China Aviation Securities Co., Ltd.
Sobre China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Almacenamiento y utilización real de los fondos recaudados en 2021
Informe especial de verificación
El 31 de julio de 2017, la sexta reunión de la Sexta Junta Directiva de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (en adelante denominada China Avionics Systems Co.Ltd(600372) \ \ ) examinó y Debido a las necesidades de la oferta pública de bonos convertibles, China Aviation Securities Co., Ltd. (en adelante, China Aviation Securities Co., Ltd.) es el patrocinador de la oferta pública de bonos convertibles ( Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) \ \ \ \ \ Sin embargo, debido a que los fondos recaudados no se han utilizado plenamente, las organizaciones patrocinadoras siguen cumpliendo sus obligaciones de supervisión continua.
De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. La institución patrocinadora llevó a cabo una verificación especial del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) \
Fecha de vencimiento de la emisión de código de presentación
Los bonos del primer año adoptan el 6,20% en 2018, el segundo interés único se calcula anualmente en el 0,50% anual de Haihang el 29 de febrero de 2017, sin tener en cuenta los intereses del 1,00% en el período de tres años comprendido entre 12 años y 2023624.000 millones de yuan en el período de 12 años de 110042 a 2023. Cada año, el bono de pago de intereses se transfiere al mes 25 de diciembre 24 de diciembre el cuarto año del año, el último día de pago de la deuda 24 1,50%, el quinto período de interés con el principal año de intercambio 1,80%, junto con el pago de seis años 2,00%
El importe total de la emisión de bonos convertibles es de 24.000 millones de yuan, deducidos los pagos.
El importe de los gastos de patrocinio y suscripción después de 16.280000 Yuan es de 23.837200 Yuan. Los fondos mencionados se han
Recibido el 29 de diciembre de 2017, el importe neto de los fondos recaudados anteriormente ha sido
El informe de verificación de capital no. Xyzh / 2017bja50339 (Special general Partnership) fue validado.
El 25 de junio de 2018, la empresa celebró la cuarta reunión anual de 2018 del sexto Consejo de Administración (provisional).
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de la cuenta especial para la recaudación de fondos y aprobación de la modificación de la oferta pública de 2017
The Special account for raising funds of convertible Corporate Bonds will be in Beijing Wangjing Branch
Todos los fondos recaudados y los intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos abierta por el Banco se transfieren y depositan en la empresa.
Cuenta Especial para la recaudación de fondos abierta por Beijing wantong Center Sub – Branch (nombre de la cuenta: Avic aviónica)
System Co., Ltd, account number: 791902048110901).
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) redempt
Un valor nominal de 2.388 millones de yuan se ha convertido en acciones de la empresa, lo que representa el valor total de la emisión de bonos de conversión de energía a érea.
99,50% debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, el número de acciones formadas es de 169051327 acciones, lo que representa la conversión de “bonos de aviónica” en acciones
960976% del total de acciones emitidas por la antigua empresa. El 8 de septiembre de 2020, la empresa transferirá 120000 acciones pendientes
Zhang canjea bonos convertibles. A partir del 8 de septiembre de 2020, el canje de deuda convertible de la empresa por acciones y el reembolso se han completado completamente.
Los bonos de canje de electricidad ya no son negociables ni negociables y se cotizan en la bolsa de Shanghai.
Utilización de los fondos recaudados en el año en curso y saldo al final del año
Unidad: Yuan
Número de orden proyecto emisión pública de bonos convertibles recaudación de fondos
1 recaudación neta de fondos
2 menos: uso acumulativo de los fondos recaudados 234175084109
De los cuales: 18.475294.437,37 millones de fondos recaudados se utilizaron para proyectos de inversión recaudados en años anteriores
4 Utilización acumulativa de los fondos recaudados para proyectos de inversión recaudados en el año en curso
5 más: ingresos acumulados por concepto de intereses netos deducidos los cargos bancarios 41883563,27
6 saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, China Avionics Systems Co.Ltd(600372) \ \ \ \
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos de la emisión pública de bonos convertibles era de 8.38272218 Yuan, el importe acumulado utilizado era de 2.341750.841,09 Yuan, y la diferencia entre el importe neto de los fondos recaudados y el efectivo era de 2.383720.000 Yuan, es decir, 418833.563,27 Yuan, Es decir, el importe neto de los ingresos acumulados por concepto de intereses de los fondos recaudados después de deducir los gastos bancarios.
Gestión de los fondos recaudados
Formulación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y salvaguardar los intereses legítimos de todos los accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, En julio de 2017 se revisaron las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Sexta Junta de directores en 2017 (provisional) y la tercera junta general provisional de accionistas en 2017.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles ascendía a 8.38272218 yuan y se mantenía en la siguiente cuenta especial:
Unidad: Yuan
Saldo de los fondos recaudados
Beijing wang81107010136012627930.00 China Aviation avionics Systems Co., Ltd. Beijing Branch
Limited Company China Merchants Bank Co.Ltd(600036) shares
Beijing wantong 79190204811090118024.84 central Sub – Branch
Shanghai Aviation Electrical Appliances Co., Ltd. (under the name of “Shanghai Aviation Electrical Appliances” under the name of China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01106908898560)
Shaanxi Huayan Aviation Instrument Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01104814549397 (hereinafter referred to as “Huayan Instrument”) Line
Chengdu Kaitian Electronic Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01107652478893 (hereinafter referred to as “Kaitian Electronic”) Company
Lanzhou Flight control Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01108942987369 (hereinafter referred to as “Lanzhou Flight control”) conducted Shaanxi Eastern Aviation Instrument Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Branch
Ren Company (hereinafter referred to as “Orient Instrument Bank 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01103380941613 table”) Shaanxi Qianshan Aviation Electronics Co., Ltd.
Ren Company (hereinafter referred to as “Qianshan Navigation 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01105367837265 Electricity”)
Beijing Qingyun Aviation Instrument Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing Branch 8110701013501284035460004734 (hereinafter referred to as “Qingyun Instrument”) Line
Suzhou Changfeng Aviation Electronics Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing Branch 81107010142012843281287217023 (hereinafter referred to as “Suzhou Changfeng”) conducted Lanzhou Wanli Aviation Mechanical and Electrical Co., Ltd
Ren Company (hereinafter referred to as “lanhang 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 011101443724740 Electricity”)
Taiyuan Aviation Instrument Co., Ltd. (with the name of “Taihang Instrument” under China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing Branch 8110701013212844611124830140)
Total 8385272218
Iii) Supervisión tripartita de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados
Tras la 12ª reunión anual de 2017 de la Sexta Junta de Síndicos
