Código de valores: 0 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) abreviatura de acciones: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) No.: 2022 – 14 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Sobre el ajuste de las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
Anuncio de modificación del Acuerdo de servicios financieros con Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Limited
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
El 25 de enero de 2022, la empresa convocó la primera reunión provisional del octavo Consejo de Administración en 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022, que fue examinada y aprobada por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. Entre ellos, se prevé que el límite máximo diario de depósitos de la empresa y Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network, publicados el 26 de enero de 2022. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 03).
El Acuerdo de servicios financieros, que se ajusta a las transacciones cotidianas con partes vinculadas, se prevé y modifica para seguir perfeccionando los servicios financieros, se firmó el 26 de marzo de 2012 entre la empresa y Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) \ Las empresas financieras prestan a las empresas servicios financieros, incluidos depósitos, préstamos, aceptación de facturas, etc., y otras actividades autorizadas por la Comisión Reguladora de la industria. La Junta General anual de accionistas de 2013, la junta general anual de accionistas de 2016 y la junta general anual de accionistas de 2019 examinaron y aprobaron la propuesta de renovación del Acuerdo de servicios financieros.
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y la situación real, se aumentará el límite máximo diario de depósitos de la empresa y la empresa financiera. Los detalles son los siguientes:
Previsión de las operaciones financieras entre la empresa y Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Limited en 2022
Límite máximo diario estimado de depósitos de 10.000 millones de dólares
Tasa de depósito 0,35% – 1,61%
Préstamo estimado de 4.000 millones de dólares
Rango de tipos de interés del préstamo 3,4% – 6%
Línea de crédito 11 000 millones
Con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de ambas partes, de conformidad con los principios de equidad, justicia y racionalidad, sobre la base de la igualdad, el beneficio mutuo y el consenso, ambas partes decidieron revisar el contenido pertinente del Acuerdo de servicios financieros firmado en 2020.
La sociedad financiera es la filial controladora de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd. De acuerdo con las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, la relación entre la sociedad financiera y la sociedad financiera está controlada por la misma persona jurídica, y esta transacción constituye una transacción relacionada.
Tres directores afiliados que asistieron a la décima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa se abstuvieron de votar, y seis directores no afiliados votaron por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y examinaron y aprobaron la propuesta sobre el ajuste de la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 y la Revisión del Acuerdo de servicios financieros. Los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre las propuestas mencionadas.
De conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, esta cuestión conexa debe ser aprobada por la Junta General de accionistas, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar al examinar la propuesta en la Junta General de accionistas.
Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Introducción de las partes vinculadas
Historia: la empresa fue fundada en octubre de 1987 como una de las primeras empresas financieras del Grupo de empresas aprobadas por el Banco Popular de China. En noviembre de 2002, de conformidad con la respuesta del Banco Popular de China sobre el plan de reestructuración de la deuda de China Heavy car Finance Co., Ltd. (yinfu [2002] No. 323), la empresa llevó a cabo la reestructuración de la deuda y completó la reestructuración de la deuda en marzo de 2004. In November 2007, The Equity owned by Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd. Was included in the listing scope of Overseas red chips, and the heavy truck Finance Company became a domestic financial Enterprise Holding by foreign capital, with the largest Holding Shareholder of Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd. A finales de diciembre de 2021 había 75 empleados.
Código de la Organización de licencias financieras: l0033h222010001;
Código unificado de crédito social para la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa: 9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 3051590j; Certificado de aprobación de la inversión de Taiwán, Hong Kong y Macao en el extranjero: No. 0089 [2007].
Capital social: 305 millones de yuan, un total de 21 accionistas, de los cuales los diez primeros accionistas:
Número de serie nombre del accionista contribución (10.000 yuan) Proporción de participación
1 0 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Limited 15656564 513330%
2 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Group Jinan Power Co., Ltd 12436135 407741%
3 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) International Capital Limited 100 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 787%
4 China Heavy Vehicle Group Co., Ltd. 6987622291%
Chongqing Heavy Vehicle Group cafu Automotive Parts 137247 0.45% Co., Ltd.
Shaanxi Automotive Industry Co., Ltd. 10966103595%
7 Yichun Rural Commercial Bank Co., Ltd. 782,2 Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) %
Shandong luhua Energy Group Co., Ltd. 778,5802553%
Dezhou Bank Co., Ltd 710,4702329%
Shandong Ningjin Rural Commercial Bank Co., Ltd 672,440225%
Representante legal: Wan chunling
Dirección registrada: First and second floor, Science and Technology Building, no. 777, Hua ‘ao Road, Jinan Hi – Tech Industrial Development Zone, Shandong Province
Código postal: 250101
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (empresa conjunta entre Taiwán, Hong Kong y Macao y China)
Ámbito de actividad: asesoramiento financiero y financiero, garantía de crédito y servicios conexos de consultoría y Agencia a las empresas miembros; Ayudar a las empresas miembros a realizar la recepción y el pago de las transacciones; Una agencia de seguros autorizada; Proporcionar garantías a las unidades miembros; Tramitar los préstamos confiados y las inversiones confiadas entre las unidades miembros; Aceptar y descontar las facturas de los miembros; Gestionar la liquidación de las transferencias internas entre las empresas miembros y el diseño de los planes de liquidación y liquidación correspondientes; Absorber los depósitos de las unidades miembros; Préstamos y arrendamiento financiero a las unidades miembros; Participar en préstamos interbancarios; Aprobar la emisión de bonos de sociedades financieras por la Comisión Reguladora Bancaria de China; Suscribir los bonos corporativos de las unidades afiliadas; Crédito al consumo, crédito al comprador y arrendamiento financiero de los productos de las unidades miembros; Inversiones en valores distintos de las inversiones en acciones.
A finales de 2021, los activos ascendían a 440361537 millones de yuan y el patrimonio neto a 59270150 millones de yuan. Los ingresos de explotación ascendieron a 171679.94 millones de yuan, el beneficio total fue de 74.000.03 millones de yuan y el beneficio neto fue de 54.217.99 millones de yuan.
A través de la investigación, las partes vinculadas anteriores no son personas de ejecución deshonestas.
Objeto de las transacciones conexas
La empresa abre una cuenta de liquidación en la empresa financiera, la empresa financiera proporciona a la empresa todo tipo de servicios financieros de alta calidad y apoyo, la empresa a través de la Plataforma de Negocios de capital de la empresa financiera, maneja el depósito de la empresa, Bill y otros negocios de liquidación y financiación. Se espera que el saldo diario de la cuenta de liquidación de la empresa financiera no supere los 10.000 millones de yuan.
Contenido principal y política de precios de las transacciones conexas
Los principales elementos del Acuerdo de servicios financieros que las Partes tienen previsto renovar son los siguientes:
1. Las empresas financieras, de conformidad con las necesidades de la empresa, prestarán a la empresa servicios financieros, incluidos depósitos, préstamos, aceptación de facturas, etc., y otras empresas autorizadas por la Comisión Reguladora de la industria.
2. Duración del Acuerdo
El plazo de ejecución del Acuerdo expirará en la fecha de expiración del octavo Consejo de Administración de la empresa.
3. Monto de las transacciones
Se espera que el saldo diario de la empresa en la empresa financiera no supere los 10.000 millones de yuan. 4. Principios de fijación de precios
El tipo de interés de los depósitos al que se aplica el principio de fijación de precios no será inferior al tipo de interés de referencia de los depósitos del mismo período promulgado por el Banco Popular de China.
5. Medidas de control de riesgos
La empresa reforzará la prevención y eliminación de los riesgos de las operaciones de depósito de las empresas financieras de conformidad con los requisitos del plan de gestión de riesgos. Durante el período de depósito, la Empresa obtendrá periódicamente los informes financieros proporcionados por la empresa financiera; La empresa designa organismos especializados y personal para evaluar y supervisar la situación de riesgo de los fondos depositados en la empresa financiera; La sociedad no podrá depositar los fondos recaudados en la sociedad financiera; La empresa financiera garantizará el funcionamiento seguro de la red de liquidación de fondos, garantizará la seguridad de los fondos, controlará los riesgos de los fondos y satisfará las necesidades de pago seguro de los fondos depositados por la empresa; La sociedad financiera notificará por escrito a la sociedad en un plazo de dos días laborables cualquier asunto que pueda plantear un grave peligro oculto para la seguridad de los fondos depositados de la sociedad y adoptará medidas para evitar que se produzcan o amplíen pérdidas. Las empresas financieras elaborarán medidas de gestión de riesgos y sistemas de control interno para todos los servicios y productos financieros a fin de garantizar la seguridad de los fondos y los intereses de la empresa.
Evaluación de riesgos
A través de la licencia financiera de la empresa financiera y la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa, la empresa ha examinado los informes financieros periódicos de la empresa financiera, incluidos el balance, el Estado de beneficios, el Estado de flujo de efectivo, etc., emitidos por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special General Partnership) (con calificación comercial relacionada con valores y futuros), y ha evaluado la calificación operacional, el negocio y el Estado de riesgo de la empresa financiera. Para más detalles, véase el informe de evaluación de riesgos de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Ltd.
Propósito de la transacción e influencia en las empresas que cotizan en bolsa
Al prestar servicios financieros a la empresa, como depósitos, préstamos y aceptación de facturas, ambas partes siguen los principios de igualdad, voluntariedad, complementariedad, beneficio mutuo y cooperación beneficiosa para todos, lo que es beneficioso para optimizar la gestión financiera de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, reducir los costos de financiación y no perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Las transacciones con partes vinculadas mencionadas representan una pequeña proporción de transacciones similares y no pueden dar lugar a la Dependencia de la empresa de las partes vinculadas.
La empresa considera que las disposiciones del Acuerdo de servicios financieros revisado con la empresa financiera son justas y razonables, no afectarán a la independencia de la empresa y redundarán en interés de la empresa y de todos los accionistas. La cuestión se ha examinado y aprobado en la décima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa.
Situación de las transacciones con partes vinculadas
According to the requirements of Shenzhen Stock Exchange “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 7 – Transaction and related Transactions”, the company carried out Self – Check on the Business of the financial companies, and found that the deposit Balance of the company and its controlled subsidiary Companies in the financial companies was 33763161 million Yuan as of December 31, 2021. El saldo del préstamo es de 60 millones de yuan (al 31 de diciembre de 2020, el saldo de los depósitos de la empresa y sus filiales de control en la empresa financiera de camiones pesados era de 183291.740 yuan y el saldo del préstamo era de 150 millones de yuan). En 2021, los ingresos por concepto de intereses de la empresa financiera ascendieron a 5.071815479 Yuan (2.885100,68 yuan en 2020) y los intereses pagados a la empresa financiera por el préstamo ascendieron a 7.228409,59 Yuan (1.124996.633,29 yuan en 2020).
Medidas para garantizar la seguridad de los fondos y la programación flexible de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa ha publicado el “Plan de gestión de riesgos para el negocio de depósitos de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) \ en 00095
Reconocimiento previo y opiniones independientes de los directores independientes
Las opiniones de aprobación previa emitidas por los directores independientes de la empresa antes de examinar la propuesta en la décima reunión de los directores de la octava reunión son las siguientes:
El ajuste de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 y la revisión de las cuestiones pertinentes del Acuerdo de servicios financieros se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes del Estado, mejorarán la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, redundarán en interés de la empresa y de todos los accionistas y no perjudicarán al público.
