Huatai United Securities Co., Ltd.
Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre el uso de fondos propios y aceptaciones bancarias para pagar parte de los fondos recaudados y sustituirlos por fondos recaudados
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Huatai United securities" o "Sponsorship Institution") es la institución patrocinadora de Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "huaqiang Science and technology" o "Company") que ofrece acciones al público por primera vez y cotiza en La Junta de innovación científica. De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la emisión de valores, las normas para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la Gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado, etc. Huaqiang Science and Technology plans to use its own funds and Bank acceptance Draft to pay some funds for the project raised and to replace the funds raised by the same amount of Prudential Check, the Check Situation and views are as follows:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. (No. 3368 [2021] de la Comisión Reguladora de valores de China), la empresa emitió 86.206200 acciones ordinarias de renminbi al público, con un valor nominal de 1 Yuan RMB por acción, un precio de emisión de 35,09 Yuan RMB por acción y un total de 30.249975 Yuan RMB en fondos recaudados. Después de deducir los gastos de emisión (excluido el impuesto sobre el valor a ñadido), el capital neto recaudado es de 2.812154.800 Yuan. The above raised Fund was all in place on 1 December 2021, and was examined by Daxin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 1 - 10041 of daxinyi Zi [2021]. La empresa ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Según el folleto de Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su cotización en el Consejo de creación de Ciencia y tecnología, los proyectos de inversión y los planes de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
Un nuevo tipo de equipo de rescate de emergencia nuclear, bioquímica y protección
2 Proyecto de construcción de una nueva plataforma de investigación y desarrollo de materiales básicos de protección nuclear, bioquímica y química 35 Kyland Technology Co.Ltd(300353) 00
Proyecto de construcción de información (empresa inteligente impulsada por datos) 99209920
4 liquidez complementaria 50 000 50 000
Total 172420 172420
Razones para el uso de fondos propios y proyectos de aceptación bancaria para pagar parte de los fondos recaudados y sustituirlos por fondos recaudados
En el proceso de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa, de acuerdo con las necesidades reales, pagará por adelantado una parte de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos con sus propios fondos y aceptaciones bancarias, y luego calculará mensualmente el importe de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos con sus propios fondos y aceptaciones bancarias, y transferirá el mismo importe de la cuenta especial de recaudación de fondos a la cuenta de depósito básica de la empresa, por las siguientes razones:
1. Los gastos de inversión de algunos proyectos de recaudación de fondos de la empresa incluyen la compra de equipo, los gastos de materiales, los gastos de programas informáticos, los gastos de certificación, los gastos de ensayo y otros gastos necesarios para los proyectos. Dado que esos gastos se producen con frecuencia y de manera fragmentaria en el Proceso de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, si se pagan directamente con cargo a la cuenta especial de recaudación de fondos, se producirá una gran cantidad de pequeños pagos esporádicos, lo que dificulta la gestión diaria de la recaudación de fondos y el funcionamiento de las cuentas; Además, con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión de las operaciones y reducir los costos de adquisición, la empresa adopta la estrategia de compra unificada por lotes para la adquisición de materiales, que no se distingue por los proyectos de inversión, sino que debe pagar por adelantado con sus propios fondos y aceptaciones bancarias.
2. Para mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos, la empresa paga parte de los gastos relacionados con los proyectos de recaudación de fondos de acuerdo con las necesidades reales, y luego cuenta mensualmente el importe de los proyectos de recaudación de fondos mediante la aceptación bancaria, y luego transfiere la misma cantidad de la cuenta especial de Recaudación de fondos a la cuenta de depósito general de la empresa, lo que puede acelerar la velocidad de rotación de los proyectos de ley y mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos.
3. La remuneración del personal se incluye en los gastos de los proyectos de inversión de la empresa, etc. de conformidad con las medidas de gestión de la cuenta de liquidación bancaria RMB del Banco Popular de China, la remuneración del personal no puede transferirse a través de la cuenta especial de la empresa, teniendo en cuenta que la seguridad Social del personal de la empresa, el Fondo de reserva para la vivienda y el impuesto sobre la renta individual se transfieren de manera uniforme por la cuenta básica de la empresa y la cuenta general. Los gastos de personal relacionados con el pago directo de los proyectos de recaudación de fondos por la cuenta especial de recaudación de fondos son menos operacionales. La empresa tiene la intención de pagar los gastos conexos mencionados anteriormente con cargo a sus propios fondos durante el período de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, de conformidad con las necesidades reales y tras la aprobación pertinente, y de hacer estadísticas mensuales sobre el pago de los fondos propios con cargo a los fondos propios.
Procedimientos operativos para el uso de fondos propios y proyectos de aceptación bancaria para pagar parte de los fondos recaudados y sustituirlos por fondos recaudados
Con el fin de garantizar que algunos de los fondos propios se utilicen de manera fiable, razonable y eficaz en los proyectos de recaudación de fondos, el procedimiento operativo específico para el pago anticipado de parte de los fondos de recaudación de fondos mediante el uso de los fondos propios y la aceptación bancaria y su sustitución por los fondos recaudados es El siguiente:
1. De acuerdo con el calendario de ejecución y las condiciones específicas del proyecto de inversión, el Departamento de gestión del proyecto presentará el formulario de solicitud de pago para su examen y aprobación de conformidad con el contrato pertinente, en el que se indicará el nombre completo de la entidad receptora, la moneda y el importe del pago, Si el pago se efectuará sobre la base de una factura de aceptación bancaria y el proyecto utilizado, y el Departamento de Finanzas de la empresa especificará los detalles de la remuneración del personal del proyecto de inversión, etc. Preparar un resumen mensual de los fondos propios para el pago de los proyectos de recaudación de fondos, que será aprobado por el Director Financiero de la empresa.
2. El Departamento de Finanzas preparará mensualmente un resumen de los pagos mensuales de los proyectos de recaudación de fondos mediante proyectos de aceptación bancaria, a principios del mes siguiente los pagos no sustituidos de los proyectos de recaudación de fondos mediante proyectos de aceptación bancaria, de conformidad con los procedimientos de examen y aprobación pertinentes para el pago de los fondos recaudados, después de su examen y aprobación, se llevarán a cabo de la siguiente manera: para los proyectos de aceptación bancaria autoproclamados, la misma cantidad se transferirá de la cuenta de recaudación de fondos a la cuenta general de la empresa después de la expiración de los proyectos de aceptación bancaria; En cuanto a las facturas de aceptación bancaria transferidas por endoso, la misma cantidad se transferirá de la cuenta de recaudación de fondos a la cuenta general de la empresa después de la transferencia de endoso, y se informará a la institución patrocinadora sobre la base de un resumen mensual.
3. The Company shall Record The time, amount, account of Transfer of collected Fund Special account to general account in the account, One by one, and Match record with the Bill related to this fund. Los proyectos de aceptación bancaria, los contratos de transacción, los comprobantes de pago y los procedimientos de aprobación de la ejecución que utilicen los fondos recaudados de esta manera se registrarán por separado para asegurar que los fondos recaudados se utilicen únicamente para proyectos de recaudación de fondos.
4. The Sponsorship Institution and the Sponsorship Representative shall continue to supervise the Use of its own funds and Bank acceptance Draft to pay some funds for the project raised and replaced by the amount of the Fund raised, and may exercise Supervisory Power On the company on a regular or irregular manner of Field Verification, written inquiry, etc. the Company and the Commercial Bank depositing the raised Fund shall cooperate with the Sponsorship Institution in the verification and inquiry
Efectos en las empresas
La empresa tiene la intención de utilizar sus propios fondos y aceptaciones bancarias para pagar parte de los fondos recaudados y sustituirlos periódicamente por los fondos recaudados, lo que mejorará la eficiencia del uso de los fondos recaudados y la eficiencia general de la gestión de las operaciones de la empresa. De conformidad con las "Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa" y "Directrices para la supervisión autodisciplina de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado" de la bolsa de Shanghai, no afectará a la ejecución normal de los proyectos de inversión de las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá ningún cambio o cambio encubierto en la dirección de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de las empresas y los accionistas.
Procedimientos de examen y opiniones especiales
El 25 de marzo de 2022, la 15ª reunión del primer Consejo de Administración y la séptima reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios y aceptaciones bancarias para pagar parte de los fondos recaudados y sustituirlos por fondos recaudados, y acordaron que la empresa pagara parte de Los fondos recaudados durante la ejecución del proyecto de inversión con fondos propios. The Independent Director of the company also expressed a clear consent.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
La Junta de directores y la Junta de supervisores de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la utilización de los fondos propios y las aceptaciones bancarias para pagar parte de los fondos recaudados y sustituirlos por los fondos recaudados. De conformidad con las "Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa", las "Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 - funcionamiento normalizado" y otras leyes y reglamentos pertinentes, el contenido y los procedimientos de examen del cumplimiento legítimo.
Sin perjuicio de la ejecución normal del plan de inversión de los fondos recaudados, la empresa tiene la intención de utilizar sus propios fondos y la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar una parte de los fondos recaudados y luego sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia de la gestión de las operaciones, satisfacer los intereses de la empresa y los accionistas, y no hay ningún cambio encubierto en la dirección de los fondos recaudados y perjudicar los intereses de los accionistas.
En conclusión, la institución patrocinadora no tiene objeciones a que la empresa utilice sus propios fondos y la aceptación bancaria para pagar parte de los fondos recaudados y sustituir los fondos recaudados por otros.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de la opinión de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre el uso de los fondos propios y la aceptación bancaria de Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. Para pagar parte de los fondos del proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por los fondos recaudados)
Representante patrocinador:
Liu Wei Zhang zhanpei
Huatai United Securities Co., Ltd.
