Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
An yonghua Ming (2022) Special Word No. 61617056j04 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Board of Directors:
Aceptamos el encargo de verificar el informe especial adjunto sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (el “Informe especial sobre los fondos recaudados”). De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal” y las directrices de formato conexas, el informe especial sobre los fondos recaudados se preparará para garantizar que su contenido sea verdadero, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Nuestra responsabilidad es emitir dictámenes de verificación independientes sobre el informe especial sobre la recaudación de fondos sobre la base de la labor de verificación.
Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con las disposiciones de otras normas de negocio de autenticación de CPA No. 3101 – Negocios de autenticación distintos de la auditoría o revisión de información financiera histórica. Las normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la labor de verificación a fin de obtener garantías razonables de que el informe especial sobre la recaudación de fondos no contiene inexactitudes significativas. En el proceso de acreditación, aplicamos procedimientos que incluían la comprensión, el muestreo, la verificación y otros procedimientos que consideramos necesarios. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
Creemos que el informe especial sobre la recaudación de fondos de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) \ \ \ \ \
El presente informe se presenta únicamente para Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados (continuación)
An Yong Hua Ming (2022) Special Word No. 61617056j04 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (no hay texto en esta página)
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants: Zhang yiqiang
CPA China: Teng Teng
Beijing, China 30 de marzo de 2022
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos (ⅰ) El importe real de los fondos recaudados y la disponibilidad de fondos han sido aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) en la respuesta sobre la aprobación de las acciones del Banco no público de desarrollo de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) \ Group Jinan truck Co., Ltd. (licencia de El precio de emisión de 16.811600 acciones ordinarias de RMB (acciones a) emitidas a puerta cerrada por Jinan truck Co., Ltd. Del Grupo de camiones pesados de China es de 29,82 Yuan / acción, el capital total recaudado es de 5.013087.912 Yuan, después de deducir los gastos de suscripción de patrocinadores, auditoría y gastos de Inspección relacionados Con esta emisión, etc., el total es de 117046.333,59 Yuan (sin IVA). El capital neto real recaudado por la empresa en esta oferta no pública es de 5.013832.278,41 Yuan. Los fondos recaudados anteriormente han llegado a la cuenta el 5 de febrero de 2021, han sido verificados por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido el informe de verificación de capital del informe de verificación de capital del Banco de desarrollo no público a – Share (No. 61617056j02). Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad y el saldo de los fondos recaudados eran los siguientes:
Importe del proyecto (RMB)
Recaudación neta de fondos
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses
Ingresos por concepto de gestión del efectivo
Menos: gastos de tramitación 4.733,78
Sustitución y utilización neta de los proyectos de recaudación de fondos en 2021
De los cuales: sustitución y utilización de la red de tarjetas pesadas de la red inteligente (nueva energía) 1354095544952
Reembolso de préstamos bancarios y reposición de liquidez
Saldo final de los fondos recaudados
II. Situación del depósito y la gestión de los fondos recaudados (ⅰ) la situación de la gestión de los fondos recaudados se revisó de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, tras su examen y aprobación por la cuarta reunión provisional del octavo Consejo de Administración en 2020 y la Quinta junta general provisional de accionistas en 2020, el sistema de gestión de los fondos recaudados formulado por la empresa en marzo de 2012. El almacenamiento, la utilización, el cambio de uso, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados se especificarán más claramente.
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública y proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, en febrero de 2021 la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con el banco depositario de la cuenta especial de fondos recaudados y la organización patrocinadora Huatai United Securities Co., Ltd. De conformidad con las disposiciones pertinentes, para llevar a cabo la gestión de cuentas especiales para el depósito y el uso de los fondos recaudados. No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos de las principales empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, y todas las Partes en el Acuerdo han cumplido las responsabilidades pertinentes de conformidad con las disposiciones del acuerdo tripartito de supervisión.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (continuación)
II. Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados (continuación) (II) Almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían depositado de la siguiente manera:
Método de almacenamiento del importe de la cuenta bancaria (RMB) en la cuenta especial de recaudación de fondos
Nombre del Banco
Depósitos a la vista
Sucursal de la provincia de Shandong
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) SHARES LIMITED 1602005029200312795100523790628 Current Deposit
Sucursal de la empresa Jinan
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jinan City Sophora 15126104 Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 639852884041 Current Deposit
Subdivisión del distrito de sombra
Total 23 Tibet Development Co.Ltd(000752) 7656
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso (ⅰ) utilización de los fondos recaudados para proyectos de inversión
Al 31 de diciembre de 2021, el uso real de los fondos recaudados se detalla en el cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados (cuadro 1). El lugar de ejecución y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados se modificarán en 2021 y no se modificarán el lugar y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. El proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para la autofinanciación de los proyectos de inversión de capital recaudado se examinó y aprobó en la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, y se acordó que el importe total de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para la autofinanciación sería de 701078.859,30 Yuan. La Junta de supervisores de la empresa, los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras emitieron sus opiniones de acuerdo. The above amount was Verified and confirmed by Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the Certification Report of Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) \ Al 31 de diciembre de 2021, se había completado la sustitución de los fondos recaudados. Iv) el uso de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo en 2021 no existe en la empresa el uso de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (continuación)
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso (continuación) (V) utilización de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo De conformidad con la resolución de la reunión mencionada, la empresa llevará a cabo la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos con una cuota no superior a 1.000 millones de yuan y se utilizará para la compra de productos de inversión con alta seguridad de inversión, buena liquidez y capital garantizado, sin perjuicio del calendario del proyecto de inversión de los fondos recaudados, la producción y el funcionamiento normales de la empresa y la seguridad de los fondos. El período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta en su séptima reunión. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden reciclarse. El Consejo de Administración autoriza al Presidente a ejercer el poder de adopción de decisiones y a firmar los documentos jurídicos pertinentes, y el Departamento Financiero de la empresa es responsable de la Organización y aplicación de las cuestiones específicas. The Independent Directors expressed clearly agreed Independent views on this matter, and the recommendation Agency Huatai United Securities Co., Ltd. Issued a review views on this matter. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 1.000 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo y había obtenido ingresos de 7.56712329 Yuan. Los detalles son los siguientes:
Ingresos de la duración del nombre del producto de la parte contratante (RMB)
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) euro / USD fixed Day Observation
Depósitos estructurados
Observación diaria fija EUR / USD
Depósitos estructurados
China China Construction Bank Corporation(601939)
Depósito constitutivo no. 102021
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) depósitos estructurados a plazo con
100 días (enlace de oro bajista)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) depósitos estructurados a plazo que contienen riqueza
90 días (enlace de oro bajista)
Total 100000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 56712329
ⅵ) el uso de los fondos recaudados ahorrados al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tiene la situación de los fondos recaudados ahorrados. El uso de los fondos recaudados en exceso no existe. El uso y el destino de los fondos recaudados no utilizados al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados no utilizados en esta oferta pública de la empresa es de 230007.276,56 Yuan, todos los cuales son proyectos de tarjetas pesadas de la red inteligente (nueva energía); De los cuales:
