Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “Huatai United securities” or “Sponsorship Institution”) as the Sponsorship Institution for Non – Public issuance of shares in 2020 by Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (hereinafter referred to as ” Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) ” or “Company”), De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la Directriz Nº 13 sobre la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen – Recomendación empresarial, han llevado a cabo una verificación cuidadosa del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y estado de recepción
La respuesta sobre la aprobación de las acciones de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) En el primer semestre de 2021, la empresa completó la emisión, la cantidad real de emisión es de 168111.600 acciones, el valor nominal es de 1 yuan por acción, el precio de emisión es de 29,82 yuan por acción, el capital total recaudado es de 5.013087.900 Yuan, después de deducir los gastos de suscripción de la recomendación, Los gastos de auditoría y verificación de capital relacionados con la emisión, el total de los gastos de emisión es de 11.704600 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), El capital neto real recaudado por la empresa en esta oferta no pública es de 50013833 Yuan.
Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 5 de febrero de 2021 y fueron verificados por el informe de verificación de capital emitido por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) No. 61617056j02.
Ii) cantidad utilizada y saldo actual en 2021
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había reemplazado y utilizado 2.754095.500 Yuan de fondos netos para proyectos de inversión, y el saldo final de los fondos recaudados era de 23.007530 Yuan. Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos (a) 50013833
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses (b) 452252
Ingresos por concepto de gestión del efectivo (c) 756,71
Menos: gastos de tramitación (d) 0,47
Sustitución y utilización Net a de los proyectos de recaudación de fondos en 2021 (e) 27540955
De los cuales: el proyecto de tarjeta pesada de la red inteligente (nueva energía) ha sido reemplazado y utilizado 13540955
Reembolso de préstamos bancarios y reposición de liquidez 140000,00
Saldo final de los fondos recaudados en el presente informe (f) 23 Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd(000753)
Donde: f = a + B + C – D – E
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa se ha revisado mediante la deliberación y aprobación de la cuarta reunión provisional del octavo Consejo de Administración de la empresa en 2020 y la quinta reunión provisional de accionistas en 2020, y se han introducido cambios en el depósito, la utilización y el uso de los fondos recaudados. La gestión y la supervisión se especifican más claramente. Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública de la empresa y proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa firmó el Acuerdo de supervisión tripartita de los fondos recaudados con el Banco de apertura de cuentas especiales de los fondos recaudados y la organización patrocinadora Huatai United Securities en febrero de 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes, y llevó a cabo la gestión de cuentas especiales para el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados. No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos de las principales empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, y todas las Partes en el Acuerdo han cumplido las responsabilidades pertinentes de conformidad con las disposiciones del acuerdo tripartito de supervisión.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre de la cuenta importe de la cuenta bancaria
Shandong Province Branch 371899901 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 070689630.85 Group Jinan Branch 160200502920031279510052379
Truck Stock China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jinan City Huaiyin District Sub – Branch 15126104 Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 639852.88 Co., Ltd. Total 23 Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd(000753)
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se detalla en el cuadro siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 501308,79 total de fondos recaudados invertidos este año 27540955
No se aplicará el importe total de los fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe.
El importe total de los fondos recaudados no se aplicará al importe total de los fondos recaudados invertidos 27540955
No se aplicará la proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativos
Si la inversión de este año después del ajuste de los compromisos de recaudación de fondos recaudados ha alcanzado los compromisos de viabilidad de los proyectos de inversión previstos para el año en curso y si el exceso de fondos recaudados se invierte en proyectos adicionales (incluido el importe total de la inversión (1) el progreso de la cantidad de inversión (%) (3) Los beneficios de la situación de servicio fijo a la previsión de cambios importantes (2) = (2) / (1)
Proyectos de inversión comprometidos
1. Smart Network Connection (New Energy) Heavy Card Project No. 36013833360138331354095513540955 37.60% part of Production not applicable
2. Reembolso de préstamos bancarios y reposición de liquidez 140000,00 140000,00 140000,00 100,00% 122021 no aplicable no aplicable
31 de marzo
Subtotal de proyectos de inversión comprometidos 50013833500138332754095527540955 55,07% no aplicable no aplicable no aplicable
Total 50013833500138332754095527540955 55,07% no aplicable no aplicable no aplicable
No se lograron los progresos previstos ni los ingresos previstos y no se produjeron durante el período de que se informa.
Los cambios importantes en la viabilidad de los proyectos (por subproyecto) indican que no se produjeron durante el período que se examina. Cantidad, uso y progreso de los fondos recaudados
La empresa celebró la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración y la cuarta reunión del octavo Consejo de supervisión el 16 de marzo de 2021, y examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para la autofinanciación de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. Se acordó que la empresa reemplazara el capital de recaudación de fondos por un total de 701179.000 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había completado la sustitución de la cantidad mencionada.
El uso de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo no existe durante el período de que se informa.
La empresa celebró la séptima reunión del octavo Consejo de Administración y la séptima reunión del octavo Consejo de supervisión el 26 de agosto de 2021, y examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo. De conformidad con la resolución de la reunión mencionada, la empresa llevará a cabo la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos con una cuota no superior a 100 millones de yuan en las circunstancias en que se garantice que la gestión del efectivo sin los fondos recaudados ociosos afecte al progreso de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, No afecte a la producción y el funcionamiento normales de la empresa y garantice la seguridad de los fondos, y los fondos recaudados ociosos se utilizarán para la compra de inversiones con alta seguridad y buena liquidez. El período de utilización de los productos de inversión garantizados no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación en la séptima reunión de la octava Junta de Síndicos.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo y había obtenido ingresos de 7.567100 Yuan.
El saldo de los fondos recaudados durante la ejecución del proyecto y el período de que se informa no se produjeron. Porque
El uso y el destino de los fondos recaudados no utilizados al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados no utilizados en esta oferta pública de la empresa es de 23 Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd(000753) 0 Yuan.
Todas estas cantidades se depositan en la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa.
Problemas existentes en el uso y la divulgación de los fondos recaudados o ninguna otra circunstancia
A diciembre de 2021
