China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Opiniones especiales de verificación sobre la ampliación de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados parcialmente y la concesión de préstamos sin intereses para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
China Securities Co.Ltd(601066) Securities \ De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la emisión de valores, las normas para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la Gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de la utilización de fondos recaudados parcialmente para aumentar el capital de las filiales de propiedad total y proporcionar préstamos sin intereses para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos.
According to the approval for the registration of the Public offer shares issued by the Securities Regulatory Commission of China (c
Proyectos de inversión con fondos recaudados
Los proyectos de inversión y los planes de utilización de los fondos recaudados son los siguientes:
Unidad: Yuan
Número de serie del proyecto de recaudación de fondos
Materiales y tecnologías catalíticas avanzados
1 centro de innovación y construcción industrial
Proyecto de diseño
Número de serie del proyecto de recaudación de fondos
2 materiales catalíticos de metales preciosos raros
Proyecto de industrialización de la reutilización de la producción
3 liquidez complementaria Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 80.000.00 506234.92,41
Total 65000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0058158049
Nota: Tongchuan Kaili, nombre completo Tongchuan Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Los fondos realmente recaudados en esta emisión no satisfacen todas las necesidades de los proyectos mencionados, y la parte insuficiente será financiada por la empresa mediante fondos propios o préstamos bancarios.
Aumento de capital de las filiales de propiedad total y préstamo sin intereses mediante el uso de parte de los fondos recaudados en esta ocasión
De acuerdo con el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones y la inclusión en la lista de la Junta de creación de la ciencia, el principal organismo de ejecución del proyecto de inversión de la empresa “proyecto de industrialización de la producción y reutilización de materiales catalíticos de metales preciosos raros” es la filial de propiedad total de la empresa tongchua Kaili. Con el fin de promover la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, la empresa tiene la intención de aumentar el capital de tongchua Kaili mediante el uso de 45 millones de yuan de capital recaudado. El capital social de Tongchuan Kaili aumentará de 5 millones de yuan a 50 millones de yuan, y la empresa todavía posee el 100% de sus acciones. Se propone utilizar no más de 108167,3 millones de yuan de los fondos recaudados para proporcionar préstamos sin intereses a Tongchuan Kaili. La cantidad específica se determinará de acuerdo con el progreso de la construcción y la demanda de fondos del proyecto de inversión de los fondos recaudados. El período de préstamo es de 2 años. El período de préstamo único comienza a partir de la fecha del préstamo real, y puede ser utilizado rodando después de su vencimiento, y también puede ser reembolsado por adelantado. Todos los fondos recaudados se utilizarán para “proyectos de industrialización de la producción y reutilización de materiales catalíticos de metales preciosos raros”. Información básica sobre la ampliación de capital y los prestatarios
Nombre de la empresa: Tongchuan Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Materials Technology Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 07 de agosto de 2018
Dirección registrada: weijiu Road, New Material Industrial Park, Tongchuan, Shaanxi
Capital social: 5 millones de yuan (antes de la ampliación de capital)
Representante legal: Wen yongzhong
Ámbito de aplicación: desarrollo, producción y venta de materiales catalíticos (excepto productos inflamables, explosivos y altamente tóxicos); Producción, procesamiento y venta de materiales metálicos y sus productos; Desarrollo, producción, venta, consulta y transferencia de tecnología de productos químicos; Recuperación y utilización integral de materiales de desecho. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.
Principales indicadores financieros del ejercicio económico más reciente:
Unidad: Yuan
Tema 2021
Activos totales 13471994482
Activo neto 4.647319,35
Ingresos de explotación
Beneficio neto – 19960644
Audited or not audited
El propósito de esta ampliación de capital y préstamo y su influencia en la empresa
El uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital y proporcionar préstamos sin intereses a la filial de propiedad total de Tongchuan Kaili se basa en las necesidades de construcción de los proyectos de inversión de capital recaudado, lo que es beneficioso para garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado, de conformidad con El plan de utilización de los fondos recaudados, y no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados.
El uso y la utilización de los fondos recaudados se ajustan a la estrategia de desarrollo de la empresa y a las leyes y reglamentos pertinentes, y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Tongchuan Kaili es una subsidiaria de propiedad total de la empresa, la empresa tiene el control de sus actividades de producción y gestión, el riesgo financiero es controlable. Al mismo tiempo, Tongchuan Kaili ha establecido una cuenta especial para recaudar fondos y ha firmado un acuerdo de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados con la empresa, la organización patrocinadora y el banco comercial que deposita los fondos recaudados, que puede garantizar la seguridad del uso de los fondos recaudados. La empresa y tongchua Kaili utilizarán estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado”.
Procedimientos de examen y aprobación del cumplimiento
El 29 de marzo de 2022, la tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de parte de los fondos recaudados y la prestación de préstamos sin intereses. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente, y la Junta de supervisores también emitió una opinión pertinente, de acuerdo con la propuesta.
Observaciones especiales
1. Opiniones de los directores independientes
La empresa utilizó parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de propiedad total Tongchuan Kaili en 45 millones de yuan, y proporcionó préstamos sin intereses no superiores a 108167.300 Yuan, que se utilizaron especialmente para la ejecución del proyecto de recaudación de fondos “proyecto de industrialización de la producción y reutilización de materiales catalíticos de metales preciosos raros”, lo que contribuyó a garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos, y el uso y la utilización de los fondos recaudados se ajustaron a la estrategia de desarrollo de la empresa y a las leyes y reglamentos pertinentes. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la decisión de la empresa de utilizar parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total y proporcionar préstamos sin intereses para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
2. Opiniones de la Junta de supervisores
La empresa utilizó parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de propiedad total Tongchuan Kaili en 45 millones de yuan, y proporcionó préstamos sin intereses no superiores a 108167.300 Yuan, que se utilizaron especialmente para la ejecución del proyecto de recaudación de fondos “proyecto de industrialización de la producción y reutilización de materiales catalíticos de metales preciosos raros”, que se basó en las necesidades de construcción de la parte principal del proyecto de recaudación de fondos pertinente y fue propicio para garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos. El uso y el uso de los fondos recaudados se ajustan a la estrategia de desarrollo de la empresa y a las leyes y reglamentos pertinentes. Tongchuan Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Materials Technology Co., Ltd. Es una subsidiaria de propiedad total de la empresa, la empresa tiene el control de sus actividades de producción y gestión, el riesgo financiero es controlable, no hay daño a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
1. La empresa tiene la intención de utilizar parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de propiedad total tongchua Kaili en 45 millones de yuan, y proporcionar a tongchua Kaili un préstamo sin intereses de hasta 108167.300 yuan para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos, que ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa, el director independiente de la empresa ha emitido una opinión claramente acordada, ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación internos necesarios y ha cumplido los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
2. The above matters do not violate the relevant commitments of the Fund raised Investment Project, does not affect the normal process of the Fund raised Investment Project, and does not have any circumstances that Alter the Fund raised Investment Project and Damage the interests of Shareholders.
En resumen, el patrocinador acordó aumentar el capital de la filial de propiedad total tongchua Kaili en 45 millones de yuan mediante el uso de fondos recaudados parcialmente, y proporcionarle un préstamo sin intereses no superior a 108167.300 yuan para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
(no hay texto)
