Código de valores: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) valores abreviados: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) número de anuncio: 2022 – 008
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones de la Junta de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai, las Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Ciencia y tecnología no. 1 – funcionamiento normalizado de la Junta de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai, el Consejo de Administración de la Junta de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa” o “la empresa”), Se preparó un informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. El texto es el siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 1396), la empresa emitió 23.360 millones de acciones ordinarias (acciones a) en renminbi en su oferta pública inicial, con un total de 442438.400,00 Yuan de capital recaudado, una deducción de 418819,51 Yuan de los gastos relacionados con la emisión (excluidos los impuestos) y un capital neto recaudado de 4.058580,49 Yuan. Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 3 de junio de 2021 y se depositaron en la cuenta especial de recaudación de fondos abierta por la empresa. Xinyongzhong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the funds raised by the company, and issued the capital Verification Report on the funds received by Xi ‘an Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) \ Materials Co., Ltd. (xyzh / 2021bjaa110804).
Utilización y saldo de los fondos recaudados en 2021
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados por la empresa eran los siguientes:
Unidad: Yuan
Importe del proyecto
Total de fondos recaudados 442438.400,00
Menos: gastos de suscripción de patrocinadores 29.217630,19
Importe de los fondos recaudados 41322076981
Menos: otros gastos de emisión pagados por los fondos recaudados
Recaudación neta efectiva de fondos
Menos: inversión acumulada en proyectos de recaudación de fondos
Menos: gastos de tramitación 3.108,78
Más: ingresos por intereses devengados por depósitos
Menos: 150000.000 de dólares de los EE.UU. Para la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados en el período en curso
Más: 50 millones de dólares en efectivo para la gestión de la recaudación de fondos en el período en curso
Más: ingresos procedentes de la gestión del efectivo utilizando fondos recaudados en el período en curso 254246,58
Más: gastos de emisión (prefinanciación autofinanciada) 4.142792,45
Saldo de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Sistema de gestión de la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China no. 15 [2022]), las normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, Sobre la base de las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como la orientación No. 1 sobre la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai, el funcionamiento normalizado, etc., y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha elaborado el sistema de Gestión de la recaudación de fondos (en adelante, el “sistema de gestión de la recaudación de fondos”).
Ii) Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
La empresa y el patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominada China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ \ \ \ \ Acuerdo Tripartito de supervisión
No hay diferencia significativa con el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados (Modelo) establecido por la bolsa de valores.
Además, no hay problemas en el cumplimiento del acuerdo tripartito de supervisión.
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la cuenta de almacenamiento especial y el saldo de los fondos recaudados por la empresa eran los siguientes:
Unidad: Yuan
Recaudación de fondos
Número de cuenta bancaria
Saldo de la cuenta especial
China China Construction Bank Corporation(601939) Xi ‘an economy and Technology
Company 610501930041 China Vanke Co.Ltd(000002) 997404598203 Development Zone Sub – Branch
Company China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xi ‘an Weiyang Sub – Branch 370 Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 292 Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 9012362290899
Shanghai Pudong Development Bank Xi ‘an Weiyang
Company 720500780017 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 10491352520 Road Sub – Branch
Desarrollo Económico y Tecnológico en Xi ‘an
Company 102094317540572227272 District Sub – Branch
Tongchuan Kaili China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xi ‘an Weiyang Sub – Branch 370 Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 9, 2 Zhejiang Haers Vacuum Containers Co.Ltd(002615) 17862663500
Total 21693132394
Iv) Gestión del efectivo de los fondos recaudados
El 12 de agosto de 2021, la compañía celebró la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración y el segundo supervisor
En su séptima reunión, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre la utilización de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
The Company agreed to use not more than 150 million Yuan (including 150 million Yuan) of Idle raising funds in
Garantizar que no afecte a la construcción de proyectos de recaudación de fondos ni a la utilización de los fondos recaudados, y controlar eficazmente los riesgos en la premisa de la compra
Comprar productos financieros con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y garantía de capital durante un período determinado por el Director de la empresa.
La fecha de aprobación por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión no excederá de 12 meses (incluidos 12 meses).
Al 31 de diciembre de 2021
El saldo de los depósitos estructurados adquiridos por la empresa con fondos recaudados es el siguiente:
Unidad: Yuan
Trustee product type Income type amount Purchase date end period
Shanghai Pudong Development Bank structured Deposit and guarantee capital Floating 2021 – 2022 – line Xi ‘an Weiyang Road Branch Income type 100 million.00 10 – 29 1 – 28
Total… 100 millones de dólares…
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”)
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 888355.903,35 Yuan de los fondos recaudados. Para más detalles sobre el uso de los fondos recaudados, véase el cuadro de comparación del uso de los fondos recaudados (cuadro 1).
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
El 12 de agosto de 2021, la empresa convocó la 16ª Reunión de la segunda Junta Directiva y la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados para el pago anticipado de los gastos de emisión”, y acordó que la empresa utilizara fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los gastos de emisión de 6.884 millones de yuan.
Situación y plan de sustitución de los proyectos financiados con fondos propios
Al 31 de julio de 2021, la empresa había invertido 28.641700 yuan en proyectos de inversión y tierras, de los cuales 25.900500 Yuan correspondían a gastos relacionados con la tierra y otros fondos propios de la empresa, y el monto de la autofinanciación anticipada de los proyectos de inversión propuestos era de 2.741200 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Proyectos que se han puesto en marcha para la recaudación de fondos
Project name Fund amount and Land and other related costs proposed Replacement amount Self – Fund
Materiales y tecnologías catalíticas avanzados
1 centro de innovación y construcción industrial
Proyecto de industrialización de la producción y reutilización de materiales catalíticos de metales preciosos raros
Total 34.995,81 2.864,17 274,12
Introducción anticipada de la tasa de emisión con fondos autofinanciados y plan de sustitución
Los gastos totales de emisión de la empresa ascendieron a 41.856800 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), de los cuales 29.217600 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido) se dedujeron del total de fondos recaudados, mientras que otros gastos de emisión no transferidos de la cuenta de fondos recaudados (excluido el impuesto sobre el valor añadido) ascendieron a 12.639200 Yuan. Al 31 de julio de 2021, la empresa pagó los gastos de emisión de 4.243 millones de yuan con fondos recaudados por sí misma, y la cantidad de reemplazo propuesta fue de 4.428 millones de yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 2.741,2 millones de yuan en fondos recaudados por adelantado y 4.428 millones de yuan en fondos recaudados por adelantado para gastos de emisión, que no se habían transferido de la cuenta especial de fondos recaudados.
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to the independent Opinion, the recommendation Agency China Securities Co.Ltd(601066) issued a clear Verification Opinion on this matter. Xinyongzhong Certified The replacement and issued the Certification Report on the replacement of funds raised (xyzh / 2021bjaa10931). El contenido específico fue revelado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de agosto de 2021 (W
