Código de valores: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) abreviatura de las acciones: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) número de anuncio: 2022 – 011
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: ● importe de la garantía: se prevé que el importe total de la garantía mutua entre la empresa y sus filiales de propiedad total y sus filiales de propiedad total no supere los 500 millones de yuan en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de aprobación de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración. Patrocinados: Nuestra empresa, subsidiarias de propiedad total de Sichuan Sunshine runhe Pharmaceutical Co., Ltd., Tibet runhe Pharmaceutical Co., Ltd., Sichuan Qingmu Pharmaceutical Co., Ltd., Chengdu shuode Pharmaceutical Co., Ltd., Chengdu youluo Biotechnology Co., Ltd., youluo Biological (Shanghai) Co., Ltd. • Número acumulado de garantías externas atrasadas: ninguna. Esta garantía no tiene contragarantía. Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Panorama general de la situación de las garantías reales
Información básica
El 28 de marzo de 2022, la empresa convocó la segunda reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos y otras instituciones financieras. En 2022, la empresa y sus filiales de propiedad total tienen la intención de solicitar una línea de crédito integral no superior a 500 millones de yuan a los bancos y otras instituciones financieras. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos y otras instituciones financieras.
Con el fin de garantizar la ejecución sin tropiezos del plan de financiación del crédito global mencionado anteriormente, de acuerdo con las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y sus filiales, la empresa tiene la intención de proporcionar garantías a sus filiales de propiedad total (incluidas las filiales de propiedad total) dentro de los límites de la línea de crédito global mencionada y aceptar las garantías proporcionadas por sus filiales de propiedad total. El importe total de la garantía mutua entre la empresa y sus filiales de propiedad total y sus filiales de propiedad total no excederá de 500 millones de yuan. Las formas de garantía incluyen, entre otras, la concesión de créditos bancarios, la apertura de cartas de crédito, la aceptación bancaria de proyectos de ley, la financiación del comercio, la garantía de la Carta de garantía, la garantía de cumplimiento y otras formas de garantía financiera.
Ii) Procedimiento de adopción de decisiones
La empresa celebró la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión el 28 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre la garantía mutua entre la empresa y sus filiales y filiales, y el director independiente emitió una opinión independiente. Esta garantía está dentro de los límites de la autoridad de decisión del Consejo de Administración de la empresa y puede ser exenta de ser presentada a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
El período de validez de las cuestiones de garantía antes mencionadas será de 18 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. Las cuestiones de garantía específicas que se produzcan dentro de este límite se autorizarán al Presidente del Consejo de Administración a firmar el Acuerdo de garantía pertinente con la institución financiera a partir de la fecha en que el Consejo de Administración apruebe la propuesta pertinente sobre cuestiones de garantía, y no se convocará ningún otro Consejo de Administración para su examen.
Información básica del garante
Salvo en el caso de la empresa, la situación del garante es la siguiente:
Sichuan Qingmu Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Lugar de registro: No. 55, South Section of shunjiang Avenue, East District Economic Development Zone, Dongpo District, Meishan City, Sichuan Province
2. Capital social: 80 millones de yuan
3. Representante legal: Yuan mingxu
4. Ámbito de actividad: producción y venta de API, asesoramiento técnico médico, transferencia de tecnología médica, consultoría de información empresarial, investigación y desarrollo de productos farmacéuticos, comercialización de productos químicos, comercio de importación y exportación. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
5. Relación con la empresa: filial de propiedad total de la empresa
6. Principales indicadores financieros auditados por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership):
Al 31 de diciembre de 2021, el activo total era de 242741.000 Yuan, el pasivo total era de 54.744200 Yuan, el activo neto era de 187996.800 Yuan, los ingresos de explotación en 2021 eran de 162552.900 yuan y el beneficio neto era de 28.401600 Yuan.
Tibet runhe Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Lugar de registro: Parque Industrial tibetano de la ciudad de Golmud, Provincia de Qinghai
2. Capital social: 12 millones de yuan
3. Representante legal: Wu Jiabao
4. Ámbito de aplicación: venta al por mayor de medicamentos; Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos; Transferencia de tecnología médica; Servicios técnicos médicos; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Consulta y venta de información empresarial; Reactivos químicos y bienes fungibles (excluidos los productos químicos peligrosos), instrumentos e instrumentos. (los proyectos deben ser aprobados de conformidad con la ley y las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
5. Relación con la empresa: filial de propiedad total de la empresa
6. Principales indicadores financieros auditados por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership):
Al 31 de diciembre de 2021, el activo total era de 273623,7 millones de yuan, el pasivo total era de 93.948,9 millones de yuan, el activo neto era de 179674,8 millones de yuan, los ingresos de explotación en 2021 eran de 58.084,77 millones de yuan y el beneficio neto era de 34.872,3 millones de yuan.
Sichuan Yangguang runhe Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Lugar de registro: piso 1 – 3, edificio 4, no. 8, Xiyuan Avenue, zona de alta tecnología de Chengdu
2. Capital social: 20 millones de yuan
3. Representante legal: Chen zenggui
4. Ámbito de actividad: comercio al por mayor: productos bioquímicos, biológicos (excluidos los productos biológicos preventivos), materias primas químicas, medicamentos patentados chinos, preparados químicos y antibióticos (con licencia de comercialización de medicamentos para operar en el período de validez); Consultoría de información empresarial (excluida la consultoría en valores, futuros, finanzas e inversiones); Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos; Transferencia de tecnología médica; Servicios técnicos médicos; Comercio de importación y exportación de bienes y Tecnología (excepto los bienes y tecnologías prohibidos o relacionados con el examen y la aprobación administrativos); Ventas: reactivos químicos y bienes fungibles (sin productos químicos peligrosos), instrumentos e instrumentos. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.
5. Relación con la empresa: filial de propiedad total de la empresa
6. Principales indicadores financieros auditados por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership):
Al 31 de diciembre de 2021, el activo total era de 45.802900 Yuan, el pasivo total era de 8.756200 Yuan, el activo neto era de 37.046700 Yuan, los ingresos de explotación en 2021 eran de 70.787100 yuan y el beneficio neto era de 2.172100 Yuan.
Chengdu shuode Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Lugar de registro: Chengdu tianfu International Biological City (No. 18, Second Section of Biological City Road, Shuangliu District)
2. Capital social: 85 millones de yuan
3. Representante legal: Yuan Xiaojun
4. Ámbito de aplicación: artículos autorizados: producción de medicamentos; Venta al por mayor de medicamentos; Venta al por menor de medicamentos; Importación y exportación de medicamentos; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Artículos generales de la tercera categoría: venta de dispositivos médicos de la primera categoría; Ventas de dispositivos médicos de segunda clase; Investigación médica y desarrollo experimental; Investigación y desarrollo de productos bioquímicos; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Servicios de asesoramiento en tecnología de la información; Consultoría de gestión empresarial (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial).
5. Relación con la empresa: filial de propiedad total de la empresa
6. Principales indicadores financieros auditados por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership):
Al 31 de diciembre de 2021, el activo total era de 104653.290 Yuan, el pasivo total era de 17.255920 Yuan, el activo neto era de 87.397370 Yuan, no había ingresos de explotación en 2021 y el beneficio neto era de 2.085500 Yuan. Chengdu youluo Biotech Co., Ltd.
1. Lugar de registro: No. 1, 3rd Floor, Building 1, North Section 366, hupan Road, tianfu New District, Chengdu, China (Sichuan) Free Trade Experiment Zone
2. Capital social: 200 millones de yuan
3. Representante legal: Zhang Daming
4. Ámbito de actividad: desarrollo de la biotecnología, asesoramiento técnico, servicios técnicos, transferencia de tecnología; Investigación médica y desarrollo experimental. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes. 5. Relación con la empresa: filial de propiedad total de la empresa
6. Principales indicadores financieros auditados por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership):
7. Al 31 de diciembre de 2021: el activo total era de 177038.400 Yuan, el pasivo total era de 1.306300 Yuan, el activo neto era de 175732.100 Yuan, no había ingresos de explotación en 2021 y el beneficio neto era de – 7.945500 Yuan. Youluo Biological (Shanghai) Co., Ltd.
1. Lugar de registro: 2 / F, Building 5, no. 2168 chenhang Highway, Minhang District, Shanghai
2. Capital social: 12 millones de yuan
3. Representante legal: Zhang Daming
4. Ámbito de actividad: proyectos generales: servicios técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología y promoción de la tecnología en las esferas de la biotecnología y la Ciencia y la tecnología médicas; Investigación médica y desarrollo experimental; Arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales. (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
5. Relación con la empresa: filial de propiedad total de la empresa
6. Principales indicadores financieros auditados por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership):
Al 31 de diciembre de 2021, el activo total era de 9.994700 Yuan, el pasivo total era de 315700 Yuan, el activo neto era de 9.679000 Yuan, no había ingresos de explotación en 2021 y el beneficio neto era de – 321000 Yuan.
Contenido principal del Acuerdo de garantía
En la actualidad, las partes interesadas no han firmado el Acuerdo de garantía pertinente, el importe total de la garantía es sólo el importe previsto, la garantía anterior debe ser examinada y acordada por el banco o la institución pertinente, el momento de la firma está sujeto al acuerdo realmente firmado.
La Dirección de la empresa determinará el método de financiación sobre la base de la capacidad operativa y las necesidades de capital de la empresa y sus filiales, as í como de las condiciones del mercado y los arreglos de financiación, y ejecutará estrictamente las cuestiones de garantía pertinentes autorizadas por el Consejo de Administración. La empresa llevará a cabo procedimientos de toma de decisiones separados para otros asuntos fuera del alcance de la autorización.
El plazo de autorización de las cuestiones de garantía antes mencionadas será válido en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Razones y necesidad de la garantía
Las cuestiones de garantía mencionadas anteriormente tienen por objeto garantizar que la empresa y sus filiales de propiedad total pertinentes cumplan los requisitos de producción y funcionamiento y la previsión de la cantidad de conformidad con las condiciones comerciales actuales, de conformidad con las necesidades reales de toda la producción y el funcionamiento de la empresa, ayuden a satisfacer el uso diario de los fondos de la empresa y amplíen el alcance de las necesidades comerciales, ayuden a mejorar la eficiencia general de la financiación de la empresa. Los objetos asegurados son todas las filiales de propiedad total en el ámbito de los estados consolidados de la empresa, la producción y la gestión son estables, no hay garantías tardías, el riesgo de garantía es controlable y no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas.
Observaciones de la Junta
Todos los directores convinieron en que la garantía mutua entre la empresa y sus filiales (incluidas las filiales) se ajustaba a las necesidades reales de la producción y el funcionamiento generales de la empresa, ayudaba a satisfacer las necesidades diarias de utilización de los fondos y a ampliar el alcance de las actividades de la empresa y aumentaba la eficiencia general de la financiación de la empresa. Los objetos garantizados son todas las filiales de propiedad total en el ámbito de los estados consolidados de la empresa, la producción y la gestión son estables, no hay garantías atrasadas, los objetos garantizados tienen la capacidad suficiente para pagar la deuda, el riesgo de garantía es controlable, no hay transferencia de recursos o transferencia de beneficios, no hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que esta garantía se basa en las necesidades diarias de funcionamiento y desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales de propiedad total y se ajusta a las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa y sus filiales. El procedimiento de toma de decisiones de esta garantía se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Opiniones de los directores independientes
Los directores independientes convinieron en que las principales partes pertinentes de la garantía externa prevista por la empresa eran todas las filiales de la empresa, y que sus calificaciones y condiciones crediticias se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la garantía externa de la empresa, y que la empresa tenía un poder de control absoluto, que podía controlar y prevenir eficazmente Los riesgos de la garantía, y que las cuestiones de garantía pertinentes eran propicias para mejorar la capacidad de financiación de las filiales pertinentes y eran necesarias para satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento y desarrollo empresarial de las filiales. De acuerdo con las necesidades normales de desarrollo de la empresa. Creemos que el proyecto de ley del plan de garantía es razonable y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Importe acumulado de la garantía
Hasta la fecha, el saldo de la garantía externa de la empresa es de 0 millones de yuan, la empresa no tiene garantías externas atrasadas.
Documentos de referencia
Resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
29 de marzo de 2022
