Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3
Observaciones sobre la verificación de la reposición permanente de los fondos de operaciones con cargo a los fondos de recaudación de fondos ahorrados de los proyectos de recaudación de fondos
Huatai United Securities Co., Ltd. Changjiang Securities Company Limited(000783) \ De conformidad con las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa de Shenzhen, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa de la Junta Principal y las disposiciones pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados, las instituciones de recomendación han realizado una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos por Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 \ Y emitió la siguiente opinión de verificación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación del documento de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Utilización de las inversiones y economías de los fondos recaudados
Utilización de los fondos recaudados
A partir del 28 de febrero de 2022, el uso acumulativo de los fondos recaudados de las acciones no públicas de la empresa en 2015 ascendía a 6.041840,05 millones de yuan, de los cuales 4.213585,56 millones de yuan se habían utilizado para la construcción de proyectos de recaudación de fondos, 48.252.99 millones de yuan se habían reembolsado a la empresa financiera de las Tres Gargantas, 134572,5 millones de yuan se habían complementado temporalmente con capital de trabajo, y el saldo de la cuenta especial para la recaudación de acciones no públicas en 2015 era de 733,8 millones de
Los detalles del uso de los fondos recaudados son los siguientes:
Estado de utilización de los fondos recaudados
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto Banco de apertura de cuentas y número de cuenta financiación total del proyecto
1 New Tongcheng Company Hubei Tongcheng Huanglong 625 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 78559 Yes
Proyecto de Parque eólico de montaña
New Macheng yanjiahe Surface PV Generation Bank Of China Limited(601988) Wuhan provincial Direct Sub – Branch
2 Project 80 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 405847 is 6476700 0.91 Business Department (574268884331)
Construcción de un Parque eólico Jingmen Xianghe en la provincia de Hubei
Fase del proyecto
4 New Wuhan Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) Gas Engine Heat 475 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 42731 Yes
Proyecto de cogeneración
New Yellowstone Junshan Wind Farm Project in Hubei Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuhan yuejiazui Branch
Proyecto de cinco vías 70 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 932173 sí
Caijiazhai Wind Farm Line of Macheng, Hubei Province
6 42.000,00 37.711,28 es un proyecto de la fase I de 15.315,00 0,79 (32.212136.191000, 1977)
7 New hongshanzui Surface PV 46 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 381385 is
Proyecto de ingeniería de centrales eléctricas 5)
Reembolso del préstamo de la empresa financiera de las tres gargantas
9 new construction of shuanglufeng in qiyue Mountain, Lichuan, Hubei Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Wuhan Xudong Sub – Branch 12 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 96700 is 504650 0.40 Electric Field Project (42186218800001)
Número de serie nombre del proyecto Banco de apertura de cuentas y número de cuenta financiación total del proyecto
921)
Sucursal de Wuhan Liyuan
10 New Dawu sanjiao Mountain Wind Farm Project (42050186570 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 200000 370.61 / 4200000 71.18 Item 15)
New Lichuan Company Hubei Lichuan anjia Branch
11 Dam Wind Farm Project (170 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 013328) 4287 Truking Technology Limited(300358) 2437 is 744400 0.10
Adquisición de una participación del 100% en Lichuan / 25824012582401 sí
13 adquisición de una participación del 100% en TongCheng
Total 606000,00 469611,55 / 134572,5 73,38
Nota: 1. Antes de esta oferta privada, Lichuan Company y Tongcheng Company eran filiales de propiedad total del Grupo de las Tres Gargantas, que suscribe las acciones emitidas con activos y efectivo.
2. The Dawu Triangle Mountain project was terminated for Policy reasons.
3. Los ingresos por concepto de intereses se incluyen en el monto de la liquidez suplementaria provisional y en el saldo de la cuenta.
Principales razones de las economías en la recaudación de fondos de los proyectos de recaudación de fondos
En 2015, la empresa recaudó fondos mediante la emisión no pública de acciones para invertir en la construcción de Yellowstone Junshan wind power, Jingmen Xianghe wind power, Macheng caijiazhai wind power, qiyueshan shuanglu wind power, Wuhan Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) En la actualidad, a menos que el proyecto de energía eólica de Dawu sanjiao Mountain haya sido aprobado debido a la nueva política local, la zona de construcción del proyecto se ha incluido en la zona de la línea roja ecológica, lo que entraña limitaciones normativas como las fuentes de agua potable, los recursos culturales y turísticos, la protección ecológica, etc., lo que hace que el proyecto no pueda ejecutarse, otros proyectos han completado la inversión o la construcción del proyecto, y los proyectos correspondientes han completado la auditoría de las cuentas finales.
Las principales razones de las economías de los fondos recaudados en los proyectos de recaudación de fondos terminados son las siguientes: en el proceso de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa ha utilizado cuidadosamente los fondos recaudados y ha ahorrado parte de los gastos de recaudación de fondos de conformidad con las normas pertinentes sobre el uso de Los fondos recaudados; El precio de compra de las materias primas, el equipo, etc. de algunos proyectos ha disminuido, y no se ha pagado el saldo de algunos proyectos, lo que ha dado lugar a economías en los fondos de los proyectos; Al mismo tiempo, en el proceso de ejecución del proyecto, los fondos recaudados ociosos generan ciertos ingresos por concepto de intereses. Plan para reponer permanentemente la liquidez con los fondos economizados de los proyectos de recaudación de fondos
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y reducir los gastos financieros de la empresa, y de conformidad con el principio de maximización de los intereses de los accionistas, la empresa tiene la intención de cambiar el uso de 416293.900 Yuan de los fondos economizados del proyecto Dawu Triangle Mountain por razones de política a un Fondo de liquidez permanente suplementario, y 93.016.49 millones de yuan de otros fondos recaudados en 2015. Es decir, un total de 1.346458.800 Yuan (incluidos los saldos pendientes de pago de los proyectos, los intereses de los depósitos, etc. y el capital de trabajo suplementario temporal en 2022) se utilizarán para reponer permanentemente el capital de trabajo para la producción y la gestión relacionadas con las actividades principales de la empresa. El “acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados” firmado por la empresa, la institución patrocinadora y el banco depositario de la cuenta especial de fondos recaudados terminará en consecuencia. Antes de la reposición permanente de los fondos de liquidez, los fondos de reposición temporal deben devolverse a la cuenta especial de recaudación de fondos, y el saldo pendiente de los proyectos se pagará con cargo a los fondos propios de la empresa.
Efectos de la reposición permanente de la liquidez en las empresas
El uso de los fondos de recaudación de fondos ahorrados para complementar permanentemente los fondos de liquidez se utilizará para la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas de la empresa, con el fin de satisfacer las necesidades de liquidez de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, mejorar aún más la rentabilidad de la empresa, salvaguardar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos. La empresa utilizará esta parte de los fondos recaudados en estricta conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal” y “sistema de gestión de los fondos recaudados” y otras disposiciones pertinentes de la empresa, y no utilizará fondos recaudados de reposición permanente para inversiones de alto riesgo.
Procedimientos conexos de aprobación y aprobación
1. En la 17ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre la reposición permanente de los fondos de liquidez de la empresa mediante la recaudación de fondos de ahorro de acciones del Banco no público de desarrollo en 2015. El Consejo de Administración de la empresa acordó que el ahorro de capital recaudado en 2015 sería de 1.346458.800 yuan para reponer permanentemente el capital de trabajo, y el importe final se basaría en el importe real después de la liquidación bancaria el día de la transferencia del capital. Los fondos temporales de reposición deben devolverse a la cuenta especial de recaudación de fondos antes de la reposición permanente prevista de los fondos líquidos. El asunto se someterá a la consideración de la Junta General de accionistas.
2. En la 11ª reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la reposición permanente del capital de trabajo de la empresa mediante la recaudación de fondos de ahorro de acciones de bancos no públicos de desarrollo en 2015. La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo en que esta recaudación de fondos de ahorro complementará permanentemente el capital de trabajo.
3. Opiniones de los directores independientes de la empresa
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente y convino en que la empresa complementaría permanentemente la liquidez de la empresa con los ahorros recaudados. Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
1. La empresa ha establecido un buen sistema de control interno y un sistema de gestión de la recaudación de fondos, y se ha aplicado eficazmente. La empresa complementará permanentemente el capital de trabajo con los fondos ahorrados recaudados de los proyectos de inversión de la oferta no pública de acciones en 2015, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las disposiciones pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados, y no habrá casos en que el uso ilegal de los fondos recaudados perjudique los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
2. The company will raise the savings of this project to raise funds for Permanent replenishment of current funds has already been the 17th meeting of the 9th Board of Directors of the company
