Código de valores: Xgd Inc(300130) abreviatura de valores: Xgd Inc(300130) número de anuncio: 2022 – 015 Xgd Inc(300130)
Anuncio sobre el uso de fondos propios por empresas y filiales para la compra de productos financieros
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios y utilizar razonablemente los fondos propios ociosos para aumentar los ingresos de la empresa, la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 28 de marzo de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos propios por la empresa y sus filiales para comprar productos financieros. Conviene en que la empresa y sus filiales utilizarán los fondos propios ociosos con una cantidad total no superior a 1.000 millones de yuan para comprar productos de inversión con buena liquidez, alta seguridad y un plazo no superior a 12 meses (incluidos, entre otros, los productos financieros de los bancos de ingresos, los depósitos estructurados, los certificados de rendimiento de las empresas de valores, etc.), y que la empresa y sus filiales no tendrán ninguna relación con las instituciones financieras que ofrezcan productos financieros. Dentro de los límites mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua, con efecto a partir de la fecha en que el proyecto de ley fue examinado y aprobado por la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa hasta el 30 de abril de 2023.
Panorama general de las inversiones
Situación básica de la inversión extranjera
1. Cantidad de inversión
Fondos propios ociosos por un total no superior a 1.000 millones de yuan. Dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
2. Variedades de inversión
A fin de controlar los riesgos, los fondos dentro de la cantidad mencionada sólo pueden utilizarse para comprar productos de inversión con buena liquidez, alta seguridad y un plazo no superior a 12 meses (incluidos, entre otros, los productos financieros de los bancos de ingresos, los depósitos estructurados, los certificados de renta de las empresas de valores, etc.), y no pueden comprar productos financieros o fiduciarios con acciones y sus derivados y bonos no garantizados como objetivos de inversión.
3. Duración y autorización de las inversiones
Desde la fecha de su examen y aprobación en la 17ª Reunión de la Quinta Junta hasta el 30 de abril de 2023. Si la duración de una sola transacción supera el plazo de autorización, el plazo de autorización se prorroga automáticamente hasta la terminación de la transacción. El Consejo de Administración autoriza al Director General y a la dirección de la empresa a firmar los documentos mencionados.
4. Fuentes de financiación
Los fondos utilizados por la empresa y sus filiales para invertir en productos financieros son fondos ociosos propios.
5. Relaciones conexas
No hay relación entre la empresa y las instituciones financieras que proporcionan productos financieros.
Procedimiento de aprobación
El proyecto de ley sobre el uso de los fondos propios de las empresas y sus filiales para la compra de productos financieros se examinó y aprobó en la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración y en la 15ª reunión del quinto Consejo de supervisión, celebrada el 28 de marzo de 2022, y los directores independientes expresaron sus opiniones de acuerdo.
Iii) Divulgación de información
La empresa cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Finalidad de la inversión, riesgos existentes e impacto en la empresa
Objetivo de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, el uso racional de los fondos propios ociosos aumenta los ingresos de los fondos de la empresa sin afectar el funcionamiento normal de la empresa.
Riesgos existentes y contramedidas
1. Aunque los productos financieros se evalúan estrictamente, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión pueda verse afectada por las fluctuaciones del mercado.
2. The company will intervene in accordance with the Economic Situation and Financial market changes, so the real Returns of short – term investment can not be expected.
En respuesta a los riesgos de inversión mencionados, se proponen las siguientes medidas:
La empresa respetará estrictamente el principio de inversión prudente y seleccionará los tipos de inversión de bajo riesgo. No se utilizarán para otras inversiones en valores, ni se comprarán productos financieros, como acciones, derivados y bonos no garantizados.
El Centro de planificación y Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos financieros y del progreso de los proyectos, y adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión en caso de que se descubran factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad de los fondos de la empresa.
El Departamento de auditoría y supervisión de la empresa supervisará diariamente el uso y la custodia de los fondos financieros y llevará a cabo auditorías y verificaciones periódicas del uso de los fondos financieros.
La Junta de supervisores y los directores independientes de la empresa tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, pueden contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
La empresa hará un buen trabajo en la divulgación de información pertinente de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Iii) influencia en la empresa
1. Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos, la empresa utiliza sus propios fondos ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo y alta liquidez. La compra de los productos financieros no afecta al volumen de negocios diario de la empresa, no afecta al negocio principal de la empresa.
2. A través de la inversión moderada en productos financieros de bajo riesgo y alta liquidez, es útil mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de los activos en efectivo, mejorar aún más el rendimiento general de la empresa y proteger plenamente los intereses de los accionistas. Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa llevó a cabo un examen cuidadoso de la “propuesta sobre el uso de los fondos propios para comprar productos financieros” y consideró que el control interno de la empresa era perfecto, la situación operacional era buena, la situación financiera era estable, la compra de productos financieros sin afectar el funcionamiento normal de la Empresa y la seguridad de los fondos era beneficiosa para mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos propios y aumentar los ingresos de los fondos de la empresa. El procedimiento de examen y aprobación es legal y no afectará negativamente a las actividades comerciales de la empresa. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará fondos propios ociosos para comprar productos financieros.
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que los procedimientos de adopción de decisiones para la compra de productos financieros de bajo riesgo y alta liquidez mediante el uso de fondos propios ociosos por la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar fondos propios ociosos no superiores a 1.000 millones de yuan para comprar productos de inversión de bajo riesgo, alta liquidez y un plazo no superior a 12 meses (incluidos, entre otros, los productos financieros de los bancos de ingresos, los depósitos estructurados y los certificados de rendimiento de los comerciantes de valores), lo que contribuye a mejorar la eficiencia y los ingresos de los fondos de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios. Los procedimientos de adopción de decisiones sobre este asunto son legales y conformes, y todos los supervisores están de acuerdo en utilizar fondos propios ociosos para comprar productos financieros.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes del director independiente sobre el informe anual 2021 y cuestiones conexas
4. Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
30 de marzo de 2022
