China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente informe no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Información básica sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
De conformidad con la sexta reunión (provisional) del sexto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 31 de julio de 2017, y la resolución de la tercera junta general provisional de accionistas de 2017, celebrada el 21 de agosto de 2017, y la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Aprobación de la oferta pública de bonos convertibles (c
Unidad: RMB
Fecha de vencimiento de la fecha de emisión del Código
Lugar
En el primer año, el 0,20% de los bonos del período en curso se emiten en bonos simples.
0,50% en el segundo año, intereses anuales, no Shanghai
Aviónica 1100422017 2023240.000 millones de dólares en el tercer año 1,00%, interés compuesto. Pago anual de valores
25 de diciembre 24 de diciembre cuarto año 1,50%, intereses una vez, última transacción
Intereses devengados con el principal en el quinto año
Pago conjunto del 2,00% en el sexto año
Nota: el término “canje de deuda de aviónica” es de 6 años, y la fecha de inicio y fin del canje de acciones es del 29 de junio de 2018 al 24 de diciembre de 2023.
Hasta el 29 de diciembre de 2017, China Aviation Securities Co., Ltd. Había transferido 238720.000 Yuan de los fondos recaudados de la emisión de bonos después de deducir los gastos de patrocinio y suscripción pagados de 16.280000 yuan a la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Beijing Wangjing con el número de cuenta 8110070.136012.793.
Estos fondos han sido verificados por el informe de verificación de capital no. Xyzh / 2017bja50339 emitido por xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership).
El 25 de junio de 2018, la empresa convocó la cuarta reunión anual de la Sexta Junta Directiva en 2018 (provisional), examinó y aprobó la propuesta sobre el cambio de la cuenta especial para la recaudación de fondos, acordó que la empresa cambiara la cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2017 y transfiriera todos los fondos recaudados y los intereses de la cuenta especial para la recaudación de fondos que se había abierto anteriormente en la sucursal de Beijing Wangjing. Transferido a la cuenta especial de recaudación de fondos (nombre de la cuenta: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) cuenta: 791902048110901) abierta por la empresa en la sucursal central de Beijing wantong.
La compañía redimió la “deuda de conversión de energía a érea” en 2020, hasta el cierre del 7 de septiembre de 2020, el valor nominal acumulado de 2.388 millones de yuan “deuda de conversión de energía a érea” se ha convertido en acciones de la compañía, lo que representa el 99,50% de la emisión total de La “deuda de conversión de energía a érea”, ya que el número de acciones formadas por la conversión de bonos convertibles es de 1.690527 acciones, lo que representa el 9,60.976% del total de acciones emitidas por la compañía antes de la conversión de la “deuda de conversión de energía a érea”. El 8 de septiembre de 2020, la compañía redimió 120000 bonos convertibles que aún no habían sido canjeados. A partir del 8 de septiembre de 2020, el canje de bonos convertibles de la empresa por acciones y el reembolso se han completado completamente, y el canje de bonos de aviónica ya no está en circulación o negociando y se ha retirado de la lista en la bolsa de Shanghai.
Utilización y saldo de los fondos recaudados
Número de orden proyecto emisión pública de bonos convertibles recaudación de fondos
1 recaudación neta de fondos
2 menos: uso acumulativo de los fondos recaudados 234175084109
De los cuales: 18.475294.437,37 millones de fondos recaudados se utilizaron para proyectos de inversión recaudados en años anteriores
4 Utilización acumulativa de los fondos recaudados para proyectos de inversión recaudados en el año en curso
5 más: ingresos acumulados por concepto de intereses netos deducidos los cargos bancarios 41883563,27
6 saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 234175084109 Yuan de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles, de los cuales: 1847529.437,37 Yuan se habían utilizado en años anteriores, 494221.403,72 Yuan se habían utilizado en este año, se habían puesto en marcha proyectos de recaudación de fondos y fondos de liquidez complementarios.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles de la empresa era de 8.385272218 Yuan, el importe acumulado utilizado era de 2.341750.841,09 Yuan, y la diferencia entre el importe neto de los fondos recaudados y el importe neto de los fondos recaudados era de 2.383720.000 Yuan, es decir, 418833.563,27 Yuan, el importe neto de los ingresos acumulados por concepto de intereses de los fondos recaudados después de deducir los gastos bancarios.
Gestión de los fondos recaudados
Formulación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa y salvaguardar los intereses legítimos de todos los accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, En julio de 2017, la empresa revisó las medidas de gestión y utilización de los fondos recaudados en la sexta reunión del Consejo de Administración en 2017 (provisional) y la tercera junta general provisional de accionistas en 2017. La empresa ha estado de acuerdo con el ” China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles por la empresa era de 8.385272218 yuan y se depositaba en la siguiente cuenta especial de la empresa:
Unidad: RMB
Saldo de los fondos recaudados
Beijing Wangjing Branch
Línea 81107010136012627930,00
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Joint Stock Co., Ltd.
División Beijing wantong Center Sub – Branch 79190204811090118024.84
Shanghai Aviation Appliance Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Sub – Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01106908898560
Shaanxi Huayan Aviation Instrument Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Sub – Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01104814549397
Chengdu Kaitian Electronic Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Sub – Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01107652478893
Lanzhou Flight control Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Sub – Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01108942987369
Shaanxi Eastern Aviation Instrument Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Sub – Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01103380941613
Shaanxi Qianshan Aviation Electronics Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Sub – Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01105367837265
Beijing Qingyun Aviation Instrument Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing Sub – Branch 811070101350128403546000 47.34
Suzhou Changfeng Aviation Electronics Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing Sub – Branch 81107010142012843281287217023
Lanzhou Wanli Aviation Machinery and Electric Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Sub – Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 011101443724740
Taiyuan Aviation Instrument Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing Sub – Branch 8110701013212844611124830140
Total 8385272218
Supervisión tripartita de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados
Tras la deliberación y aprobación de la 12ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, celebrada en 2017, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos con la Agencia patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) \
Utilización de los fondos recaudados en 2021
1. Utilización de fondos de inversión recaudados en años anteriores
Hasta el 31 de diciembre de 2020, los fondos recaudados se habían utilizado por un total de 18.475294.437,37 Yuan, de los cuales 12.337754.437,37 Yuan se habían invertido en proyectos de recaudación de fondos y 613754.000,00 Yuan se habían utilizado para complementar el capital circulante de la empresa. La cantidad no utilizada es de 5.767444.809,77 Yuan, de los cuales 5.361905.562,63 Yuan corresponden a fondos recaudados y los intereses acumulados de la Cuenta Especial son de 4.055247,14 Yuan.
2. Utilización de los fondos recaudados en el año en curso
La inversión de 335982.669,94 Yuan de la filial en el proyecto de recaudación de fondos mediante el aumento de capital se detalla en el anexo;
