Citic Securities Company Limited(600030) about
Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Como patrocinador de la oferta pública inicial de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (en lo sucesivo denominada Jenkem Technology Co.Ltd(688356) ) \ De conformidad con las “medidas de gestión de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa para la emisión de valores”, las “Directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua”, las “Directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” y las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “normas para la cotización de las empresas que cotizan en bolsa en bolsa de Las medidas de supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental) y otras disposiciones pertinentes han llevado a cabo una verificación especial del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, como sigue: 1. Información básica sobre los fondos recaudados (ⅰ) La cantidad real de fondos recaudados y el tiempo de puesta en marcha de los fondos
De conformidad con el documento no. 1579 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China, emitido el 28 de julio de 2020, sobre la aprobación del registro de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) OPI, en agosto de 2020 se emitieron al público 15 millones de acciones ordinarias en renminbi a un precio de 41,18 yuan por acción y se pagaron íntegramente en renminbi 617,7 millones de yuan. Después de deducir el importe del impuesto sobre el valor añadido incluido en los gastos de suscripción de 5.238960,00 Yuan (el importe del impuesto sobre el valor añadido excluido es de 49.416000 Yuan), los fondos recaudados se recibieron efectivamente de 5.653190.040,00 Yuan. Además de los gastos de suscripción mencionados, la empresa incurrió en otros gastos de emisión por un total de 15.999182,92 Yuan (excluido el IVA). Después de deducir los gastos de suscripción del impuesto sobre el valor añadido y otros gastos de emisión, el importe neto real de los fondos recaudados es de 552284.817,08 Yuan. Los fondos recaudados se pusieron en marcha el 19 de agosto de 2020 y han sido verificados por PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y publicados por PricewaterhouseCoopers zhongtianyi Zi (2020) No. 0737 capital Verification Report. Después de la recepción de los fondos recaudados, todos los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial de los fondos recaudados. La empresa y sus filiales de propiedad total, Tianjin Jenkem Technology Co.Ltd(688356) \ Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Hasta el 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados para los proyectos de inversión de la empresa ascendían a 253997,3 millones de yuan. El saldo de los fondos recaudados no utilizados es de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) .500 Yuan, de los cuales 276000 Yuan se utilizan para la gestión del efectivo. Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Importe del proyecto
Importe real de los fondos recaudados recibidos 56.531,90
Menos: pago de los gastos de emisión e IVA 104881
Autofinanciación para el pago anticipado de los gastos de emisión
Inversión directa en proyectos de recaudación de fondos
Importe de sustitución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado
Más: ingresos por concepto de intereses procedentes de la recaudación de fondos
Menos: 27.600,00 dólares para administración de efectivo
Saldo final de la cuenta especial de recaudación de fondos
Gestión de los fondos recaudados (ⅰ) Sistema de gestión de los fondos recaudados
La empresa ha formulado el sistema de gestión de la recaudación de fondos de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China (c
De conformidad con las disposiciones del “sistema de gestión de la recaudación de fondos” y teniendo en cuenta las necesidades operacionales, la empresa y Citic Securities Company Limited(600030) en 2020
Los derechos y obligaciones de cada Parte se especifican en el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados firmado con la sucursal de Beijing Daxing los días 20 y 21 de agosto de 2006, respectivamente.
Con el fin de facilitar la ejecución del proyecto de recaudación de fondos de la empresa, el 23 de febrero de 2021, la empresa y sus filiales de propiedad total, Tianjin Key Kai, patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) La empresa y su filial de propiedad total, Liaoning Key Kai, patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) Y Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Dongsheng Science and Technology Park Sub – Branch firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de cuentas
The above mentioned three – party Regulatory Agreement for collected funds Storage, the four – party Regulatory Agreement for collected funds Storage and the three – party Regulatory Agreement Model of Shanghai Stock Exchange are not significantly different, the company strictly according to the provisions of the above Regulatory Agreement to Deposit, use, manage the Collected Fund
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados no utilizados en la Cuenta Especial era el siguiente. Unidad: 10.000 yuan
Saldo al final del día del método de depósito en la cuenta bancaria del Banco de apertura de la cuenta
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd.
Dongsheng Science and Technology Park Branch of the company 200 China Vanke Co.Ltd(000002) 995700035803056 Current period 163.68 Line Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Stock Co., Ltd.
Dongsheng Science and Technology Park Branch 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 6840500039125464 Current period 880.60 Line China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Stock Co., Ltd.
West Third Ring Branch, Beijing 122910853710703 Current period 111711 Line
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Joint Stock Co., Ltd. 11010401 Anhui Expressway Company Limited(600012) 81574 Current period 234.59 Beijing Branch
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) shares Co., Ltd. 200 China Vanke Co.Ltd(000002) 995700035913560 Current period 7.90 Shanghai Sub – Branch China
Beijing Daxing 02 Shenzhen Fenda Technology Co.Ltd(002681) 19200033910 Current period 78.27 Sub – Branch
Total 248215
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso (ⅰ) Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Para más detalles sobre el uso real de la empresa en 2021, véase el “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados en el anexo 1” de la presente opinión de verificación. Inversión inicial y sustitución de los fondos recaudados
El 18 de enero de 2021, la empresa convocó la séptima reunión del segundo Consejo de Administración y la séptima reunión del segundo Consejo de supervisión, examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos propios de los proyectos de recaudación de fondos por adelantado y para pagar los gastos de emisión”, y acordó que la empresa utilizara fondos recaudados por valor de 13.366000 yuan para reemplazar los fondos propios de los proyectos de recaudación de fondos por adelantado. Los fondos recaudados ascendieron a 6.148000 yuan para reemplazar los fondos propios pagados por los gastos de emisión, con un total de 1.981300 Yuan.
The above – mentioned Self – raised funds for the replacement of Investment Projects that have been put in advance by the Collected funds are Verified by PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the “Self – raised funds in advance Investment Projects in the report of the Security Report” (PricewaterhouseCoopers Zhongtian Special Trial Zi (2021) No. 0055). Citic Securities Company Limited(600030) ha emitido el 18 de enero de 2021 \ opiniones de Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había completado la sustitución de los fondos autofinanciados para los proyectos de inversión inicial y los gastos de emisión pagados. Iii) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
En 2021, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo. Gestión del efectivo e inversión en productos relacionados con los fondos recaudados ociosos
En la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 21 de septiembre de 2020, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa utilizara hasta 50.000 millones de yuan de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo a fin de adquirir una alta seguridad y una buena liquidez, siempre que no afectara a la ejecución de los proyectos de inversión recaudados y a la seguridad de los fondos recaudados. Los productos de inversión (incluidos, entre otros, los productos financieros, los depósitos estructurados, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo fijo, los certificados de depósito a gran escala, los depósitos contractuales, etc.) con arreglo al presente Acuerdo se utilizarán durante un período no superior a 12 meses y, dentro de los Límites y plazos mencionados, la empresa podrá reciclarlos y utilizarlos.
El 24 de agosto de 2021, en la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 13ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, y se acordó que la empresa utilizara hasta 36 millones de yuan de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo a condición de que no afectara a la ejecución de los proyectos de inversión recaudados y la seguridad de los fondos recaudados. Para la compra de productos de inversión (incluidos, entre otros, los productos financieros de tipo principal, los depósitos estructurados, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo fijo, los certificados de depósito a gran escala, los depósitos contractuales, etc.) con alta seguridad, buena liquidez y la garantía del presente Acuerdo, el período de utilización no excederá de 12 meses, dentro de los límites y plazos mencionados, la empresa podrá utilizar los productos de inversión en circulación.
En 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa para la gestión del efectivo figura en el “anexo 2 Estado de la gestión del efectivo de los fondos recaudados”. Reposición permanente de fondos líquidos o reembolso de préstamos bancarios con fondos recaudados en exceso
El 10 de diciembre de 2020, la sexta reunión del segundo Consejo de Administración y la sexta reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso por la empresa de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo, y acordaron que la empresa utilizara un total de 50 millones de yuan de Fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo. El 31 de diciembre de 2020, la empresa convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez”. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había completado la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos recaudados en exceso. Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
En 2021, la empresa no tiene fondos recaudados para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.). Utilización de los fondos recaudados con economías
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados todavía estaban en proceso de inversión, y no había ahorro de fondos recaudados.
Otros casos de utilización de los fondos recaudados
Teniendo en cuenta que el cuerpo principal del proyecto de industrialización y transformación de los logros de aplicación del polietilenglicol médico y sus derivados es Liaoning jiankai, de acuerdo con las necesidades reales del cuerpo principal de ejecución del proyecto de oferta pública inicial y el proyecto de oferta pública conexa después de la inclusión en la lista, la empresa lleva a cabo el proyecto de oferta pública mediante la ampliación de capital a las filiales. El 8 de octubre de 2021, la empresa utilizó los fondos recaudados para aumentar el capital de Liaoning jiankai en 50 millones de yuan para llevar a cabo el proyecto de industrialización y transformación de los logros de aplicación del polietilenglicol médico y sus derivados. De acuerdo con los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, el aumento de capital ha sido aprobado por el Director de la empresa. Cambios en el uso de los fondos para proyectos de inversión de fondos recaudados (ⅰ) cambios en los proyectos de inversión de fondos recaudados
El 10 de junio de 2021, la empresa convocó la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 12ª reunión del segundo Consejo de supervisión, y examinó y aprobó la “propuesta de licitación parcial de la empresa”.
