Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) speci
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
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Página 1 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Informe especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 3 – 15 4
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
1. Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) ha sido aprobada por el documento no. 1823 de la Comisión Reguladora de valores de China, aprobado por el asegurador principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) a través del sistema de la bolsa de Shanghai mediante La combinación de la investigación y la colocación de inversores fuera de la red y la oferta en línea a precios de mercado, y ha emitido 63.702900 acciones comunes de renminbi (acciones a) al público a un precio de 16,53 yuan por acción. El total de fondos recaudados es de 1.053089.000 Yuan, después de deducir la Comisión de suscripción y la tasa de recomendación de 44.703200 Yuan (sin impuestos), El asegurador principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Además, después de deducir los gastos externos adicionales relacionados con la emisión de valores de renta variable, como la carga del juicio, los honorarios de los abogados y los honorarios de tramitación de la emisión, que ascienden a 919400 Yuan (sin impuestos), el capital neto recaudado por la empresa es de 999186.300 Yuan. La empresa de contabilidad zhonghui (Asociación General Especial) examinó la situación de la recaudación de fondos y publicó el informe de verificación de capital el 30 de octubre de 2017.
2. La empresa ha aprobado la emisión pública de bonos convertibles por valor de 87.000 millones de yuan mediante el documento de licencia reguladora de valores de China [2019] No. 2318. Los bonos corporativos convertibles emitidos por la empresa se distribuyen preferentemente a los accionistas originales de la empresa registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Después de la fecha de registro de acciones (31 de diciembre de 2019), la parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que renuncian a la Parte de colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai y se utiliza como institución patrocinadora para la emisión de bonos convertibles. El valor nominal de los bonos convertibles emitidos por la empresa es de 100 yuan, el número de emisiones es de 8,7 millones de yuan, el precio de emisión es de 100 yuan y el total de fondos recaudados es de 87 millones de yuan. Después de deducir los gastos de suscripción y recomendación de 4,5 millones de yuan, incluidos los impuestos, y otros gastos de emisión, incluidos los impuestos, 96,6 millones de yuan, el capital neto recaudado es de 864534 millones de yuan. Y el 16 de enero de 2020 publicó el “Informe especial de verificación” (An yonghua Ming (2020) No. 61453494b01).
3. The Company issued 50706791 RMB ordinary shares by non – Public Issuance, with a value nominal of RMB 1.00 per share, in accordance with the approval of Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) non – Public Development Bank shares ISS El precio de la emisión es de 90,55 Yuan / acción, el total de la emisión es de 459149.900 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 4.535000 Yuan, el capital neto recaudado es de 4.586996.400 Yuan. Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 25 de noviembre de 2020 y fueron verificados por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) y publicados en el informe de verificación de capital el 25 de noviembre de 2020 (No. 614534b03).
Utilización y saldo de los fondos recaudados
1. Situación de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de los fondos recaudados (incluidos los ingresos netos por concepto de intereses deducidos los cargos bancarios) de la oferta pública inicial de la empresa era de 37.903400 Yuan.
En 2021, el proyecto de oferta pública inicial de la empresa utilizó 38.341 millones de yuan. Entre ellos: “la producción anual de 20.000 toneladas de materiales de ánodo de baterías de iones de litio de alto rendimiento para la expansión de la capacidad y el proyecto de construcción del Centro de I + D” con 38 millones de yuan; “High Security Li Ion Battery Functional Coating diaphragm Production Base and R & D Center Construction project” used 341 million Yuan. En 2021, la recaudación de fondos generó ingresos netos por concepto de intereses e ingresos financieros por valor de 452400 Yuan. Hasta el 31 de diciembre de 2021, todos los proyectos de oferta pública inicial de la empresa se han cerrado, el saldo de los fondos recaudados de 148000 Yuan se ha transferido a la cuenta general de la empresa, el saldo de la cuenta de fondos recaudados de 0 Yuan.
2. Situación de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de los fondos recaudados (incluidos los ingresos netos por concepto de intereses y los ingresos financieros) de la emisión pública de bonos convertibles era de 178178.900 Yuan.
En 2021, el Fondo recaudado de 182668.900 Yuan se utilizó realmente para la emisión pública de bonos convertibles. Entre ellos, “High Security Li Ion Battery used Functional Coating diaphragm Production Base Construction project” used 1420608000 yuan; “Producción anual de 30.000 toneladas de materiales de ánodo de baterías de iones de litio de alto rendimiento (carbonización y otros procedimientos principales) Proyecto” uso de 40.608200 Yuan. En 2021, la recaudación de fondos generó ingresos netos por concepto de intereses e ingresos financieros por valor de 4.706900 Yuan. Hasta el 31 de diciembre de 2021, se habían cerrado todos los proyectos de recaudación de fondos de la empresa mediante la emisión pública de bonos convertibles, y el saldo de 216900 Yuan de los fondos recaudados se había transferido a la cuenta general de la empresa, y el saldo de la cuenta de recaudación de fondos era de 0,01 Yuan.
3. Situación de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas
Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de los fondos recaudados de las acciones no públicas de la empresa era de 341774,56 millones de yuan. En 2021, la empresa pagó 660400 yuan por la emisión no pública y 156887.600 yuan por el uso real de los fondos recaudados para la emisión no pública. Entre ellos: “producción anual de 50.000 toneladas de materiales de ánodo de baterías de iones de litio de alto rendimiento” utilizando 22.420300 yuan; “Buy Shandong Xingfeng 49% equity” Project used 1028584 million yuan; El proyecto de grafitización de materiales de ánodo para baterías de iones de litio con una producción anual de 50.000 toneladas utiliza 42.802,17 millones de yuan. “Proyecto de membrana de baterías de iones de litio con una producción anual de 249 millones de metros cuadrados” utiliza 46.601,55 millones de yuan; “Proyecto de producción anual de 500 millones de metros cuadrados de nuevo diafragma recubierto para baterías eléctricas de alta seguridad” con 2977298 millones de yuan; Se utilizaron 251761,19 millones de yuan para proyectos de liquidez complementaria. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta de recaudación de fondos era de 1.590954.100 Yuan (incluidos los ingresos netos por concepto de intereses y los ingresos financieros del año en curso).
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa (revisión de 2022) y las medidas de gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai (revisión de 2013), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha formulado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en adelante, el sistema de Gestión). De acuerdo con el sistema de gestión, la empresa adopta el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, establece una cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco, al mismo tiempo, la empresa y el patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 9999 son, respectivamente, la sucursal Ningde de de Fujian Strait Bank Co., Ltd., la sucursal Shanghai de Ningbo tongshang Bank Co., Ltd., la sucursal Shanghai de Fujian Strait Bank Co., Ltd., la sucursal Shanghai de Ningbo tongshang Bank Co., Ltd., la sucursal de Dongguan Nancheng, la sucursal de Dongguan Nancheng, la sucursal de Dongguan Nancheng, la sucursal de Dongguan Nancheng, la sucursal de Dongguan Nancheng, la sucursal de Ningde Ningde, la sucursal de Shanghai, la sucursal de Shanghai Lianyang de Shanghai, la sucursal de Shanghai, la sucursal de Shanghai Lianyang de Shanghai, la sucursal de Shanghai, la sucursal y La sucursal de Shanghai, la sucursal de Shanghai Yangpu, la sucursal de Shanghai Xuhui de Wenzhou Bank Co., Ltd., la sucursal de Dongguan y la sucursal de Shanghai han firmado el acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos, en el que se definen los derechos y obligaciones de todas las Partes. La empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados para facilitar la gestión y el uso de los fondos recaudados, as í como la supervisión de su uso, a fin de garantizar el uso exclusivo de los fondos.
Almacenamiento en cuenta especial de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de la cuenta especial de recaudación de fondos de la oferta pública inicial abierta por la empresa era la siguiente:
Número de cuenta del Banco de apertura de la unidad
Fujian Strait Bank Co., Ltd. Produce 20.000 toneladas anuales de iones de litio de alto rendimiento
The Company Limited Ningde Branch 1 Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd(000557) 012 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) 07 Battery negative material Capacity Expansion and – R & D Center Construction Project, Coating set
Establecimiento de una base de producción de equipos y un centro de I + D
Ningbo tongshang Bank Co., Ltd., Shanghai Branch 11000846550002 Reservoir Functional Coating diaphram Production Base
Proyectos de construcción de centros de I + D
Jiangxi zichen Science and Technology has Fujian Strait Bank Co., Ltd. Ningde Branch 1 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 3689002 Annual production of 20000 tons of High Performance Lithium Ion
Ampliación de la capacidad de producción de materiales de ánodo de baterías
Liyang zichen New Materials Fujian Strait Bank R & D Center Construction project – Ningde Branch of Science and Technology Co., Ltd. 1 Shanxi Fenghuo Electronics Co.Ltd(000561) 28970001
Jiangxi jiatuo Intelligent Establishment Ningbo Commercial Bank Co., Ltd. Shanghai Branch 1100177555 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Coating Equipment Production Base and Research and Development
Liyang jiatuo Intelligent setting China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Ningdezhuo High – Tech Materials Industrial Bank Co.Ltd(601166) High – Security Li Ion Battery Function
Ningde Branch of Science and Technology Co., Ltd. 137010010010125893 Coating diaphragm Production Base and R & D – Center Construction Project
Total
