Código de valores: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) valores abreviados: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) No.: p 2022 – 034 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de compensación de las acciones no públicas a
Anuncio de los compromisos de las partes interesadas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa o legado material.
Y asumir la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
El análisis hipotético de los indicadores financieros de la empresa en el presente anuncio no constituye una previsión de los beneficios de la empresa, y las medidas específicas para compensar el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son iguales a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas resultantes de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores. Llamar la atención de los inversores.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17) y las opiniones de orientación sobre cuestiones relativas a la emisión inicial y la refinanciación, la reorganización y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la c
Hipótesis de cálculo
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y la situación del mercado.
2. El precio de las acciones a es de 2,10 Yuan / acción. Supongamos que el total de fondos recaudados por las acciones a es de 2.999999.998,80 Yuan (sin tener en cuenta el efecto de deducir los gastos de emisión), el número de acciones no públicas es de 1.428571.428 acciones. Supongamos que la oferta privada se complete a finales de agosto de 2022.
El importe total de los fondos recaudados, el número de acciones emitidas y el tiempo de ejecución de la oferta son sólo valores estimados, que sólo se utilizan para calcular el impacto de la amortización de la oferta no pública en los principales indicadores financieros y no constituyen compromisos conexos. La escala de los fondos recaudados, el número final de acciones emitidas y el tiempo de finalización de la ejecución se determinarán sobre la base de la situación real de la emisión tras la aprobación de la c
3. Al pronosticar el capital social total de la empresa, supongamos que se basa en el capital social total de 653099.796 acciones deducidas de las acciones de inventario a finales de 2021, esta previsión sólo tiene en cuenta la influencia de la oferta pública de acciones a en el capital social total, sin tener en cuenta otros factores que conducen a la variación del capital social.
4. According to the annual performance pre – loss announcement of 2021, the net profit belonged to Shareholders of Listed Companies in 2021 is expected to be about – 5.035 million Yuan. La pérdida anticipada del rendimiento de la empresa se debe principalmente a la disminución del valor de las cuestiones pertinentes de Beijing baowo Automobile Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Beijing baowo”), que afecta a los beneficios totales de la empresa estimados en unos – 5.326 millones de yuan, después de deducir los factores pertinentes de Beijing baowo, los beneficios totales de la empresa en 2021 ascienden a unos 355 millones de yuan.
Considerando que el deterioro del valor de las cuestiones pertinentes de Beijing baowo tiene un gran impacto en el rendimiento operativo de la empresa en 2021, y que el deterioro del valor de las cuestiones conexas no es sostenible en el futuro, a fin de reflejar con mayor precisión el impacto de la oferta no pública de acciones en el rendimiento al contado, En este cálculo, se supone que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los estados consolidados de las empresas en 2021 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son 4 / 3 veces los datos de los tres primeros trimestres revelados en el tercer trimestre de 2021. Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 10%, se mantuvieron estables y disminuyeron un 10% en comparación con 2021, y la hipótesis anterior no constituye una previsión de beneficios.
5. Supongamos que no se tienen en cuenta otras pérdidas y ganancias no recurrentes, factores de fuerza mayor y otros efectos en la situación financiera de la empresa.
6. Supongamos que no se tiene en cuenta el impacto de la emisión de fondos recaudados en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los ingresos de explotación, los gastos financieros), etc.
La hipótesis anterior es sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones a en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio sobre la situación real y la tendencia de la empresa en 2021 y 2022, ni constituye una previsión de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, en las diferentes hipótesis de crecimiento del rendimiento, el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa es el siguiente:
Proyectos a finales de 2021 a finales de 2022 / 2022
Publicado antes y después de 2021 (estimación)
Capital social total (10.000 acciones) 653099,78 653099,78 795956,92
Situación 1: Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentan un 10% en comparación con 2021.
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (10.000 yuan) 39.042,81 42.947,09 42.947,09
Atribuible a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto de 5.810,52 a 5.229,47 a 5.229,47 Dong (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0059800658 00613
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0059800658 00613
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
– 00089 – 00080 – 00075 acciones) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes diluir las ganancias por acción (Yuan)
En segundo lugar, supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los mismos que en 2021.
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (10.000 yuan) 39.042,81 39.042,81 39.042,81
Atribuible a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto de 5.810,52 a 5.810,52 Dong (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 005980059800557
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 005980059800557
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
– 00089 – 00089 – 00083 acciones) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes diluir las ganancias por acción (Yuan)
En tercer lugar, supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes disminuyen en un 10% en comparación con 2021.
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (10.000 yuan) 39.042,81 35.138,53 35.138,53
Atribuible a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto de 5.810,52 a 6.391,57 a 6.391,57 Dong (10.000 yuan)
Ingresos básicos por acción (Yuan / acción) 0059800538 00501
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0059800538 00501
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
– 00089 – 00098 – 00091 acciones) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes diluir las ganancias por acción (Yuan)
Nota 1: las ganancias básicas por acción antes mencionadas y las ganancias diluidas por acción se calculan de conformidad con las disposiciones del reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación del rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (revisado en 2010).
Nota 2: Dado que el deterioro del valor acumulado de las cuestiones pertinentes de Beijing baowo tiene un gran impacto en el rendimiento operativo de la empresa en 2021 y es insostenible, a fin de reflejar con mayor precisión el impacto de la oferta no pública de acciones en el rendimiento al contado, en el cuadro anterior no se tienen en cuenta las cuestiones relativas al deterioro del valor acumulado de Beijing baowo.
Según el cálculo anterior, la oferta no pública de acciones a puede dar lugar a una disminución de las ganancias por acción de la empresa, existe el riesgo de diluir el rendimiento inmediato. Indicación del riesgo de rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas
Después de la finalización de la oferta privada, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en gran medida, la Fuerza General de la empresa se fortalecerá, pero el beneficio neto de la empresa no puede mantenerse al mismo ritmo que el capital social y los activos netos a corto plazo, lo que dará lugar a una disminución de las ganancias por acción de la empresa en comparación con el año anterior. La empresa corre el riesgo de que las ganancias por acción se diluyan y disminuyan después de la finalización de la oferta privada.
La empresa señala a la atención de los inversores el riesgo de que esta oferta privada diluya el rendimiento al contado. Necesidad y razonabilidad de esta oferta privada
La oferta no pública es beneficiosa para optimizar la estructura de activos de la empresa, reducir la escala general de pasivos, reducir los gastos financieros y mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos; Es beneficioso para el desarrollo empresarial de la empresa y la mejora de la rentabilidad sostenible. Esta oferta no pública se ajusta a la estrategia de desarrollo de la empresa, fortalece la competencia básica de la empresa y la fuerza integral, se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Para el análisis de la necesidad y razonabilidad de la inversión de los fondos recaudados en esta oferta no pública, véase el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados en acciones a del Banco de desarrollo no público en 2022, publicado por la empresa el mismo día. Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
Después de deducir los gastos de emisión pertinentes, los fondos recaudados en esta oferta privada se utilizarán para complementar el capital de trabajo y reembolsar la deuda, lo que ayudará a optimizar la estructura de capital de la empresa, mejorar la capacidad de resistencia al riesgo y la rentabilidad sostenible.
Después de esta oferta privada, el ámbito de actividad de la empresa sigue siendo el mismo. Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública
Con el fin de salvaguardar los intereses de los inversores, reducir el riesgo de que se diluya el rendimiento al contado y mejorar la capacidad de rendimiento a largo plazo de los accionistas, la empresa tiene previsto adoptar las siguientes medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de la oferta:
Fortalecimiento de la gestión de los fondos recaudados y garantía del uso racional de los fondos recaudados
Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa depositará los fondos recaudados emitidos en la cuenta especial de fondos recaudados designada por el Consejo de Administración de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa regulará la gestión de los fondos recaudados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados, llevará a cabo un control eficaz en el proceso de utilización de los fondos recaudados y reforzará la supervisión externa para garantizar que los fondos recaudados se utilicen de manera razonable, normalizada y eficaz y protegerá razonablemente contra los riesgos de utilización de los fondos recaudados.
Fortalecimiento de la gestión y el control interno para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones
La empresa mejorará continuamente el proceso de producción, mejorará la eficiencia de la producción, fortalecerá la gestión de la información en todos los aspectos de la compra, la producción, el inventario y las ventas, mejorará la eficiencia operativa de los activos de la empresa y mejorará la eficiencia del volumen de negocios del capital de trabajo. La empresa fortalecerá aún más la construcción del sistema de control interno, perfeccionará y fortalecerá el procedimiento de toma de decisiones de inversión, diseñará y combinará
