accionistas: XinXin Factoring (Shenzhen) es una filial de propiedad total de XinXin Finance Leasing (Shenzhen) Co., Ltd.
XinXin Factoring (Shenzhen) no es una person a jurídica asociada a la empresa.
XinXin Factoring (tianjin)
Nombre de la empresa: XinXin Commercial Factoring (tianjin) Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 24 de enero de 2018
Residence: Building 2 – 5, 6 – 608, minghai Center, no. 200 Leshan Road, Tianjin Free Trade Test Zone (Dongjiang Free Trade Port Zone)
Tipo: Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de empresas con inversión extranjera)
Representante legal: Kong Lingyi
Capital social: 300 millones de yuan
Código unificado de crédito social: 91120118ma069u5u0e
Ámbito de aplicación: proporcionar financiación comercial mediante la transferencia de cuentas por cobrar; Liquidación, gestión y cobro de cuentas por cobrar; Gestión del libro mayor de ventas; Investigación y evaluación del crédito al cliente; Servicios de asesoramiento conexos.
(los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Situación de los accionistas: XinXin Factoring (tianjin) es una filial de propiedad total de XinXin Finance Leasing Co., Ltd. XinXin Factoring (tianjin) no es una empresa afiliada.
Información básica sobre el objeto de la transacción
El objeto de la transacción es el principal de los préstamos prorrogados (un total de 1.115 millones de yuan) y los intereses correspondientes.
Política de precios y base de precios de las transacciones
El tipo de interés de la nueva prórroga del préstamo se basa en el tipo de interés estipulado en el contrato de préstamo de prórroga (ⅳ), que es del 4,35% anual, y no se ajusta con el ajuste del tipo de interés de referencia del mismo tipo de préstamo del Banco Popular de China en el mismo período.
Contenido principal del Acuerdo de prórroga II
Parte a: Tibet ziguang zhuoyuan Equity Investment Co., Ltd.
Parte B: XueDa (Xiamen) Educational Technology Group Co., Ltd.
Parte I: XinXin Commercial Factoring (Shenzhen) Co., Ltd.
Parte C 2: XinXin Commercial Factoring (tianjin) Co., Ltd.
(en el presente Acuerdo, la parte C I y la parte C II se denominarán conjuntamente “la parte C” y la parte a, la parte B y la parte C se denominarán individualmente “la parte” o “las partes” y se denominarán colectivamente “las tres partes”.
Considerando que:
1. El 29 de abril de 2020, ambas partes firmaron el contrato de prórroga del préstamo (ⅳ) sobre la base del consenso sobre la prórroga del préstamo proporcionado por la parte a a la parte B, en el que ambas partes convinieron en que el importe del préstamo prorrogado era de 1.545 millones de yuan y que el tipo de interés del préstamo prorrogado era del 4,35% anual desde el 24 de mayo de 2020 hasta el 23 de mayo de 2021.
2. Para complementar sus necesidades de capital de explotación, la parte a y la parte C firmaron el contrato de Factoring comercial de China (contrato no.: sinoic lszbl2020d04y001 – F – 01, abreviado como “contrato de Factoring I”) y el contrato de prenda de cuentas por cobrar (contrato no.: sinoic lszbl2020d04y001 – m – 01), y acordaron que la parte C otorgaría a la parte a una cantidad total de financiación de Factoring no superior a 500 millones de yuan. La parte a transferirá el crédito de 600 millones de yuan de sus cuentas por cobrar en virtud del contrato de prórroga del préstamo (ⅳ) a la parte C I y pignorará el crédito de 300 millones de yuan de sus cuentas por cobrar en virtud del contrato de prórroga del préstamo (ⅳ) a la parte C I.
3. Para complementar sus necesidades de capital de explotación, la parte a y la parte C II firmaron el contrato de factorización comercial de China (contrato no.: sinoic ltjbl2020d04y002 – F – 01, abreviado como “contrato de factorización II”) y el contrato de prenda de cuentas por cobrar (contrato no.: sinoic ltjbl2020d04y002 – M – 01). Se acordó que la parte C otorgaría a la parte a una cantidad total de financiación de Factoring no superior a 350 millones de yuan, y la parte a transferiría 445 millones de yuan de sus créditos por cobrar en virtud del contrato de prórroga del préstamo (IV) a la parte C II, y comprometería 200 millones de yuan de sus créditos por cobrar en virtud del contrato de prórroga del préstamo (IV) a la parte C II.
4. El 7 de junio de 2021, la parte a, la parte B y la parte C firmaron el “Acuerdo de prórroga” para prorrogar los préstamos pertinentes, el período de prórroga del préstamo desde el 24 de mayo de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022, el tipo de interés del préstamo de prórroga es del 4,35% anual.
Las Partes acuerdan y confirman que la parte a seguirá renovando a la parte B los derechos de los acreedores no transferidos de la parte a a la parte C durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, y que el tipo de interés de los préstamos prorrogados se ajustará al tipo acordado En el contrato de préstamo prorrogado (IV). No se ajustará con el ajuste del tipo de interés de referencia de los préstamos del Banco Popular de China en el mismo período. Antes de que expire el período de prórroga, podrá prorrogarse por consenso.
2. Las Partes acuerdan y confirman que la parte a y la parte C prorrogarán a la parte B el importe del principal transferido por la parte C por un total de 8.404575.500 yuan y los derechos de los acreedores sobre los intereses correspondientes, y que el período de prórroga comenzará el 1 de abril de 2022 y terminará el 30 de septiembre de 2023. El tipo de interés de los préstamos prorrogados se ajustará de conformidad con el tipo de interés convenido en el contrato de préstamo prorrogado (IV) y no se ajustará con el tipo de interés de referencia de los préstamos del Banco Popular de China en el mismo período. Antes de que expire el período de prórroga, podrá prorrogarse por consenso.
3. La parte a y la parte B se comprometen y garantizan que las cuestiones relativas a la prórroga estipuladas en el presente Acuerdo no afecten ni menoscaben los derechos de la parte C en virtud de las leyes y reglamentos, el contrato de factoraje y el plan de reorganización.
4. Todas las controversias relativas al presente Acuerdo se resolverán en primer lugar mediante consultas amistosas entre las partes. Si la consulta no puede resolverse, cualquiera de las Partes tiene derecho a presentar una demanda ante el Tribunal. Todos los gastos en que incurra la parte perdedora (incluidos los gastos judiciales, los honorarios de los abogados, los gastos de ejecución y otros gastos conexos) serán sufragados por la parte perdedora.
5. Cada Parte se compromete a que tiene la calificación de sujeto Legal legal válido, ha pasado por sus procedimientos internos de examen y aprobación del presente Acuerdo de conformidad con la legislación vigente aplicable y ha obtenido todas las autorizaciones o aprobaciones necesarias. El presente Acuerdo entrará en vigor con el sello oficial de las partes.
6. El presente Acuerdo se redactará en ocho ejemplares, cada uno de los cuales tendrá dos copias, cada una de las cuales tendrá el mismo efecto jurídico.
Finalidad de la transacción y efecto en la empresa
La cuestión de la renovación del préstamo es el apoyo mutuo de ziguang zhuoyuan, accionista de la empresa, y Factoring XinXin Factoring, que es beneficioso para garantizar el desarrollo continuo y estable de la empresa. El tipo de interés de la renovación del préstamo es justo, las condiciones del contrato son justas, y la renovación del préstamo puede continuar antes de la expiración del período de prórroga, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Situación acumulativa de las transacciones con partes vinculadas
Desde principios de 2022 hasta la fecha de divulgación, debido a la aplicación del “Acuerdo de prórroga”, la empresa ha acumulado intereses sobre ziguang zhuoyuan alrededor de 119644 millones de yuan. Además de esta transacción y de las transacciones conexas mencionadas en el Acuerdo de prórroga, el importe total acumulado de otras transacciones conexas entre la empresa y la parte vinculada ziguang zhuoyuan desde principios de 2022 hasta la fecha de divulgación asciende a 0,0 millones de yuan.
Aprobación previa y opinión independiente del director independiente
The related transactions have been approved by the Independent Director Mr. Li yuanxu, Mr. Wang Zhen and Mr. Zhang Yun, and agreed to submit the related transactions bill to the thirty – second meeting of the Ninth Board of Directors for consideration.
En cuanto a las transacciones conexas mencionadas, el director independiente de la empresa emitió las siguientes opiniones independientes: el tipo de interés de los préstamos renovados es justo, el contenido del contrato sigue las condiciones comerciales generales, no hay daños a los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios; Después de que el director independiente haya aprobado por adelantado, la propuesta relativa a las transacciones conexas se presentará al Consejo de Administración de la empresa para su examen, y el procedimiento de votación del Consejo de Administración de la empresa sobre las transacciones conexas se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la Empresa, y el Director Asociado se abstendrá de votar sobre la propuesta. Estamos de acuerdo con esta propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Después de la verificación, la Agencia patrocinadora China Post Securities Co., Ltd. Considera que la prórroga del Acuerdo de préstamo y las transacciones conexas de la empresa han sido examinadas y aprobadas en la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, los directores asociados de la empresa se abstuvieron de votar en la reunión del Consejo de Administración para examinar las transacciones conexas, el director independiente emitió una opinión independiente claramente acordada, que debe ser presentada a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación.
Esta transacción conexa ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y está en consonancia con las normas nacionales pertinentes.
