Código de valores: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) abreviatura de valores: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) número de anuncio: 2022 – 009 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión el 28 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa y sus filiales utilizaran fondos propios ociosos no superiores a 800 millones de yuan para la gestión del efectivo en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. La duración del producto no excederá de 15 meses, el nivel de riesgo del producto será de bajo riesgo (R1, pr1 u otra calificación equivalente de bajo riesgo correspondiente a la calificación interna de las instituciones financieras), bajo riesgo (R2, pr2 u otra calificación equivalente de bajo riesgo correspondiente a la calificación interna de las instituciones financieras), en la que la cantidad de productos financieros no garantizados de bajo riesgo no excederá de 200 millones de yuan. El Consejo de Administración autoriza al Presidente a ejercer el poder de adopción de decisiones y a firmar los documentos jurídicos pertinentes, y el Departamento de Finanzas de la empresa es responsable de la Organización y aplicación de las cuestiones específicas. The Independent Director expressed a clearly agreed Independent opinion. Esta cuestión está comprendida en el ámbito de la autoridad de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa y no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. La información pertinente se anunciará como sigue:
Utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Objetivo de los productos de inversión
Bajo la premisa de no afectar el desarrollo normal del negocio principal de la empresa y garantizar la demanda de capital de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos, hacer un uso razonable de los fondos propios, aumentar los ingresos de inversión de la empresa y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas.
Ii) variedades de productos de inversión
La empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, con una duración del producto no superior a 15 meses, una calificación de riesgo del producto de bajo riesgo (R1, pr1 u otra calificación equivalente de bajo riesgo correspondiente a la calificación interna de las instituciones financieras), un riesgo medio y bajo (R2, pr2 u otra calificación equivalente de bajo riesgo correspondiente a la calificación interna de las instituciones financieras). Los tipos de inversión son los productos financieros de los bancos, las sociedades fiduciarias, las sociedades de valores y otras instituciones financieras, incluidos, entre otros, diversos depósitos, fondos del mercado monetario, fondos de bonos y otros instrumentos de negociación del mercado monetario.
Iii) cantidad de productos de inversión
La empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar fondos propios ociosos no superiores a 800 millones de yuan para la gestión del efectivo, de los cuales la cantidad de productos financieros no garantizados de bajo riesgo no debe exceder de 200 millones de yuan, y el capital puede invertirse continuamente, es decir, el capital total de los productos de inversión no previstos no debe exceder de 800 millones de yuan en ningún momento durante el período de inversión.
Iv) Duración de la autorización
En un plazo de 18 meses a partir de la fecha de aprobación de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Modalidades de aplicación
Tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración, el Presidente de la Junta ejercerá la decisión de inversión y firmará los documentos pertinentes dentro del ámbito de aplicación de la cantidad y el período de validez de la resolución mencionados, incluidos, entre otros, la selección de instituciones financieras especializadas cualificadas, la definición de la cantidad de gestión del efectivo, el período, la selección de productos / productos comerciales y la firma de contratos, etc. el Departamento de Finanzas de la empresa se encargará de organizar y aplicar los detalles.
Vi) Divulgación de información
La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica.
Distribución de los ingresos procedentes de la gestión del efectivo
Los ingresos procedentes de la gestión del efectivo de los fondos propios ociosos utilizados por la empresa serán propiedad de la empresa y de sus filiales.
Viii) Descripción de las relaciones de asociación
El fideicomisario de la empresa y sus filiales para la gestión del efectivo es un banco u otra institución financiera legal, que no tiene ninguna relación con la empresa.
Riesgos existentes y medidas de control
I) riesgos existentes
1. Riesgo de volatilidad del mercado: Aunque los productos financieros pertenecen a la categoría de inversión de bajo riesgo y bajo riesgo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye el impacto de la volatilidad del mercado.
2. Riesgo de incertidumbre de los ingresos: la empresa intervendrá de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero en el momento oportuno y en la cantidad apropiada, y al mismo tiempo se verá afectada por factores de incertidumbre de la tasa de rendimiento, por lo que los ingresos reales de la inversión no pueden esperarse.
3. Riesgo político: Dado que los cambios en las políticas macroeconómicas nacionales y las políticas relacionadas con el mercado pueden afectar a los ingresos previstos de los productos financieros o a la seguridad del capital financiero, existe un riesgo político en la inversión.
4. Riesgos operacionales del personal pertinente.
Medidas de control de riesgos
1. La empresa dará prioridad a la garantía de las necesidades de capital de la producción y la gestión, llevará a cabo una gestión razonable del efectivo dentro de la cantidad autorizada y garantizará que los fondos de inversión sean fondos ociosos de la empresa en combinación con la producción y la gestión, el plan de utilización de los fondos, etc.
2. El Departamento de auditoría y supervisión de la empresa será responsable de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de la gestión del efectivo, y examinará periódicamente el examen y la aprobación de la gestión del efectivo, el funcionamiento real, el uso de los fondos y las pérdidas y ganancias, etc.
3. El Departamento de Finanzas de la empresa asignará personal especial para analizar y hacer un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos de gestión del efectivo y del progreso de los proyectos. Una vez que se descubran o juzguen los factores desfavorables, se adoptarán oportunamente las medidas de seguridad correspondientes para controlar los riesgos;
4. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías;
5. La empresa cumplirá oportunamente su obligación de divulgación de información de conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Influencia en el funcionamiento diario de la empresa
El sistema de gestión del efectivo de los fondos propios ociosos de la empresa se basa en el control efectivo, que garantiza el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, y no afecta al volumen de negocios diario de los fondos ni al desarrollo del negocio principal de la empresa. El uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales para la gestión del efectivo puede mejorar la eficiencia del uso de fondos propios ociosos, aumentar los ingresos de inversión de la empresa y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas.
Procedimientos de examen necesarios para la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos
La empresa celebró la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión el 28 de marzo de 2022, examinó y aprobó la “propuesta de utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”, y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente. Esta cuestión está comprendida en el ámbito de la autoridad de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa y no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Observaciones especiales
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que la fuente de los fondos de la empresa para la gestión del efectivo son los fondos propios ociosos de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y la garantía de la seguridad de la inversión, la gestión del efectivo es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, puede obtener ciertos ingresos de inversión, no afecta a las necesidades diarias de capital de la empresa y al funcionamiento normal de las principales empresas. El uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa no utilizará más de 800 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que la fuente de los fondos de la empresa para la gestión del efectivo es el capital propio inactivo de la empresa, que, en consonancia con las leyes y reglamentos nacionales y la seguridad de las inversiones, es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos ingresos de inversión, no afecta a la demanda diaria de fondos de funcionamiento de la empresa y al funcionamiento normal de las principales actividades de la empresa, redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. Autorizar a la empresa a utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Anexo del anuncio en línea
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos;
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores;
Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
29 de marzo de 2022
