Código de valores: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) abreviatura de valores: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) número de anuncio: 2022 – 012 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Sobre el uso de fondos propios ociosos en 2022
Anuncio de gestión del efectivo
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
El 28 de marzo de 2022, el Consejo de Administración celebró sus reuniones 11ª y 8ª de la segunda Junta de supervisores, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la utilización prevista de los fondos propios ociosos de la empresa para la gestión del efectivo en 2022, y convino en que la empresa, sin perjuicio del funcionamiento normal de Las principales empresas de la empresa y la garantía de la seguridad de los fondos, El uso de los fondos propios ociosos no excederá de 5 millones de yuan (incluido este número) para la gestión del efectivo, el período de validez será de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
El Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de adopción de decisiones y firmar los documentos pertinentes en el plazo de validez de las cuotas y resoluciones mencionadas, y el Departamento Financiero de la empresa es responsable de la Organización y aplicación de las cuestiones específicas. Este asunto no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. La información pertinente se anunciará como sigue:
Utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Objetivos de la gestión del efectivo
Bajo la premisa de no afectar el desarrollo normal del negocio principal de la empresa y garantizar la demanda de capital de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos, hacer un uso razonable de los fondos propios, aumentar los ingresos de inversión de la empresa y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas.
Ii) fuentes de fondos y cuotas de inversión
La fuente de los fondos para la gestión del efectivo es el capital propio ocioso de la empresa o de las filiales de propiedad total y de control, con una cantidad no superior a 5 millones de yuan. Durante el período de validez de las cuotas y resoluciones mencionadas, los fondos pueden utilizarse continuamente, es decir, el principal total de los productos de inversión no vencidos mantenidos en cualquier momento del período de inversión no excederá de 5 millones de yuan.
Iii) variedades de productos de inversión
La empresa controlará estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes para la compra de productos de inversión de bajo riesgo, buena liquidez, alta seguridad y que no afecten al funcionamiento normal de la empresa, incluidos, entre otros, los productos financieros bancarios, los productos financieros de las empresas de valores y otros productos de inversión.
Iv) período de validez de la resolución
Será válido durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta.
Modalidades de aplicación
El Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de adopción de decisiones y firmar los documentos pertinentes en el plazo de validez de las cuotas y resoluciones mencionadas, y el Departamento Financiero de la empresa es responsable de la Organización y aplicación de las cuestiones específicas.
Vi) Divulgación de información
La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica.
Descripción de la relación de asociación
El fideicomisario de los productos financieros que la empresa tiene la intención de comprar es un banco u otra institución financiera legal, que no tiene ninguna relación con la empresa.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
Aunque la elección de los productos de gestión del efectivo de las variedades de inversión de bajo riesgo, la empresa también intervendrá de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, pero el mercado financiero se ve muy afectado por los cambios en las políticas macroeconómicas nacionales y las políticas relacionadas con el mercado, la inversión tiene El riesgo de fluctuación del mercado, puede afectar a los ingresos previstos de los productos financieros o a la seguridad del capital financiero.
Medidas de control de riesgos
1. El personal pertinente del Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la inversión y el progreso de los productos financieros, y adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión en caso de que se descubran posibles riesgos para la seguridad de los fondos de la empresa. Al mismo tiempo, establecer la gestión de las cuentas, establecer una contabilidad completa de la utilización de los fondos y hacer un buen trabajo en la contabilidad de la utilización de los fondos.
2. La empresa se asegurará de que, sin perjuicio de las operaciones cotidianas, se adopten disposiciones razonables y se elija el tipo y la duración de los productos financieros apropiados.
3. El Departamento de auditoría de la empresa se encargará de examinar el examen y la aprobación de la inversión en productos financieros, el funcionamiento real, el uso de los fondos y las pérdidas y ganancias, supervisar e instar al Departamento de Finanzas a que lleve a cabo el procesamiento contable a tiempo y verificar el procesamiento contable.
4. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
5. La empresa cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes.
Influencia en la producción diaria y la gestión de la empresa
1. La empresa utiliza fondos propios ociosos para la gestión del efectivo sobre la base de los principios de funcionamiento estándar, prevención de riesgos, inversión prudente y mantenimiento y aumento del valor, que se lleva a cabo sobre la base de la garantía de la gestión diaria y no afecta a la producción y el funcionamiento normales de la empresa.
2. El uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de inversión de la empresa, mejorar aún más el rendimiento general de la empresa y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas.
Procedimiento de examen y opiniones de la Junta de supervisores y del director independiente
El 28 de marzo de 2022, la empresa convocó la undécima reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta sobre la utilización prevista de los fondos propios ociosos de la empresa para la gestión del efectivo en 2022”. El Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y los directores independientes de la empresa están de acuerdo con la propuesta y creen que la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de sus propios fondos se lleva a cabo sobre la base de la premisa de garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento diario de la empresa, y han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, lo que contribuye a mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos y no afecta al funcionamiento normal de los fondos de operaciones cotidianas. A través de la gestión razonable del efectivo de los fondos propios ociosos, podemos obtener ciertos ingresos de inversión, mejorar aún más el nivel general de rendimiento de la empresa, obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas, de acuerdo con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, etc. el procedimiento de toma de decisiones es legal y conforme, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Esta cuestión está comprendida en el ámbito de la autoridad de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa y no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de marzo de 2022
