Código de valores: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) abreviatura de valores: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) número de anuncio: 2022 – 017 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de compensación de la emisión de acciones a a determinados destinatarios y los compromisos de las partes interesadas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos especiales:
El cálculo y la estimación de los indicadores financieros de la empresa en el presente anuncio no representan el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de la operación, no constituyen la previsión de beneficios de la empresa, y las medidas específicas para cubrir los beneficios para hacer frente al riesgo de que el rendimiento inmediato se diluya no son iguales a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. Por favor, preste atención a los inversores. De conformidad con los requisitos pertinentes de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17) y las opiniones orientativas sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la c
Efectos de la amortización de las acciones emitidas a determinados destinatarios sobre los principales indicadores financieros de la empresa
La cantidad de acciones que la empresa tiene la intención de emitir a objetos específicos no excederá de 44803763 acciones (incluyendo este número), y la escala de recaudación de fondos no excederá de 606800 millones de yuan. Después de esta emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán considerablemente.
Sobre la base de lo que antecede, de acuerdo con el número de acciones emitidas y el límite superior de los fondos recaudados, la empresa calculó el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa.
1. Principales supuestos y condiciones previas
Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, el desarrollo de la industria, la industria de valores, el mercado de productos y el entorno empresarial.
Supongamos que la emisión se complete a finales de junio de 2022 (esta suposición sólo se utiliza para analizar el impacto de los rendimientos al contado diluidos de las acciones emitidas a un objeto específico en los principales indicadores financieros de la empresa, y no constituye un juicio sobre el tiempo real de finalización de la emisión de acciones a un objeto específico), y el tiempo final de finalización está sujeto al tiempo real de finalización de la emisión después de que el c
Según el informe anual 2021 de la empresa, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 es de 91.104.13 millones de yuan, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 80.824.66 millones de yuan, suponiendo que el beneficio neto atribuible al accionista de la empresa matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible al accionista de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentan un 20% en comparación con 2021, respectivamente. Crecimiento del 30% y crecimiento del 40%. Esta hipótesis sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de las acciones emitidas a un objetivo específico en los principales indicadores financieros, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de las operaciones, ni constituye una previsión de los beneficios de la empresa.
Supongamos que el total de los fondos recaudados para la emisión de acciones a objetos específicos es de 6068 millones de yuan (incluyendo este número), la escala real de los fondos recaudados se determinará de acuerdo con la aprobación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
Supongamos que el número de acciones emitidas a objetos específicos es de 44803763 acciones (incluyendo este número). En la previsión y el cálculo de los datos e indicadores pertinentes para 2022, sólo se tendrá en cuenta el impacto de la emisión de acciones y el beneficio neto a determinados destinatarios, no se tendrá en cuenta el impacto de la recompra, el desbloqueo y la dilución de las acciones restringidas concedidas, y no se tendrá en cuenta la Distribución de los derechos y otros factores.
No se tiene en cuenta el efecto de otras pérdidas y ganancias no recurrentes y de fuerza mayor en la situación financiera de la empresa. Supongamos que no se tiene en cuenta el impacto de los fondos recaudados en esta emisión en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (por ejemplo, los gastos financieros, los ingresos de inversión), etc.
2. Análisis de la influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el efecto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa es el siguiente:
Tema 31 de diciembre de 202131 de diciembre de 2022
Capital social total (10.000 acciones) 44 803763 320 44 803763 320 49 28413952
Total de fondos recaudados en esta emisión (606800 Yuan)
Límite máximo del número de acciones emitidas (448037632 acciones)
Fecha prevista de terminación de la emisión: junio de 2022
Tema 31 de diciembre de 202131 de diciembre de 2022
Hipótesis 1: el beneficio neto bruto bruto bruto antes y después de la deducción en 2022 aumentó un 20% año tras año
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias corrientes no 808246696989599698959 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 2,06 2,44 2,32
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 2,01 2,44 2,32
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,82 2,16 2,06 (Yuan / acción)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, diluir 1,79 2,16 2,06 ganancias por acción (Yuan / acción) Hipótesis 2: antes y después de la deducción de las ganancias no recurrentes, el beneficio neto de la matriz aumentó un 30% año tras año
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 91.104,13 118435,37 118435,37 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias corrientes no 80824661050720610507206 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 2,06 2,64 2,52
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 2,01 2,64 2,52
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,82 2,35 2,23 (Yuan / acción)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, diluir 1,79 2,35 2,23 ganancias por acción (Yuan / acción) Hipótesis 3: 2022 antes y después de deducir las ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a la madre aumentó un 40% año tras año
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 91.104,13 127545,79 127545,79 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa deduciendo las pérdidas y ganancias corrientes no 80824661131545311315453 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 2,06 2,85 2,71
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 2,01 2,85 2,71
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,82 2,53 2,41 (Yuan / acción)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, diluir 1,79 2,53 2,41 ganancias por acción (Yuan / acción) Nota: los indicadores anteriores se calculan de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de publicación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
El capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia después de que se disponga de los fondos recaudados, ya que el proyecto de inversión de los fondos recaudados tiene un período de construcción determinado y no puede lograr los beneficios previstos a corto plazo, por lo que el margen de crecimiento de los beneficios netos de la empresa puede ser inferior al de los activos netos y el capital social total a corto plazo. Existe el riesgo de que el rendimiento inmediato de los accionistas se diluya.
Se recuerda a los inversores el riesgo de que esta oferta diluya los rendimientos de los accionistas al contado.
Necesidad y razonabilidad de la emisión de acciones a objetos específicos
El proyecto de inversión de capital recaudado ayudará a la empresa a ampliar la escala de negocios, mejorar la posición de la industria y mejorar la competitividad básica y la rentabilidad de la empresa. El proyecto de inversión de capital recaudado se ajusta a las políticas industriales pertinentes del Estado, as í como a la tendencia de desarrollo de la industria y a la estrategia de desarrollo futuro de la empresa, y tiene buenas perspectivas de mercado y beneficios económicos, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas de la empresa. Para más detalles sobre la necesidad y racionalidad de la emisión de acciones a objetos específicos, véase la sección II Análisis de viabilidad del Consejo de Administración sobre el uso de los fondos recaudados.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
1. Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
La empresa se dedica principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de materiales catódicos y precursores de baterías de litio. El proyecto de inversión pertenece al proyecto de expansión de la capacidad de producción y extensión de la cadena industrial de los productos básicos de la empresa, que es una disposición importante para que la empresa se ajuste a la tendencia del desarrollo industrial y responda a la creciente demanda de productos de los clientes intermedios, lo que es beneficioso para ampliar La escala de negocios, consolidar la posición de mercado de la empresa y promover el desarrollo sostenible de la empresa.
2. Reserva de personal, tecnología, mercado, etc. para los proyectos de inversión financiados por la empresa
Todos los proyectos de inversión de capital recaudado en esta emisión han sido probados en detalle. La empresa ha realizado una preparación adecuada en términos de personal, tecnología, mercado, etc. la empresa tiene la capacidad de ejecución integral de los proyectos de inversión de capital recaudado. Para más detalles, véase el plan “sección II Análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso de los fondos recaudados” 2 (/ 1) / 3, viabilidad de la ejecución de los proyectos.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta emisión
Teniendo en cuenta el efecto de la emisión de acciones a un objeto específico en la dilución del rendimiento al contado de los accionistas de acciones comunes, a fin de proteger los intereses de los inversores y compensar la posible disminución del rendimiento al contado resultante de la emisión de acciones a un objeto específico, la empresa se compromete a adoptar una Serie de medidas para garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, prevenir eficazmente el riesgo de dilución del rendimiento al contado y mejorar la capacidad de rendimiento futuro, como se indica a continuación:
1. Fortalecer la gestión de los fondos recaudados para asegurar que los fondos recaudados se utilicen de manera normalizada y eficaz
La empresa regulará la gestión y el uso de los fondos recaudados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados, velará por que los fondos recaudados se utilicen específicamente para proyectos de recaudación de fondos, y ha elaborado un sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de valores de Shanghai sobre la creación de una list A de acciones y documentos normativos, teniendo en cuenta la situación real de la empresa. Estipular claramente que la empresa debe adoptar un sistema especial de almacenamiento y asignación de fondos para la recaudación de fondos a fin de facilitar la gestión y utilización de los fondos recaudados y supervisar su utilización. La empresa inspeccionará periódicamente el uso de los fondos recaudados para garantizar que los fondos recaudados se utilicen exclusivamente para fines específicos y que se garantice la recaudación de fondos.
Fondos recaudados en esta emisión
