Código de valores: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) valores abreviados: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) número de anuncio: 2022 – 010
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Anuncio sobre el aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de parte de los fondos recaudados y la concesión de préstamos sin intereses para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Consejos importantes:
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión se celebraron el 29 de marzo de 2022, y se examinó y aprobó la propuesta de aumentar el capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados parcialmente y la prestación de préstamos sin intereses. Autorizar a la empresa a utilizar los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de propiedad total tongchua Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) \ El director independiente y la Junta de supervisores de la empresa emitieron una opinión claramente acordada sobre las cuestiones mencionadas, y la institución patrocinadora China Securities Co.Ltd(601066) (en adelante denominada “la institución patrocinadora”) emitió una opinión clara sobre la verificación. Los detalles son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial (licencia reguladora de valores [2021] 1396), la empresa emitió 23.360 millones de acciones ordinarias de renminbi (acciones a) en la oferta pública inicial, a un precio de 18,94 yuan por Acción, con un total de 442438.400,00 Yuan de fondos recaudados, deduciendo 418588.819,51 Yuan de los gastos relacionados con la emisión (excluidos los impuestos), El capital neto recaudado fue de 4.058580,49 Yuan. Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 3 de junio de 2021 y se depositaron en la cuenta especial de recaudación de fondos abierta por la empresa. Xinyongzhong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the funds raised by the company, and issued the capital Verification Report on the funds received from the Application of Public offer (xyzh / 2021bjaa110804).
La empresa lleva a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo de recaudación de fondos con la organización patrocinadora y el Banco que deposita los fondos recaudados.
Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de junio de 2021 (www.sse.com.cn.) El anuncio de cotización de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la oferta pública inicial.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
Los proyectos de inversión y los planes de utilización de los fondos recaudados son los siguientes:
Unidad: Yuan
Nombre del proyecto de recaudación de fondos
Materiales catalíticos avanzados y tecnología
1 centro de innovación tecnológica e Industria
Proyecto de construcción química
Materiales catalíticos de metales nobles raros
2 Producción y reutilización industrialización tongchua Kaili 250000.00 153167.251,85
Proyecto
3 liquidez complementaria Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 80.000.00 506234.92,41
Total 65000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0058158049
Gage
Los fondos realmente recaudados en esta emisión no satisfacen todas las necesidades de los proyectos mencionados, y la parte insuficiente será financiada por la empresa mediante fondos propios o préstamos bancarios.
Aumento de capital de las filiales de propiedad total y préstamo sin intereses mediante el uso de parte de los fondos recaudados en esta ocasión
De acuerdo con el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones y la inclusión en la lista de la Junta de creación de la ciencia, el principal organismo de ejecución del proyecto de inversión de la empresa “proyecto de industrialización de la producción y reutilización de materiales catalíticos de metales preciosos raros” es la filial de propiedad total de la empresa tongchua Kaili. Con el fin de promover la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, la empresa tiene la intención de aumentar el capital de tongchua Kaili mediante el uso de 45 millones de yuan de capital recaudado. El capital social de Tongchuan Kaili aumentará de 5 millones de yuan a 50 millones de yuan, y la empresa todavía posee el 100% de sus acciones. Se propone utilizar no más de 108167,3 millones de yuan de los fondos recaudados para proporcionar préstamos sin intereses a Tongchuan Kaili. De acuerdo con el progreso de la construcción y las necesidades de capital de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, los préstamos se proporcionarán a Tongchuan Kaili dentro de los límites de la cantidad de préstamos antes mencionados. El plazo total de los préstamos es de 2 años. El plazo de un solo préstamo se calculará a partir de la fecha del préstamo real, y se puede utilizar continuamente después de su vencimiento, y también se puede reembolsar por adelantado. Todos los fondos recaudados se utilizarán para “proyectos de industrialización de la producción y reutilización de materiales catalíticos de metales preciosos raros”.
Información básica sobre la ampliación de capital y los prestatarios
Nombre de la empresa: Tongchuan Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Materials Technology Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 07 de agosto de 2018
Dirección registrada: weijiu Road, New Material Industrial Park, Tongchuan, Shaanxi
Capital social: 5 millones de yuan (antes de la ampliación de capital)
Representante legal: Wen yongzhong
Ámbito de aplicación: desarrollo, producción y venta de materiales catalíticos (excepto productos inflamables, explosivos y altamente tóxicos); Producción, procesamiento y venta de materiales metálicos y sus productos; Desarrollo, producción, venta, consulta y transferencia de tecnología de productos químicos; Recuperación y utilización integral de materiales de desecho. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.
Situación de los accionistas: la empresa posee el 100% de las acciones de Tongchuan Kaili
Principales indicadores financieros del ejercicio económico más reciente:
Unidad: Yuan
Tema 2021
Activos totales 13471994482
Activo neto 4.647319,35
Ingresos de explotación
Beneficio neto – 19960644
Audited or not audited
El propósito de esta ampliación de capital y préstamo y su influencia en la empresa
El uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital y proporcionar préstamos sin intereses a la filial de propiedad total de Tongchuan Kaili se basa en las necesidades de construcción de los proyectos de inversión de capital recaudado, lo que es beneficioso para garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado, de conformidad con El plan de utilización de los fondos recaudados, y no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados.
El uso y la utilización de los fondos recaudados se ajustan a la estrategia de desarrollo de la empresa y a las leyes y reglamentos pertinentes, y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Tongchuan Kaili es una subsidiaria de propiedad total de la empresa, la empresa tiene el control de sus actividades de producción y gestión, el riesgo financiero es controlable. Al mismo tiempo, Tongchuan Kaili ha establecido una cuenta especial para recaudar fondos y ha firmado un acuerdo de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados con la empresa, la organización patrocinadora y el banco comercial que deposita los fondos recaudados, que puede garantizar la seguridad del uso de los fondos recaudados. La empresa y tongchua Kaili utilizarán estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado”.
Procedimientos de examen y aprobación del cumplimiento
El 29 de marzo de 2022, la tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de parte de los fondos recaudados y la prestación de préstamos sin intereses. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente, y la Junta de supervisores también emitió una opinión pertinente, de acuerdo con la propuesta.
Observaciones especiales
1. Opiniones de los directores independientes
La empresa utilizó parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de propiedad total Tongchuan Kaili en 45 millones de yuan, y proporcionó préstamos sin intereses no superiores a 108167.300 Yuan, que se utilizaron especialmente para la ejecución del proyecto de recaudación de fondos “proyecto de industrialización de la producción y reutilización de materiales catalíticos de metales preciosos raros”, lo que contribuyó a garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos, y el uso y la utilización de los fondos recaudados se ajustaron a la estrategia de desarrollo de la empresa y a las leyes y reglamentos pertinentes. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la decisión de la empresa de utilizar parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total y proporcionar préstamos sin intereses para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
2. Opiniones de la Junta de supervisores
La empresa utilizó parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de propiedad total Tongchuan Kaili en 45 millones de yuan, y proporcionó préstamos sin intereses no superiores a 108167.300 Yuan, que se utilizaron especialmente para la ejecución del proyecto de recaudación de fondos “proyecto de industrialización de la producción y reutilización de materiales catalíticos de metales preciosos raros” sobre la base de las principales necesidades de construcción de los proyectos pertinentes de recaudación de fondos, lo que contribuyó a garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de recaudación de fondos. El uso y el uso de los fondos recaudados se ajustan a la estrategia de desarrollo de la empresa y a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Tongchua Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Material Science and Technology Co., Ltd. Es una filial de propiedad total de la empresa. La empresa tiene el control de sus Actividades de producción y gestión, el riesgo financiero es controlable, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
3. Opiniones del patrocinador
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
1. La empresa tiene la intención de utilizar parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de propiedad total tongchua Kaili en 45 millones de yuan, y proporcionar a tongchua Kaili un préstamo sin intereses de hasta 108167.300 yuan para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos, que ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa, el director independiente de la empresa ha emitido una opinión claramente acordada, ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación internos necesarios y ha cumplido los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
2. The above matters do not violate the relevant commitments of the Fund raised Investment Project, does not affect the normal process of the Fund raised Investment Project, and does not have any circumstances that Alter the Fund raised Investment Project and Damage the interests of Shareholders.
En resumen, el patrocinador acordó que Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) \ utilizaría parte
Anexo del anuncio en línea
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la tercera Junta de Síndicos;
Opiniones de verificación sobre la utilización de fondos recaudados parcialmente para aumentar el capital de las filiales de propiedad total y proporcionar préstamos sin intereses para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de marzo de 2002
