Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
(al 31 de diciembre de 2021)
Shanghai Stock Exchange:
De conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados Anteriormente publicado por la Comisión Reguladora de valores de China, el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriores hasta el 31 de diciembre de 2021 se presenta a continuación. Situación de la recaudación y el depósito de fondos recaudados anteriormente
Tras la aprobación del documento no. 1162 [2019] de la Comisión Reguladora de valores de China y con el Acuerdo de la bolsa de Shanghai, la empresa adopta la forma de combinar la colocación dirigida a inversores estratégicos, la colocación de consultas en línea a inversores cualificados, la venta en línea de acciones no limitadas en el mercado de Shanghái y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos a inversores públicos sociales. El precio de emisión de 45 millones de acciones ordinarias de RMB (acciones a) al público en general es de 26,62 yuan por acción, con un total de 1.197900 millones de yuan recaudados y un total de 83.853 millones de yuan deducidos de los gastos de suscripción (de los cuales 79.106600 Yuan se incluyen en los gastos de emisión). El asegurador principal Citic Securities Company Limited(600030) Además, después de deducir 17.790500 Yuan de gastos externos adicionales relacionados directamente con la emisión de valores de renta variable, como la tasa de recomendación, la tasa de emisión en línea, la tasa de impresión de folletos, la tasa de declaración de contadores, la tasa de abogados y la tasa de evaluación, el capital neto recaudado de La empresa es de 110029.000 Yuan. The above – mentioned funds raised in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (tianjian [2019] No. 222).
Ii) depósito de fondos recaudados anteriormente en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados anteriormente (incluidos los intereses y los ingresos acumulados) era de 69.206,4 millones de yuan:
1. Al 31 de diciembre de 2021, el depósito de los fondos recaudados anteriormente por la empresa en la cuenta bancaria era el siguiente:
Saldo al 31 de diciembre de 2021
China China Construction Bank Corporation(601939) shares
Yuyao 331501995236 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 127500.00 1.53 Subdivisión de depósitos a la vista
Bank Of China Limited(601988) shares have 40524968888682600.2910 Cnfc Overseas Fisheries Co.Ltd(000798) Current Deposit Co., Ltd Yuyao Branch
Yuyao Zhong 6102012, 200065858426.65 Current Deposit Heart District Sub – Branch
Total 1101 Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) 03616
Nota: además de los fondos mencionados, la sucursal Yuyao de la sucursal de Ningbo (número de cuenta: 574905856410601) no devolvió oportunamente los ingresos debidos de la gestión del efectivo por valor de 1.702400 yuan a la cuenta de recaudación de fondos, y la empresa transfirió los fondos mencionados a la cuenta de recaudación de fondos el 18 de febrero de 2022. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo total de los fondos recaudados ascendía a 102064 millones de yuan.
2. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había comprado depósitos estructurales no vencidos y certificados de depósito a gran escala utilizando parte de los fondos recaudados ociosos, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del producto del Fideicomisario
Bank Of China Limited(601988) Joint
Bank Of China Limited(601988) Joint Stock Limited structured Deposit
Bank Of China Limited(601988) Joint Stock Limited structured Deposit
Bank Of China Limited(601988) Joint Stock Limited structured Deposit
Bank Of China Limited(601988) Share
Bank Of China Limited(601988) Joint Stock Limited structured Deposit
Bank Of China Limited(601988) Joint Stock Limited structured Deposit
Total 59.000,00
Nota: el período de validez de los certificados de depósito negociables de gran valor es transferible, y el período de validez de los certificados de depósito negociables de gran valor mantenidos por la empresa no excederá de 12 meses.
Utilización de los fondos recaudados anteriormente
En el anexo 1 del presente informe figura información detallada sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente.
Iii. Cambios en la recaudación anterior de fondos (ⅰ) Cuestiones relativas a la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos
De acuerdo con el proyecto de ley sobre el aplazamiento de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados parcialmente por la primera Junta de directores en su 30ª reunión y la 16ª Junta de supervisores en su 16ª reunión, celebrada el 15 de abril de 2021, teniendo plenamente en cuenta el progreso actual de la aplicación del proyecto financiado con fondos recaudados, como la “base integrada de materiales de baterías de litio de tipo 2025 (fase I)”, La empresa ha decidido prorrogar la fecha en que el proyecto de oferta pública inicial ha alcanzado el estado utilizable previsto, sin modificar el contenido, el propósito de la inversión, el importe total de la inversión y el Organismo de ejecución del proyecto de oferta pública inicial.
1. Prórroga de los proyectos de recaudación de fondos
Teniendo en cuenta la situación real de la construcción y el progreso de la inversión de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa en la actualidad, el tiempo para que el proyecto alcance el Estado de uso previsto se ajustará sin cambios en el uso y la escala de la inversión de capital recaudado. 2025 Power – type lithium electric Material Comprehensive base (Phase I) with Annual production of 60000 tons of three – element Positive material precursor project is divided into two phase Construction, divided into 1 – 1 phase 30000 tons and 1 – 2 phase 30000 tons.
2. Razones del aplazamiento de los proyectos de recaudación de fondos
El proyecto 2025 Power – type litio electric Material Comprehensive base (fase I) de la empresa se llevó a cabo en el sitio de construcción de la ciudad de linshan, Yuyao, Provincia de Zhejiang. El período de construcción original previsto era de 16 meses, y el Estado de servicio previsto se alcanzó antes del 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, el progreso real de la construcción es inferior a lo previsto por las siguientes razones:
Desde el segundo semestre de 2019, las subvenciones a los vehículos de nueva energía han disminuido, la producción y las ventas de vehículos eléctricos descendentes han disminuido temporalmente año tras año, y los cambios en el entorno externo, como la epidemia de covid – 19 desde 2020, han influido en cierta medida en el progreso de la construcción del Proyecto.
Los productos básicos de la empresa son la serie ncm811 de materiales catódicos ternarios de alto níquel, los envíos de China durante muchos años consecutivos primero. Con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes aguas abajo de los materiales catódicos, la empresa se centra en resolver los cuellos de botella de la capacidad de producción de materiales catódicos en Hubei, Guizhou y Corea del Sur, por lo que el progreso de la construcción de la capacidad de producción de precursores se ha ralentizado en consecuencia.
Durante la ejecución del plan del proyecto, la empresa mejorará la competitividad global del negocio de precursores. En 2020 se establecerá una división independiente de precursores para fortalecer la capacidad de I + D, adquisición, producción y comercialización independientes. Integrar los recursos de China, Japón y Corea del Sur, mejorar el plan de tecnología de productos, mejorar el nivel de automatización de equipos y líneas de producción, desarrollar y completar una nueva generación de precursores de alta serie de níquel, y adaptarse mejor a los cambios del mercado y a los requisitos de actualización de la tecnología de productos. Desde el segundo semestre de 2020, la demanda de los clientes aguas abajo es fuerte, la empresa envía activamente muestras, ha obtenido la certificación de muchos clientes aguas abajo. La División de precursores logró un crecimiento de los beneficios en el primer trimestre de 2021, con una buena situación de funcionamiento. La empresa está acelerando la ejecución de la construcción de este proyecto, y tiene previsto completar la construcción de 30.000 toneladas en la fase 1 – 1 antes del 31 de marzo de 2022 y 30.000 toneladas en la fase 1 – 2 antes del 31 de diciembre de 2022. La capacidad total de 60.000 toneladas de precursores ternarios del proyecto alcanzó el Estado de servicio previsto, que se ajustó del 31 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2022.
Iv. Diferencia entre la inversión real total y el compromiso de los proyectos de recaudación de fondos anteriores y explicación de las razones
No hay diferencia entre la inversión real total y el compromiso de la empresa en el proyecto de recaudación de fondos anterior.
Descripción de la transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en el extranjero
No hay transferencia o sustitución de fondos recaudados.
Declaración sobre la realización de los beneficios de los proyectos de inversión con fondos recaudados anteriormente (ⅰ) Cuadro comparativo de la ejecución de los beneficios de los proyectos de inversión con fondos recaudados anteriormente
En el anexo 2 del presente informe figura información detallada sobre los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente.
Ii) Explicación de la incapacidad de contabilizar por separado los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
Los proyectos de capital de trabajo suplementario de la empresa no generan directamente beneficios económicos separados.
Descripción de la situación en que los ingresos acumulados de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriores son inferiores al 20% (incluido el 20%) del compromiso
Al 31 de diciembre de 2021, el proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa estaba todavía en fase de construcción, no había alcanzado el estado utilizable previsto y no se habían realizado ingresos.
Descripción del funcionamiento de los activos utilizados para la suscripción de acciones en los fondos recaudados anteriormente
La empresa no tiene fondos recaudados para suscribir acciones.
Utilización de fondos recaudados ociosos
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso y los ingresos de los fondos recaudados, la empresa ha utilizado repetidamente los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, a saber:
De conformidad con la resolución de la 15ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 30 de julio de 2019, se acordó que la empresa utilizara una parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos con una cuota no superior a 80 millones de yuan para la gestión del efectivo, dentro de la cuota mencionada, los fondos podrían utilizarse de manera continua en un plazo de 12 meses.
Tras la resolución de la 23ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 30 de julio de 2020, se acordó que la empresa utilizara una parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos que no excedieran de 80 millones de yuan para la gestión del efectivo, dentro de los límites mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera continua en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Tras la resolución de la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 22 de julio de 2021, se acordó que la empresa utilizara una parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos que no excedieran de 80 millones de yuan para la gestión del efectivo, dentro de los límites mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera continua en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad de certificados de depósito grandes y depósitos estructurados adquiridos pero no vencidos por la empresa ascendía a 5,9 millones de yuan.
Saldo de los fondos recaudados anteriormente y utilización de los fondos recaudados con economías
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados no utilizados de la empresa era de 692064 millones de yuan (incluidos los intereses acumulados recibidos de los depósitos bancarios y los ingresos de los depósitos estructurados menos los cargos bancarios, etc.).
