Código de la acción: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) abreviatura de la acción: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Oferta privada de acciones a en 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Marzo de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta privada
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública es de 2.999998,80 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para reponer el capital circulante y reembolsar la deuda. Análisis de la necesidad y racionalidad del proyecto de inversión de capital recaudado
Necesidad de recaudar fondos en esta ocasión
1. Satisfacer la demanda de capital en el desarrollo de la empresa
La industria del automóvil tiene la característica de una gran escala de inversión de capital. Con el aumento de la inversión de la empresa en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y productos, la demanda de capital de trabajo aumenta gradualmente. Desde principios de 2020, la epidemia se ha extendido rápidamente en todo el mundo, lo que ha tenido un gran impacto en la industria mundial del automóvil y ha desafiado la liquidez general y la capacidad de lucha contra los riesgos de la industria. A través de la oferta no pública de financiación de acciones a, el uso de los fondos recaudados para complementar el capital circulante y el reembolso de la deuda ayudará a fortalecer la fuerza del capital de la empresa, satisfacer las necesidades de capital de la empresa para el desarrollo y promover el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
2. Optimizar la estructura del capital y mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos
En los últimos años, el negocio de la empresa ha mostrado un buen desarrollo, pero al mismo tiempo la escala total de la deuda ha aumentado. Al 30 de septiembre de 2021, el total de la deuda de la empresa era de 38.983 millones de yuan, de los cuales 31.741 millones eran pasivos corrientes, y el riesgo financiero y la presión de gestión de la empresa habían aumentado. La oferta privada de acciones a por parte de la empresa para recaudar fondos puede optimizar la estructura de capital de la empresa, aumentar la estabilidad y suficiencia del capital de trabajo, mejorar la capacidad de la empresa contra los riesgos y la competitividad del mercado.
3. Suscripción de los accionistas controladores para mejorar la confianza del mercado
El objetivo de la suscripción de la oferta no pública es el accionista mayoritario de la empresa baic Group, el control de la empresa se fortalece aún más después de la finalización de la oferta. La suscripción en efectivo de las acciones no públicas por parte de los accionistas controladores demuestra plenamente el apoyo de los accionistas controladores al desarrollo de la empresa y la confianza en las perspectivas futuras de la empresa, lo que es beneficioso para mantener la estabilidad del mercado de valores, proteger los intereses de todos los accionistas y establecer una buena imagen del mercado de la empresa.
Viabilidad de la recaudación de fondos
1. El uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos
El uso de los fondos recaudados en esta oferta privada de la empresa se ajusta a las políticas y leyes y reglamentos pertinentes y es factible. La colocación de los fondos recaudados en esta oferta privada es beneficiosa para mejorar la estructura del capital y el nivel de liquidez de la empresa, reducir el riesgo financiero y mejorar la capacidad de gestión sostenible. La recaudación de fondos para complementar el capital de trabajo y el reembolso de la deuda de la empresa se ajustan a la situación actual del desarrollo real de la empresa, favorecen el desarrollo empresarial existente de la empresa, ayudan a consolidar y mejorar la competitividad del mercado y la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa, se ajustan a la Estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y a los intereses de todos los accionistas.
2. Normas de gobernanza y perfeccionamiento del control interno del emisor de la oferta no pública
La empresa ha establecido un sistema empresarial moderno con la estructura de gobierno corporativo como núcleo de acuerdo con las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, y ha formado un sistema de gobierno corporativo más estándar y un entorno de control interno mediante la mejora continua y la perfección. En cuanto a la gestión de los fondos recaudados, la empresa ha establecido el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con los requisitos reglamentarios y ha estipulado claramente el almacenamiento, la utilización, el cambio de dirección de la inversión, la inspección y la supervisión de los fondos recaudados. Una vez que se hayan establecido los fondos recaudados en esta oferta no pública, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión supervisarán continuamente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa, a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados y prevenir los riesgos de utilización de los fondos recaudados. Influencia de la oferta no pública en la gestión y la situación financiera de la empresa
Influencia de la oferta no pública en el funcionamiento y la gestión de la empresa
Los fondos recaudados en esta oferta no pública se utilizarán para reponer el capital circulante y reembolsar la deuda después de deducir los gastos de emisión. La oferta no pública es beneficiosa para mejorar la fuerza del capital de la empresa, optimizar la estructura del capital, fortalecer la capacidad de resistencia al riesgo, mejorar la competitividad general de la empresa y consolidar la posición en el mercado, sentar una base sólida para la futura distribución estratégica del mercado de la empresa, de conformidad con los Objetivos de desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses fundamentales de todos los accionistas.
Influencia de la oferta privada en la situación financiera de la empresa
Después de que el capital recaudado de la oferta no pública de acciones esté en su lugar, la escala de los activos totales y netos de la empresa se mejorará aún más, y la fuerza de los fondos de la empresa se fortalecerá aún más para proporcionar una fuerte garantía de capital para el desarrollo futuro de la empresa. La relación activo – pasivo de la empresa disminuye con esta emisión, y la estructura financiera se optimiza aún más, lo que es beneficioso para reducir el riesgo financiero de la empresa y mejorar la capacidad de la empresa para resistir el riesgo. Conclusiones del análisis de viabilidad
En resumen, la oferta no pública es beneficiosa para la optimización de la estructura de activos, la reducción de la escala general de pasivos, la reducción de los gastos financieros y el aumento de la capacidad de lucha contra los riesgos; Es beneficioso para el desarrollo empresarial de la empresa y la mejora de la rentabilidad sostenible. Esta oferta no pública se ajusta a la estrategia de desarrollo de la empresa, fortalece la competencia básica de la empresa y la fuerza integral, se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Tras un análisis cuidadoso, se ha demostrado que la inversión de los fondos recaudados en esta oferta no pública de la empresa se ajusta a las políticas y leyes pertinentes, as í como a las necesidades de desarrollo de la empresa.
Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Junta Directiva
31 de marzo de 2002
