Abreviatura de las acciones: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Código de acciones: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Marzo de 2002
De conformidad con las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental) (en adelante denominadas “medidas administrativas”) y las disposiciones pertinentes de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de valores de Shanghai, como las preguntas y respuestas sobre la auditoría de la emisión y el examen de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica, se ha realizado una evaluación objetiva y prudente de si los fondos recaudados de la empresa se invierten en el ámbito de la innovación tecnológica. Se ha formulado la nota sobre la inversión de los fondos recaudados en el ámbito de la innovación científica y tecnológica (en lo sucesivo denominada “la nota”).
A menos que se especifique otra cosa en la presente nota, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios para 2022.
Actividades principales de la empresa
La empresa es un proveedor líder de materiales catódicos de baterías de litio en China, que se dedica principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de materiales catódicos de baterías de litio de alta densidad de energía y sus precursores. Los productos básicos son la serie ncm811, la serie NCA, la serie ni90 y más de materiales catódicos y precursores ternarios de níquel ultra – alto. Los materiales catódicos ternarios se utilizan principalmente en la fabricación de baterías de litio y se utilizan principalmente en baterías de energía de vehículos de nueva energía, equipos de almacenamiento de energía y productos electrónicos.
Como la primera empresa China en realizar la producción en masa de productos de la serie ncm811 y aplicarlos a los principales fabricantes internacionales de vehículos terminales, la tecnología de productos y la escala de producción de la serie ncm811 de la empresa son líderes mundiales. La empresa ha establecido varias bases de producción avanzadas en China Oriental, China Central, el suroeste y Corea del Sur, y la cadena de la industria del reciclaje de materiales positivos.
Con una fuerte capacidad de desarrollo de productos y gestión de calidad, equipo de ingeniería y capacidad técnica, capacidad de suministro de productos y otras ventajas, la empresa y Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) , skon, Eve Energy Co.Ltd(300014) , , la energía de la colmena y otros fabricantes de baterías de litio fuera de China han establecido una buena relación de cooperación, y a través de la optimización continua de la tecnología y la iteración de productos para estabilizar y profundizar la cooperación con los clientes.
Plan de inversión de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 6068 millones de yuan (incluido el importe), y se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para recaudar fondos
1 ampliación de la producción de materiales catódicos para baterías de litio
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para recaudar fondos
1.1 xiantao fase I producción anual de 100000 toneladas 442352,43 224200,00 materiales catódicos de litio
1.2 Zunyi fase 2 – 2 Producción anual de 34.000 toneladas 70.000,00 50.000,00 materiales catódicos para baterías de litio
1.3 proyecto de materiales catódicos para baterías de litio con una producción anual de 15.000 toneladas de 79.166,89 74.700,00 en la fase 1 – 2 de Chung Zhou, República de Corea
2 2025 Power – type litio electric Material Comprehensive base 19452 Fujian Fynex Textile Science & Technology Co.Ltd(600493) 0000 (Phase I) Project
3 Proyecto de equipo de ingeniería fase I 43187 Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 000
4 liquidez complementaria 182 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8200000
Total 10112323260680000
Antes de que los fondos recaudados se emitan a un objeto específico, la empresa puede invertir primero los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con el progreso real del proyecto de inversión propuesto, y los fondos recaudados se sustituirán de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes.
Una vez que se hayan puesto en marcha los fondos recaudados para la emisión a determinados objetos, si los fondos recaudados reales después de deducir los gastos de emisión son inferiores al total de los fondos recaudados para los proyectos mencionados, el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa, sobre la base de Los fondos recaudados netos reales, en el ámbito de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados, de conformidad con el calendario de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y la situación real de la demanda de fondos, etc. Ajustar el orden de prioridad de la inversión de los fondos recaudados y la cantidad de inversión específica de cada proyecto, etc. la empresa resolverá la escasez de fondos recaudados mediante fondos propios o autofinanciación.
Proyecto de ampliación de la producción de materiales catódicos para baterías de litio
1. Xiantao fase I producción anual de 100000 toneladas de materiales catódicos de litio
Panorama general del proyecto
La inversión total prevista de este proyecto es de 442352.43 millones de yuan. El sitio de construcción se encuentra en el distrito norte de la zona de lanzamiento de la zona nacional de alta tecnología de xiantao, Provincia de Hubei. La empresa y su filial de propiedad total xiantaorong Innovation Energy Industry Management Co., Ltd. Planean iniciar conjuntamente el establecimiento de xiantaorong Chuang No. 1 New Energy Limited Partnership (en adelante, “Partnership”, nombre provisional, sujeto al registro industrial y comercial). La contribución total del Acuerdo de asociación es de 1.600 millones de yuan, 814 millones de yuan son aportados por la empresa como socio limitado, 2 millones de yuan son aportados por xiantao Rong Innovation Energy Industry Management Co., Ltd. Como socio general, que representa el 50.875% y el 0125% de la aportación de capital, respectivamente, y el resto es aportado por xiantao Hi – tech Industry Investment Co., Ltd. Tras el establecimiento de la asociación, el principal organismo de ejecución de este proyecto, xiantao rongbai, aumentará su capital y se convertirá en su accionista mayoritario. Después de la ampliación de capital, xiantao rongbai sigue siendo una empresa en el ámbito del estado consolidado de la empresa.
El proyecto tiene por objeto construir una producción anual de 100000 toneladas de materiales catódicos ternarios, una vez terminado el proyecto y puesto en funcionamiento, la capacidad de producción de materiales catódicos de baterías de litio de la empresa se ampliará eficazmente, lo que ayudará a la empresa a mejorar continuamente su competitividad en el mercado y consolidar su posición de liderazgo en la industria.
Estimación de las inversiones del proyecto
Las disposiciones específicas de inversión del proyecto son las siguientes:
Número de serie categoría de inversión escala de inversión (10.000 yuan)
1 inversión en construcción 38109776 86,15%
1.1 gastos de construcción 13979476 31,60%
1.2 gastos de adquisición e instalación de equipo 206886,00 46,77%
1.3 gastos de adquisición de tierras 20.937,00 4,73%
1.4 otros gastos de construcción 13.480,00 3,05%
2 reserva básica y otros 2.113,47 0,48%
3 liquidez inicial 59 141,19 13,37%
Total 442352,43 100,00%
Análisis de los beneficios económicos del proyecto
Según el cálculo, los ingresos anuales medios de explotación del proyecto se estiman en 176887296 millones de yuan y el beneficio anual medio después de impuestos en 12205963 millones de yuan. El rendimiento interno del proyecto después de impuestos es del 22,98%, el período de amortización de la inversión es de 4,91 años (después de impuestos, no incluye el período de construcción), el beneficio esperado del proyecto es bueno.
Project submission for approval and Land situation
El proyecto ha obtenido el certificado de registro del proyecto de inversión en activos fijos de la provincia de Hubei, el Código del proyecto de registro es 2112 – 429004 – 04 – 01 – 15354.
A partir de la fecha del anuncio del plan, se están tramitando los procedimientos pertinentes para el uso de la tierra en el proyecto y se están tramitando los procedimientos de evaluación ambiental del proyecto.
2. Zunyi fase 2 – 2 Producción anual de 34.000 toneladas de materiales catódicos para baterías de litio
Panorama general del proyecto
La inversión total prevista del proyecto es de 70 millones de yuan. El sitio de construcción se encuentra en Qinggang Lang, edificio de comercio de automóviles, pueblo Longjiang, ciudad de shenxi, ciudad de Zunyi, Provincia de Guizhou.
El proyecto tiene por objeto construir una producción anual de 34.000 toneladas de materiales catódicos de baterías de litio, una vez terminado el proyecto y puesto en funcionamiento, la capacidad de producción de materiales catódicos de baterías de litio de la empresa se ampliará eficazmente, lo que ayudará a la empresa a mejorar continuamente la competitividad del mercado y consolidar la Posición de liderazgo de la industria.
Estimación de las inversiones del proyecto
Las disposiciones específicas de inversión del proyecto son las siguientes:
Número de serie categoría de inversión escala de inversión (10.000 yuan)
1 inversión en construcción 65.999,56 94,28%
1.1 gastos de construcción 24.138,56 34,48%
1.2 gastos de adquisición e instalación de equipo 38.113,00 54,45%
1.3 otros gastos de construcción 3.748,00 5,35%
2 reserva básica y otros 1.225,00 1,75%
3 liquidez básica 277544 3,96%
Total 70.000,00 100,00%
Análisis de los beneficios económicos del proyecto
Se estima que los ingresos anuales medios de funcionamiento del proyecto son de 6.298228.400 yuan y el beneficio anual medio después de impuestos es de 47.683050 Yuan. La tasa de rendimiento interno del proyecto después de impuestos es del 25,17%, el período de amortización de la inversión es de 4,39 años (después de impuestos, no incluye el período de construcción), el beneficio previsto del proyecto es bueno.
Project submission for approval and Land situation
A partir de la fecha del anuncio del plan, el proyecto ha obtenido el certificado de registro del proyecto de inversión en activos fijos de la provincia de Guizhou, el Código del proyecto de registro es 2106 – 520302 – 04 – 01 – 178962; The project has obtained Land Property Right certificate (Guizhou (2021) Zunyi City Real Estate Property Right No. 0071311); The project has obtained the EIA approval issued by Zunyi Environmental and Ecological Bureau (Compliance Environmental Review (2021) 421).
3. Producción anual de 15.000 toneladas de materiales catódicos para baterías de litio en la fase 1 – 2 de Zhongzhou, República de Corea
Panorama general del proyecto
La inversión total prevista del proyecto es de 791668.900 Yuan, y el sitio de construcción se encuentra en el parque industrial Megapolis de la ciudad de Zhongzhou, Corea del Sur.
El proyecto tiene por objeto construir una producción anual de 15.000 toneladas de materiales catódicos ternarios, una vez terminado el proyecto y puesto en funcionamiento, la capacidad de producción de materiales catódicos de baterías de litio en el extranjero de la empresa se ampliará eficazmente, lo que ayudará a la empresa a seguir mejorando la competitividad del mercado internacional y a consolidar la posición de liderazgo en la industria.
Estimación de las inversiones del proyecto
Las disposiciones específicas de inversión del proyecto son las siguientes:
Número de serie categoría de inversión escala de inversión (10.000 yuan)
1 inversión en construcción 74.766,89 94,44%
1.1 gastos de construcción 21.037,50 26,57%
1.2 gastos de adquisición e instalación de equipo 49.434,39 62,44%
1.3 otros gastos de construcción 4.295,00 5,43%
2 reserva básica y otros
