Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Observaciones sobre la verificación de la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (en lo sucesivo denominada Jenkem Technology Co.Ltd(688356) De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la emisión de valores, las normas para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la Gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión independiente de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica (ensayo), etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones abarcadas por el proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante la utilización de fondos parcialmente sobrerecaudados, examinado por la Junta en su 17ª reunión, a saber:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de julio de 2020 sobre la aprobación del registro de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) \ El capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión es de 55.228.48 millones de yuan, de los cuales el exceso de capital recaudado es de 23.228.48 millones de yuan. Todos los fondos mencionados han sido puestos en su lugar, verificados por PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y publicados el 19 de agosto de 2020, PricewaterhouseCoopers zhongtianyi Zi (2020) No. 0737 capital Verification Report.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
De conformidad con el folleto sobre la oferta pública inicial de acciones y su cotización en el Consejo de innovación científica, los fondos recaudados para la oferta pública inicial de acciones ordinarias en renminbi (acciones a) de la empresa, previa deducción de los gastos de emisión, se invierten en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto inversión total utilización de los fondos recaudados
Importe de la aportación de capital
1 proyecto de industrialización y aplicación de polietilenglicol médico y sus derivados 15.183,93 15.000,00
Proyecto de mejora de 4.000,00 4.000,00 en el laboratorio clave y el Centro de investigación y desarrollo de la empresa médica de materiales poliméricos de Polietilenglicol
3 Proyecto de investigación y desarrollo de medicamentos y dispositivos médicos pegilados (ensayos clínicos)
4 liquidez complementaria 5.000,00 5.000,00
Total 32 494,29 32 000,00
Iii. Plan, compromisos conexos y descripción de la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente recaudados
Plan de reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Con el fin de satisfacer las necesidades de liquidez, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, mejorar aún más la capacidad de gestión de la empresa y salvaguardar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas, a condición de que no afecte al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, De conformidad con las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autodisciplina de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, los Estatutos de las empresas y los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados, La empresa tiene la intención de utilizar parte del exceso de fondos recaudados 69 millones de yuan para reponer permanentemente el capital de trabajo, en combinación con las necesidades reales de producción y funcionamiento y la situación financiera de la empresa, a fin de garantizar el progreso del proyecto de recaudación de fondos y la demanda de fondos recaudados, esta vez Se propone utilizar el exceso de fondos recaudados 69 millones de yuan para reponer permanentemente el capital de trabajo, que representa el 29,70% del total de fondos recaudados, para las actividades de producción y gestión relacionadas con el negocio principal de la empresa.
En los últimos 12 meses, la empresa no ha violado las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa.
Ii) compromisos e instrucciones pertinentes
La empresa se compromete a no utilizar más del 30% de los fondos recaudados en un plazo de 12 meses. Además, se compromete a no realizar inversiones de alto riesgo y a proporcionar apoyo financiero a objetos distintos de las filiales de control en un plazo de 12 meses a partir de la reposición de los fondos de liquidez (excepto los fondos de inversión relacionados con las principales empresas que invierten conjuntamente la empresa y las instituciones de inversión especializadas, o Los fondos de inversión industrial en zonas pobres y los fondos de bienestar público que operan en el mercado).
Procedimientos de adopción de decisiones para la aplicación
El 28 de marzo de 2022, la empresa convocó la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 16ª reunión del segundo Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo, y acordó que la empresa utilizaría 69 millones de yuan de fondos sobrerecaudados para reponer permanentemente El capital de trabajo bajo la premisa de garantizar las necesidades de capital de los proyectos de inversión de fondos recaudados y no afectar el funcionamiento normal de los proyectos de inversión de fondos recaudados. Al mismo tiempo, el director independiente de la empresa expresó un claro acuerdo sobre las cuestiones mencionadas.
Esta cuestión debe ser examinada y aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, Citic Securities Company Limited(600030) consideró que:
La institución patrocinadora examinó los datos de la reunión del Consejo de Administración, los resultados de la deliberación de la reunión, los datos de la reunión de la Junta de supervisores, los resultados de la deliberación de la reunión y las opiniones de los directores independientes, y consideró que el uso de parte del exceso de fondos recaudados para complementar permanentemente el capital de trabajo contribuiría a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros y no afectaría al funcionamiento normal de los proyectos de inversión recaudados. No existe ningún cambio en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, y el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa han examinado y aprobado las opiniones de los directores independientes, han cumplido los procedimientos necesarios y deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Los procedimientos de examen pertinentes para el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para la reposición permanente de los fondos líquidos se ajustan a las medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores, las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado. Las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y normas comerciales, como las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental). En resumen, el patrocinador está de acuerdo en que Jenkem Technology Co.Ltd(688356) \ se utilizará parte
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación sobre la reposición permanente de la liquidez con fondos parcialmente sobrerecaudados)
Representante patrocinador:
Wang Qi
