Código de valores: Canny Elevator Co.Ltd(002367) abreviatura de valores: Canny Elevator Co.Ltd(002367) número de anuncio: 202215 Canny Elevator Co.Ltd(002367)
Anuncio sobre la puesta en común de facturas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 28 de marzo de 2022 se celebró la 18ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada y se acordó que la empresa y sus filiales y el Banco Cooperativo realizaran el negocio de la cuenta mancomunada con un saldo total a la vista no superior a 80 millones de yuan, y que la empresa y sus filiales podrían adoptar la promesa máxima, la promesa General, la promesa general y la promesa de la cantidad máxima para el establecimiento y la utilización de la cuenta mancomunada, según fuera necesario. Promesa de certificados de depósito, promesa de facturas, promesa de garantía de oro y otros medios razonables, y autorizar a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes. La cantidad mencionada puede utilizarse de manera continua y el plazo de autorización será de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. El asunto no entrará en vigor hasta que se presente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación. El anuncio de información pertinente es el siguiente:
Panorama general de las operaciones de la cuenta mancomunada
1. Panorama general de las operaciones
El negocio de la cuenta mancomunada se refiere al servicio de gestión integral de la cuenta mancomunada que el Banco de acuerdo proporciona a la empresa para satisfacer las necesidades de los clientes de la empresa para llevar a cabo la gestión unificada y el uso de la cuenta mancomunada, que incluye la custodia y recolección de la cuenta mancomunada, la financiación de la cuenta mancomunada de promesas de contribuciones, el descuento de la cuenta mancomunada, la investigación de la Agencia de la cuenta mancomunada, las estadísticas
2. Bancos cooperativos
De acuerdo con la situación real y las condiciones específicas de cooperación, la empresa tiene la intención de elegir un banco comercial adecuado como banco cooperativo para el negocio de la cuenta mancomunada.
3. Duración del servicio
El plazo para el funcionamiento de la cuenta mancomunada mencionada será de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
4. Cantidad de aplicación
La empresa y sus filiales utilizarán la cantidad de la cuenta mancomunada no superior a 80 millones de yuan, es decir, el saldo total de la cuenta mancomunada prometida e hipotecada utilizada para llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con todos los bancos cooperativos no excederá de 80 millones de yuan.
5. Modalidades de aplicación
Bajo la premisa de que el riesgo es controlable, la empresa puede utilizar la prenda de mayor valor, la prenda General, la prenda de certificado de depósito, la prenda de papel, la prenda de oro de garantía y otros medios razonables para el establecimiento y uso de la cuenta mancomunada según sea necesario. La forma y el importe específicos de la autorización de gestión se determinarán y gestionarán de conformidad con las necesidades operacionales de la empresa, pero no excederán de la cuota comercial del Grupo de facturas. II. Finalidad del negocio de la cuenta mancomunada
Con la expansión de la escala de Negocios de la empresa, la frecuencia del uso de facturas en el proceso de liquidación de clientes y proveedores aumenta continuamente, la empresa en el proceso de cobro de cuentas, debido al aumento de los clientes que utilizan facturas para liquidar cuentas, y la demanda de mantener y pagar cuentas por pagar por facturas comerciales aumenta en consecuencia, el desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada es propicio para promover la implementación del negocio de liquidación de facturas comerciales.
1. Después de recibir las facturas, la empresa puede depositar las facturas por cobrar en el Banco de acuerdo a través del negocio de la cuenta mancomunada para la gestión centralizada, y el Banco se encargará de la custodia y recolección de las facturas en su nombre, lo que puede reducir el costo de la gestión de la empresa de todo tipo de facturas valiosas;
2. La empresa puede hacer uso de los activos de la cuenta mancomunada que aún no han vencido como prenda, emitir letras de cambio de aceptación bancaria, cartas de crédito y otros títulos negociables que no superen el importe de la prenda, que se utilizarán para pagar los pagos de los proveedores y otros gastos de funcionamiento, lo que redundará en beneficio de la reducción de la ocupación de fondos monetarios, la mejora de la eficiencia en el uso de los activos corrientes y la realización de la maximización de los derechos e intereses de los accionistas;
3. Para llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar de la empresa pueden gestionarse en su conjunto, reduciendo la ocupación de fondos de la empresa, optimizando la estructura financiera, mejorando la tasa de utilización de fondos y realizando la gestión de la información de las facturas.
Riesgos y control de riesgos en el negocio de la cuenta mancomunada
1. Riesgo de liquidez
Para llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada de facturas, la empresa y sus filiales deben abrir una cuenta especial de margen en el Banco Cooperativo para la financiación de la promesa de la cuenta mancomunada de facturas, que se utilizará como cuenta de entrada para la recaudación de fondos de la cuenta mancomunada de facturas prometidas. La fecha de vencimiento de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar es inconsistente, lo que puede dar lugar a que los fondos recaudados entren en la cuenta de margen de la empresa y sus filiales para solicitar al Banco Cooperativo la apertura de proyectos comerciales, lo que tiene cierta influencia en la liquidez de los fondos de la empresa y sus filiales.
Medidas de control de riesgos: la empresa y sus filiales pueden eliminar este efecto mediante la sustitución de los márgenes de garantía por los nuevos instrumentos de renta fija, y el riesgo de liquidez de los fondos es controlable.
2. Riesgos del modelo de negocio
La empresa y sus filiales se comprometen con las facturas que entran en el Grupo de facturas, solicitando al Banco Cooperativo la emisión de facturas comerciales para el pago de las facturas de los proveedores, etc. con la expiración de las facturas pignoradas, el banco cooperativo se encarga de la recaudación y liquidación de las facturas. Si las facturas no se recogen normalmente al expirar, la cantidad de las facturas pignoradas no es suficiente, lo que da lugar a que el Banco Cooperativo exija a la empresa y a sus filiales garantías adicionales.
Medidas de control de riesgos: después de que la empresa y sus filiales lleven a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con el Banco Cooperativo, la empresa y sus filiales dispondrán de personal especial para conectarse con el Banco Cooperativo, establecer la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta y hacer un seguimiento de la gestión, conocer oportuna
Procedimientos de adopción de decisiones y aplicación institucional
1. El Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de adopción de decisiones y firmar los documentos contractuales pertinentes, incluida, entre otras cosas, la selección de bancos comerciales cualificados, la determinación de la cantidad específica de la cuenta mancomunada, la garantía real y la forma y el importe de la garantía que pueden utilizar la empresa y sus filiales;
2. El Departamento de Finanzas se encargará de organizar y llevar a cabo las actividades específicas de la cuenta mancomunada. El Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno del progreso del negocio de la cuenta mancomunada, si se encuentran o juzgan factores desfavorables, adoptará medidas oportunas para controlar los riesgos e informará al Consejo de Administración de la empresa por primera vez;
3. El Departamento de auditoría interna de la empresa es el Departamento de supervisión del negocio de la cuenta mancomunada, que lleva a cabo la auditoría y supervisión del negocio de la cuenta mancomunada de la empresa;
4. El director independiente y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar las condiciones específicas del negocio de la cuenta mancomunada de la empresa; 5. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Opiniones de los directores independientes y de la Junta de supervisores
1. Opiniones de los directores independientes
La empresa está funcionando bien en la actualidad. A través del negocio de la cuenta mancomunada, la empresa puede administrar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar pendientes en su conjunto, reducir la ocupación de fondos y mejorar la tasa de utilización de los fondos, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilizarán el límite de la cuenta mancomunada no superior a 80 millones de yuan, es decir, el saldo total de la cuenta mancomunada prometida e hipotecada no excederá de 80 millones de yuan para llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con todos los bancos cooperativos.
2. Opiniones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada de la empresa puede mejorar la eficiencia del uso y los ingresos de los activos de la cuenta mancomunada de la empresa, reducir la ocupación de fondos, no afectará al funcionamiento normal del negocio principal de la empresa, y no perjudicará los intereses de La empresa y los accionistas. Conviene en que la empresa, sus filiales y el Banco Cooperativo lleven a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con un saldo total a la vista no superior a 80 millones de yuan, y la cantidad mencionada puede utilizarse de manera continua.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 18ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Canny Elevator Co.Ltd(002367)
30 de marzo de 2022
