Código de valores: Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) valores abreviados: Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) número de anuncio: p 2022 – 046
Sundy Land Investment Co.Ltd(600077)
Anuncio sobre la respuesta a la Carta de preocupación de la Oficina Reguladora de valores de Zhejiang
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Interpretación del presente boletín
Company, The Company, Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) refers to Sundy Land Investment Co.Ltd(600077)
Parte a Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) significa Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Zhejiang songdu lithium Technology Co., Ltd. And qiqiqingyuan (Shanghai) New Material Technology Co., Ltd.
Synthesis
Zhejiang songdu lithium Technology Co., Ltd.
Parte B 2: qiqiqingyuan significa qiqiqingyuan (Shanghai) New Material Technology Co., Ltd.
Beihai Li want means Beihai Li want Investment Partnership (Limited Partnership)
Hainan Huazhi Hainan Huazhi Investment Partnership (Limited Partnership)
Otros accionistas minoritarios se refieren a Beihai Lixiang y Hainan Huazhi
Zhejiang songdu Holding Co., Ltd.
Controlador / Presidente / Presidente de la empresa: Yu jianwu
Este proyecto se refiere al proyecto de extracción de litio del Lago de sal de carbonato de litio con una producción anual de 50.000 toneladas
El 23 de marzo de 2022, la Oficina Reguladora de valores de Zhejiang recibió la “Carta de preocupación de supervisión” de la Oficina Reguladora de valores de Zhejiang. Tras la verificación de la empresa, la respuesta a la Carta es la siguiente:
“En nuestra supervisión diaria, nos hemos dado cuenta de que el 13 de marzo de 2022, su empresa publicó el anuncio sobre la firma
El Acuerdo de cooperación y el anuncio de la ayuda financiera externa, su filial de control Zhejiang songdu lithium Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada songdu lithium Branch) y la inspiración Qingyuan (Shanghai) New Material Science and Technology Co., Ltd., Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) \ Los tres directores independientes se abstuvieron en la 35ª reunión del Décimo Consejo de Administración.
Sobre la base de las actas de la 35ª reunión del Décimo Consejo de Administración, etc., proporcionadas por su empresa, sírvase explicar lo siguiente.
1. Aunque los directores internos de la empresa votaron a favor, todavía hay grandes dudas y objeciones sobre esta cuestión, por favor expliquen si se han eliminado las dudas y objeciones pertinentes y, en caso afirmativo, expliquen los medios para eliminarlas; Si es apropiado emitir un voto afirmativo en caso de grandes dudas al respecto.
Respuesta:
En la actualidad, se han eliminado las dudas y objeciones de los directores internos.
According to the further Investigation and collected Materials by the Management, the company supplemented the following information to the Internal Directors: 1) The factibility Study Report of Argentina lithium potassium Co., Ltd. Producing 50000 tons of lithium carbonate Salt Lake in December 2021 issued by Changsha NONFERROUS Metallurgy Design and Research Institute Co., Ltd. Informe sobre el ajuste presupuestario general del Grupo Sung du en 2022 (prueba de resistencia: 65,88% del valor de los productos químicos eliminados en el contexto de la realización de ventas fuertes); El plan de cotizaciones de los proveedores actualmente recibidos y el cálculo de los arreglos reales de financiación previstos para el proyecto; Información sobre los fondos financieros, el informe de información crediticia y la divulgación de información sobre las operaciones de capital en el período anterior del proyecto de cooperación; Condiciones y medidas de salvaguardia para la recaudación de fondos después de la financiación externa de la empresa; Análisis de los posibles riesgos operativos a los que se enfrentan las empresas y los consorcios y posibles contramedidas.
Después de consultar y revisar la información anterior, el Director interno de la empresa considera que “en la actualidad, las dudas y objeciones en la discusión de nuestro Consejo de Administración han sido básicamente eliminadas. Sin embargo, dado que las Partes en la transacción todavía están negociando el acuerdo comercial, el Acuerdo de seguimiento todavía está negociando, sobre la base de la consideración de la vinculación del acuerdo comercial, seguiremos de cerca la situación del Acuerdo de negociación adicional de la empresa e instaremos a la empresa a cumplir estrictamente la obligación de divulgación de información de acuerdo con las leyes y reglamentos.
De acuerdo con la información proporcionada por la dirección actual, básicamente eliminamos las dudas y objeciones, la empresa ha llevado a cabo una exposición detallada y clara de la situación de la toma de decisiones del proyecto y la racionalidad comercial, los riesgos relacionados con el proyecto y las medidas de solución, la fuente de fondos, as í como El riesgo de incertidumbre en la promoción del proyecto, y ha revelado el proceso de exposición. Para más detalles, véase el anuncio sobre la respuesta a la Carta de investigación de la bolsa de Shanghai, publicado por la empresa el 28 de marzo de 2022. Ii) Explicación del voto afirmativo en caso de que haya grandes dudas al respecto.
Los directores internos de la empresa creen que el acta de la reunión del Consejo de Administración se refiere a las declaraciones, opiniones y sugerencias de los directores de la empresa en el Consejo de Administración para llevar a cabo un registro fiel de la situación, es en sí mismo un registro del proceso de debate, no un registro de los resultados, y no puede ser identificado como el resultado de la reunión. Los resultados de la Conferencia se basarán en las resoluciones de la Conferencia.
Los directores de la empresa pueden llegar a un consenso y votar a favor por las siguientes razones:
En cuanto a las consideraciones comerciales, en primer lugar, las empresas deben buscar la innovación empresarial y el avance en el entorno del mercado, que se ve gravemente afectado por las políticas de suministro de tierras y financiación centralizadas y está lleno de factores inciertos, a fin de tener la oportunidad de cultivar un nuevo punto de crecimiento de los beneficios. En segundo lugar, la firma de este acuerdo de cooperación es la oportunidad de innovación empresarial de la empresa, de acuerdo con la dirección actual de la industria de neutralización del carbono, pico de carbono. La empresa participa en operaciones y productos a medio y largo plazo a través de anticipos de capital moderados en el período anterior, y forma un equipo con la unidad del Consorcio durante el período, acumulando el nivel técnico, de acuerdo con la planificación general del negocio. En el proceso de desarrollo empresarial innovador, la empresa dará prioridad al control de riesgos, desarrollará activamente la innovación en nuevos campos, establecerá su propio equipo técnico y se esforzará por crear una nueva situación de desarrollo empresarial.
En cuanto a los arreglos de procedimiento, dado que esta cooperación comercial no es un negocio tradicional de la empresa, a medida que se profundizan las negociaciones comerciales, la consolidación de la información y el perfeccionamiento del Acuerdo de cooperación son procesos inevitables en el proceso de cooperación comercial.
El voto afirmativo no significa que la dirección de la empresa no esté obligada a seguir cumpliendo su deber de diligencia debida, sino que impone a la dirección de operaciones los requisitos y la dirección de la diligencia debida.
2. The above – mentioned projects were not fully due diligence before the meeting of the Board of Directors of the company, and the relevant preparations for the projects, such as personnel and funds, were not fully in place. Sírvanse describir el plan actual de diligencia debida y los progresos realizados en relación con el proyecto, as í como el plan de financiación.
Respuesta:
Planes y progresos actuales en materia de diligencia debida
La empresa ha contratado al bufete de abogados Zhejiang tiance para que lleve a cabo la debida diligencia en el proyecto, la empresa del proyecto y la tecnología de extracción de litio de salmuera de la empresa del proyecto y el socio y el socio dentro del alcance de la información proporcionada por nuestra empresa y las partes relacionadas, con respecto a Las cuestiones jurídicas relacionadas con el proyecto entre songdu lithium Branch y Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 35 Investigar la existencia, el cambio y la situación actual; Investigar la situación actual, la circulación y el cambio de los derechos mineros adquiridos por el proyecto; Investigar la geología regional, la estructura y las condiciones metalogénicas de los derechos mineros; Investigar el depósito, el cuerpo mineral, el grado, los componentes beneficiosos de la simbiosis, la cantidad de recursos retenidos, las reservas recuperables y el grado bajo el derecho minero; Investigar la tecnología y el proceso de extracción de litio de salmuera, as í como las patentes, los conocimientos técnicos y los casos de cooperación exitosos de los socios; Sobre la base de la investigación mencionada, se publicó el informe de diligencia debida jurídica.
Ii) Plan de arreglo de fondos
Recientemente, la empresa ha recibido en este proyecto la Sección de proceso de membrana y la Sección de adsorción del plan de licitación, el lugar de pago es el pago interno. Supongamos que 1.600 millones de dólares de los EE.UU. Son totalmente aportados por la empresa y se calculan como sigue:
Estimation of Membrane process Section: According to the project quotation Scheme issued by Qi Qingyuan on 15 March 2022, the total Investment cost of Membrane process Section of this project is 800 million Yuan. De acuerdo con el cálculo del nodo de pago acordado en el plan de cotización del proyecto:
Cálculo (suponiendo que el contrato entre en vigor el 1 de mayo de 2022)
Tiempo de pago
Pago del 10% del contrato en el plazo de una semana a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato de pago anticipado
Dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor del contrato de envío de equipo, el 40% del total del contrato de pago se pagará a finales de septiembre de 2022, a saber, 320 millones de dólares.
72 horas después de la aceptación del rendimiento, la parte a debe recibir el primer final de 2023, el último pago de 360 millones de yuan, el pago hasta la recepción de la Inspección
El 95% del importe total del contrato para el pago de la primera fase es de 760 millones a finales de marzo de 2024.
Otras aceptaciones bancarias de hasta el 20%
En la Sección de tecnología de membranas, la empresa adelantó 400 millones de yuan en 2022, y el primer reembolso de la empresa se recaudó como se esperaba.
480 millones de yuan (1.600 millones de yuan 30%) e intereses correspondientes, y seguir adelantando 400 millones de yuan, la empresa espera que el pago neto acumulado de fondos a finales de marzo de 2024 a más tardar sea inferior a 320 millones de yuan.
Cálculo de la Sección de adsorción: de acuerdo con la “Carta de cotización de la Sección de adsorción del proyecto de carbonato de litio de 25.000 toneladas / año Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Argentina anheles Salt Lake” emitida el 14 de marzo de 2022 por Xi ‘an lanshen Material Science and Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “material azul occidental”), el precio del contrato se ajustó de 646 millones de yuan a 750 millones de yuan debido al reciente aumento del precio de mercado de las El método de pago es el siguiente: responder al modelo de anticipo de un año; El plazo de anticipo será de un año a partir de la fecha de la firma del contrato. Intereses anuales
8%. Suponiendo que el contrato entre en vigor el 1 de mayo de 2022, la empresa espera pagar 7,5 antes del 1 de mayo de 2023
Mil millones de yuan.
En resumen, la empresa no necesita aportar 1.600 millones de yuan de una sola vez en 2022 en combinación con los nodos de inversión que se muestran en el plan de cotización de la Sección de proceso de membrana y la Sección de adsorción, y las condiciones de la contribución de capital rodante existen en los años siguientes, lo que en cierta medida resuelve la presión de los gastos de capital de la empresa en un solo momento.
3. Su empresa posee el 51% de songdu lithium Branch, y songdu lithium Branch proporciona 1.600 millones de dólares de ayuda financiera externa.
Descripción detallada de los programas específicos de apoyo financiero.
Respuesta:
Sobre la base del análisis de viabilidad de los fondos de la empresa y del cálculo de los arreglos de inversión, la empresa ha elaborado tres tipos de planes de apoyo financiero.
Análisis de viabilidad de los fondos y cálculo de los arreglos de inversión
Análisis de viabilidad financiera:
Según el informe de ajuste presupuestario general 2022 del Grupo Sung du emitido por el Departamento Financiero de la empresa, sin tener en cuenta los nuevos proyectos (prueba de resistencia: 65,88% del valor de los productos químicos eliminados en el contexto de la realización de ventas fuertes),
La Junta de bienes raíces de la empresa en 2022 puede lograr un total de 20.209 millones de contratos de venta, 256,83 ingresos de ventas
Se prevé que en 2022 se desembolsarán 12.918 millones de yuan en concepto de gastos, gastos e impuestos.
Se prevé que las corrientes financieras actuales asciendan a 4.867 millones de yuan y que se devuelvan 15.514 millones de yuan. Sobre la base de los gastos normales del proyecto, Song Du Fang devolvió 1.233 millones de yuan de cada proyecto. Por consiguiente, se prevé que los fondos disponibles para 2022 asciendan a 1.233 millones de yuan.
Si el accionista mayoritario cumple su compromiso a tiempo, se espera que la empresa libere el importe de la garantía del certificado de depósito restringido para 2022.
En este caso, se estima que el capital disponible de la empresa será de 2.200 millones de yuan en 2022.
Los resultados muestran que el capital disponible de la empresa en 2022 puede cubrir los 1.600 millones de yuan en 2022.
Situación final. Si los accionistas no cumplen sus compromisos a tiempo, el déficit restante dependerá de la financiación de la empresa y del resto de las filiales de lithiko.
Los accionistas apoyan la resolución.
Cálculo del Acuerdo de aportación de capital: Para más detalles, véase el plan de arreglo de fondos 2 (II) supra.
Ii) Programa de apoyo financiero
Opción 1: autofinanciación de la División de litio de Sung du
Si todos los 1.600 millones de dólares proceden de la autofinanciación de la División de litio de sundu, los accionistas de ambas partes financiarán la División de litio de sundu de acuerdo con la proporción de participación.
Para hacer una garantía. Si la empresa ofrece una garantía completa, el resto de los accionistas minoritarios se comprometerán a mantener Sung du de conformidad con el Acuerdo de inversión.
La proporción de acciones de like proporciona una contragarantía a la empresa.
Opción 2: las acciones de litio de Sung du se financian en proporción a la participación
En cuanto a la ayuda financiera de 1.600 millones de dólares, el resto de los accionistas de Sung du lithium se comprometieron a mantener su participación en Sung du lithium de conformidad con sus compromisos.
Por lo tanto, la empresa aportó 816 millones de yuan y los demás accionistas 784 millones de yuan.
