Como patrocinador de una oferta pública inicial de acciones y cotizada en el Consejo de Ciencia y tecnología, De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai sobre la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica (revisada en diciembre de 2020), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental), etc., y los requisitos de los documentos jurídicos, reglamentarios y reglamentarios, se llevó a cabo una verificación cuidadosa del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021. La situación de la verificación es la siguiente:
Información básica sobre los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
Importe real de los fondos recaudados y situación de la recepción de los fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) de 8 de junio de 2021 sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) \ \ Después de deducir los gastos de suscripción y recomendación y otros gastos relacionados con la emisión, que ascienden a 68.615,2 millones de yuan, el capital neto recaudado es de 65.565,48 millones de yuan. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the funds available in this issue of New Shares, and issued the capital Verification Report on July 8, 2021 (No. 2 – 19).
Una vez recibidos los fondos recaudados, se han depositado en la cuenta especial de fondos recaudados aprobada por el Consejo de Administración de la empresa, la empresa, la institución patrocinadora y el banco comercial que deposita los fondos recaudados han firmado el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados, o la empresa, la filial, la institución patrocinadora y el banco comercial que deposita los fondos recaudados han firmado el Acuerdo cuatripartito de supervisión de los fondos recaudados. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 12 de julio de 2021. El anuncio de cotización de la Junta de creación de la ciencia de la oferta pública inicial.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Cantidad del proyecto (Yuan)
Recaudación neta efectiva de fondos
Menos: utilización acumulativa de los fondos recaudados (incluida la inversión inicial en sustitución) 15.156713509
Entre ellos: 1.285537,82 proyectos de construcción de bases de producción de drogas de alta calidad con una producción anual de 1.000 toneladas
Proyecto de construcción de una base de producción de drogas de alta calidad con una producción anual de 1.000 toneladas (fase II)
Proyecto de construcción de un taller inteligente con una producción anual de 3.000 millones de bolsas de gránulos
Proyecto de construcción del Centro de pruebas de calidad de la medicina tradicional china
Proyecto de investigación y desarrollo de medicamentos
Más: ingresos netos por concepto de intereses de los fondos recaudados deducidos los gastos de tramitación 245756020
Menos: el importe acumulado de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados en el período en curso es de 840 millones de dólares.
Más: 440000000 de dólares de los EE.UU. Recaudados para la gestión del efectivo en el período en curso
Más: ingresos procedentes de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados en el período en curso
Más: gastos pendientes de pago en proyectos de I + D en materia de drogas nota 1 222667371
Saldo pendiente de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
Nota 1: el pago anterior se transfirió el 1 de marzo de 2022.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la Bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación tecnológica (revisadas en diciembre de 2020), las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental) y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes, y teniendo en cuenta La situación real de la Se elaboró el sistema de gestión de la recaudación de fondos. De conformidad con las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa adopta el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados y cumple estrictamente los procedimientos de examen y aprobación para su uso, a fin de supervisar la gestión y el uso de los fondos recaudados y garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
En julio de 2021, la empresa firmó un acuerdo tripartito / cuatripartito de supervisión de la recaudación de fondos (en adelante, el “Acuerdo de supervisión”) con la organización patrocinadora y la Subdivisión de Liuyang, la Subdivisión de Changsha, la Subdivisión de Changsha, la Subdivisión de Changsha, la Subdivisión de Changsha y la Subdivisión de xingsha, respectivamente.
El 4 de agosto de 2021, tras la deliberación y aprobación de la novena reunión del segundo Consejo de Administración, se aprobó la “propuesta sobre el aumento de la parte principal de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados parcialmente”, y se añadió la filial de propiedad total quiral Pharmaceuticals Company como la parte principal de Ejecución del “proyecto de investigación y Desarrollo sobre drogas” del proyecto financiado con fondos recaudados. En agosto de 2021, la empresa firmó el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para la recaudación de fondos” (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de supervisión”) con la empresa farmacéutica quiral, la sucursal de Liuyang y el patrocinador de la empresa.
El depósito y la gestión de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con el Acuerdo de supervisión mencionado anteriormente.
Ii) depósito de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía seis cuentas especiales de recaudación de fondos, y la situación de almacenamiento de los fondos recaudados era la siguiente:
Método de depósito del saldo de la cuenta bancaria (Yuan) de la entidad de apertura de la cuenta
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Stock Co., Ltd. 80 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3391 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 88514870 Current period Hunan Warner Pharmaceutical Factory Company Liuyang Sub – Branch
Ltd. China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares 6330869363212267929 Current time Limited Changsha Branch
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Co., Ltd. 800000, 189084 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 56676879 Current period Hunan Warner Pharmaceutical Factory Company Liuyang Sub – Branch
Chiral Pharmaceuticals Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 7319087219102075264400898 Current time division Company Changsha Branch
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares 6331044711635464406 current account Co., Ltd. Changsha Branch
Hunan Warner Pharmaceutical Factory
Natural Medicine Co., Ltd Changsha City xingsha Branch 596377210987182479799 Current time division
Total 11239804781
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa comprará parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para los depósitos estructurados o certificados de depósito de gran valor de los productos financieros de capital garantizado, y el saldo pertinente al 31 de diciembre de 2021 será el siguiente:
Titular principal fideicomisario nombre del producto saldo (Yuan) Fecha de vencimiento de la compra
Hunan Warner Big Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) shares have the 58
Pharmaceutical Factory Co., Ltd. Liuyang Branch Company Structural Deposit 103 million. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 11 / 132022 / 2 / 15 Co., Ltd.
Hunan Warner Big Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) shares have the 58
Pharmaceutical Factory Chiral Pharmaceutical Co., Ltd. Liuyang Branch Company Structural Deposit 110000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 132022 / 2 / 15 Co., Ltd.
Hunan Warner Big Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) shares have the 58
Pharmaceutical Factory Co., Ltd. Liuyang Branch Company Structural Deposit 103 million. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 11 / 132022 / 2 / 15 Co., Ltd.
Hunan Warner Big Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) shares have the 58
Pharmaceutical Factory Chiral Pharmaceutical Co., Ltd. Liuyang Branch Company Structural Deposit 110000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 132022 / 2 / 15 Co., Ltd.
Hunan Warner Big Bank Of China Limited(601988) shares have Bank Of China Limited(601988) Hook type
Changsha City Star structured Deposit 35 million. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 11 / 242022 / 2 / 24 material Co., Ltd. Sha Branch Hunan Warner Big
Changsha City Star structured Deposit 37 million. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 11 / 242022 / 2 / 25 Co., Ltd. Sha Branch Hunan Warner Great China
Farmacias Co., Ltd Changsha Public large amount Deposit document 2000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 09 / 202023 / 3 / 31 Branch
Hunan Warner Great China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Yes
Farmacias Co., Ltd Changsha Public large amount Deposit Certificate 1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 09 / 202022 / 8 / 20 Branch
Hunan Warner Great China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Yes
Pharmaceutical Factory Co., Ltd Changsha Public large amount Deposit Certificate 3000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 09 / 202022 / 9 / 20 Branch
Hunan Warner Great China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Yes
Pharmaceutical Factory Co., Ltd Changsha Public large amount Deposit Certificate 40000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 202022 / 9 / 20 Branch
Total 400 millones
Nota: los certificados de depósito de China adquiridos por la empresa pueden pagarse trimestralmente antes de la fecha de vencimiento.
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el Estado de utilización de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos figura en el “cuadro comparativo del Estado de utilización de los fondos de recaudación de fondos del anexo 12021”.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
La empresa convocó la décima reunión del segundo Consejo de Administración y la novena reunión del segundo Consejo de supervisión el 26 de agosto de 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados por sí mismos que ya habían pagado Los gastos de emisión, y acordó que la empresa utilizara 90.623 millones de yuan para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos. Los fondos recaudados ascendieron a 1.864 millones de yuan para reemplazar los fondos autofinanciados que ya habían pagado los gastos de emisión. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión claramente acordada.
Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on Hunan Warner Pharmaceutical Factory Co., Ltd. By Self – raising funds for pre – Investment Projects and payment of issue fees (tianjian Shen [2021] No. 2 – 374). El 26 de agosto de 2021, la institución patrocinadora emitió la opinión de verificación sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados que ya han pagado los gastos de emisión.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica (revisada en diciembre de 2020), la empresa ha transferido 90.623 millones de yuan de fondos recaudados a
