Código de valores: Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) valores abreviados: Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) número de anuncio: 2022 – 016 Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278)
Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
El 30 de marzo de 2022, la sexta reunión del octavo Consejo de Administración y la tercera reunión del octavo Consejo de supervisión se celebraron por separado, y se examinó y aprobó por votación completa la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y se acordó que el límite de uso de La empresa no excediera de 300 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión temporal del efectivo. El plazo de autorización será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y el importe mencionado podrá utilizarse de manera renovable durante ese período. No es necesario presentar esta cuestión a la Junta General de accionistas para su examen, y la información pertinente se anunciará como sigue:
Información básica sobre la gestión del efectivo
Objetivos de la gestión del efectivo
La gestión adecuada del efectivo de los fondos propios ociosos es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de inversión y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas, siempre que no afecte a las necesidades diarias de capital y la seguridad de los fondos.
Ii) fuentes de financiación
Los fondos propios ociosos de la empresa.
Límite y duración de la gestión del efectivo
El importe total de la inversión no excederá de 300 millones de yuan (incluido este número), el período de inversión será de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y los fondos podrán utilizarse de manera continua dentro del plazo y la cantidad antes mencionados.
Iv) Alcance de las inversiones en gestión del efectivo
Los principales productos financieros con menor riesgo de inversión, mayor liquidez y un período de inversión no superior a 12 meses incluyen, entre otras cosas, los productos financieros con menor riesgo emitidos por bancos, empresas de valores y otras instituciones financieras.
Modalidades de aplicación
Autorizar a la dirección de la empresa a estudiar y decidir los detalles de la gestión del efectivo antes mencionados dentro del límite de inversión y presentarlos al Director General para su aprobación.
Vi) Divulgación de información
La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología y los documentos normativos.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
La empresa elegirá cuidadosamente productos financieros con alta seguridad y buena liquidez, pero no excluirá la volatilidad del mercado, los cambios en la política macrofinanciera y otras razones que afectan a los ingresos. Para hacer frente a los posibles riesgos de inversión, la empresa adoptará las siguientes medidas de control de riesgos:
1. La empresa establecerá y perfeccionará los procedimientos de aprobación y ejecución de la gestión del efectivo de conformidad con el principio de separación de las funciones de adopción de decisiones, ejecución y supervisión, a fin de garantizar el funcionamiento eficaz y normalizado de la gestión del efectivo y la seguridad de los fondos.
2. El centro financiero de la empresa establecerá una cuenta de utilización de fondos, registrará y gestionará los productos de gestión del efectivo, analizará y hará un seguimiento oportuno del progreso y los ingresos de la inversión. Si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, se adoptarán medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión.
3. El Departamento de auditoría de la empresa es responsable de la supervisión de la auditoría de la gestión del efectivo.
4. El director independiente y la Junta de supervisores de la Empresa tendrán derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos propios ociosos mencionados anteriormente y, en caso necesario, podrán contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría.
5. La empresa cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Influencia en el funcionamiento de la empresa
El uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo se lleva a cabo sobre la base de la garantía de las necesidades diarias de los fondos de funcionamiento de la empresa y el control efectivo de los riesgos de inversión, no afectará al funcionamiento normal de las actividades principales de la empresa, y no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas. Mediante una gestión adecuada de los fondos propios ociosos, se puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener cierto beneficio de la inversión y obtener más beneficios de la inversión para la empresa y los accionistas.
Procedimiento de examen
El 30 de marzo de 2022, la empresa convocó la sexta reunión del octavo Consejo de Administración y la tercera reunión del octavo Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar por votación completa la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa no utilizara más de 300 millones de yuan (incluidos los actuales) de los fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo, con un plazo de autorización de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. La cantidad anterior puede ser reciclada durante el período de tiempo. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter.
Observaciones especiales
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que, en consonancia con las leyes y reglamentos nacionales, garantizar la seguridad de los fondos de inversión y no afectar al funcionamiento normal de la empresa, la empresa utiliza parte de los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de Los fondos y a obtener ingresos de inversión, y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas (especialmente los accionistas minoritarios). Autorizar a la empresa a utilizar fondos propios inactivos no superiores a 300 millones de yuan (incluida esta cantidad) para la gestión del efectivo.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que, mediante una gestión adecuada del efectivo de los fondos propios ociosos, se pueden obtener algunos ingresos de inversión y un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas. Sobre la base de la utilización real de los fondos propios de la empresa, se acordó que la empresa utilizara los fondos propios inactivos temporales por un monto total no superior a 300 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo durante un período de 12 meses, y que los fondos se utilizaran de manera continua dentro del plazo y la cantidad mencionados.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
31 de marzo de 2022
