Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd.
Anuncio sobre la nueva firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con Arms & Equipment Group Finance Co., Ltd.
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Con el fin de mejorar aún más los canales de financiación de la empresa, optimizar la gestión financiera de Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) y mejorar la eficiencia del uso de los fondos, la empresa tiene la intención de volver a firmar el Acuerdo de servicios financieros con Weapon Equipment Group Finance Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa de servicios militares”) y el antiguo acuerdo de servicios financieros se pondrá fin a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo acuerdo de servicios financieros. Armor Finance Company is a Company controlled by Arms Equipment Group Co., Ltd., a controlled Shareholder of the company. According to Article 15.1 (14) of the listing Rules of Shanghai Stock Exchange, Armor Finance Company is a Company related person, and this Transaction constitutes a related transaction.
Importe del Acuerdo: durante el período del Acuerdo, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de servicios financieros, sobre la base del cumplimiento de las disposiciones pertinentes, el saldo máximo diario de los depósitos de la empresa financiera militar no excederá en principio de 2.000 millones de yuan (este importe es el límite máximo y no incluye los fondos recaudados por la empresa que cotiza en bolsa); Las empresas financieras de servicios militares conceden a la empresa un crédito global no superior a 500 millones de yuan, cuya aplicación concreta se acordará mediante un acuerdo separado de conformidad con las condiciones de la empresa, siempre que se cumplan las disposiciones pertinentes del Acuerdo de servicios financieros.
Esta transacción con partes vinculadas es justa y razonable, no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no formará Dependencia de las partes vinculadas.
Las transacciones conexas deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
El 15 de junio de 2020, la empresa firmó un acuerdo de servicios financieros con la empresa financiera de servicios militares, en el que se estipulaba que el saldo de los depósitos de la empresa y sus filiales en la empresa financiera de servicios militares no superaría el 50% del total de fondos propios de la empresa y no superaría los 400 millones de yuan, y que el importe de los depósitos no superaría el importe de los préstamos. ARM Finance Company for the company to provide a comprehensive Credit not more than 500 million Yuan, valid for three years.
Con el fin de mejorar aún más el canal de financiación de la empresa, optimizar la gestión financiera de la empresa y mejorar la eficiencia del uso de los fondos, la empresa tiene la intención de volver a firmar el Acuerdo de servicios financieros con la empresa de Finanzas de armamento, y el antiguo acuerdo de servicios financieros terminará en la Fecha de entrada en vigor del nuevo acuerdo de servicios financieros.
El 25 de marzo de 2022, la empresa convocó la 15ª reunión del primer Consejo de Administración y la séptima reunión del primer Consejo de supervisión, y examinó y aprobó la “propuesta de volver a firmar el” Acuerdo de servicios financieros “y las transacciones conexas con Weapon Equipment Group Finance Limited Liability Company”. Armor Finance Company is a Company controlled by the controlled Shareholder of the company, China Arms and Equipment Group Co., Ltd. According to Article 15.1 (14) of the listing Rules of Shanghai Stock Exchange, Armor Finance Company is a Company affiliated person and this Transaction constitutes a related transaction. El Sr. Wei Xifu, el Sr. Shi lei, la Sra. Gao yingmiao y el Sr. Xu Bin, directores afiliados, se abstuvieron de votar y los directores no afiliados examinaron y aprobaron el proyecto de ley por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Comité de auditoría y gestión de riesgos del Consejo de Administración de la empresa estuvo de acuerdo con las cuestiones mencionadas, y los directores independientes expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, esta cuestión debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Información básica sobre las personas vinculadas
Introducción a las partes vinculadas
Nombre de la empresa: Weapon Equipment Group Finance Co., Ltd.
Representante legal: Cui yunjiang
Capital social: 30,33 millones de yuan
Tipo de empresa: otras sociedades de responsabilidad limitada
Fecha de establecimiento: 21 de octubre de 2005
Código unificado de crédito social: 9111 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 933571
Lugar de registro y principal lugar de producción y funcionamiento: 5 plantas, edificio de oficinas de investigación científica, no. 3, Instituto no. 10, Lane ditch, distrito de Haidian, Beijing
Ámbito de actividad: asesoramiento financiero y financiero, garantía de crédito y servicios conexos de consultoría y Agencia a las empresas miembros; Ayudar a las empresas miembros a realizar la recepción y el pago de las transacciones; Una agencia de seguros autorizada; Proporcionar garantías a las unidades miembros; Tramitar los préstamos confiados y las inversiones confiadas entre las unidades miembros; Aceptar y descontar las facturas de los miembros; Gestionar la liquidación de las transferencias internas entre las empresas miembros y el diseño de los planes de liquidación y liquidación correspondientes; Absorber los depósitos de las unidades miembros; Préstamos y arrendamiento financiero a las unidades miembros; Participar en préstamos interbancarios; Aprobar la emisión de bonos de sociedades financieras; Suscribir los bonos corporativos de las unidades afiliadas; Inversión en valores; Crédito al consumo, crédito al comprador y arrendamiento financiero de los productos de las unidades miembros. (las empresas eligen por sí mismas los proyectos operativos de conformidad con la ley y llevan a cabo sus actividades comerciales con los contenidos aprobados tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no pueden participar en las actividades comerciales de los proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales de este municipio).
Principales accionistas: China Arms and Equipment Group Co., Ltd. Posee el 22,90%, China Southern industrial Asset Management Co., Ltd. Posee el 22,60% y China Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Group Co., Ltd. Posee el 13,27%. Principales datos financieros de las partes vinculadas
Al 31 de diciembre de 2021, el valor total de los activos de la empresa de Finanzas de armamento era de 78.233 millones de yuan y el valor neto de los activos era de 8.502 millones de yuan. En 2021, los ingresos de explotación ascendieron a 2.096 millones de yuan y el beneficio neto a 832 millones de yuan. La tasa de adecuación del capital es del 11,70%, la tasa de activos no productivos es de 0 y la calidad de los activos es buena.
Descripción de la relación de asociación
China Arms Equipment Group Co., Ltd. Es el accionista mayoritario de la empresa, Arms Finance Company es la empresa controlada por China Arms Equipment Group Co., Ltd. De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, la empresa financiera de servicios armados es la persona jurídica asociada de la empresa.
Iv) Otros
A través de la investigación, la empresa de Finanzas de armamento no pertenece a la persona que pierde la confianza para ser ejecutada, su estado de funcionamiento es bueno, cada negocio puede seguir estrictamente el sistema de control interno y el proceso para llevar a cabo, no tiene el riesgo significativo que ocurre; Las operaciones comerciales se ajustan a la ley, el sistema de gestión es sólido, la gestión de riesgos es eficaz y la capacidad de cumplimiento es buena.
Contenido principal del Acuerdo de servicios financieros
Contenido del servicio
1. Servicios de depósito
2. Servicios de liquidación
3. Crédito y servicios de crédito conexos
4. Otros servicios financieros aprobados por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China (liquidación y gestión de divisas, préstamos confiados, inversiones confiadas, consultoría y servicios de agencia, as í como Factoring, garantía, suscripción de bonos, arrendamiento financiero, garantía y Agencia de seguros, etc.).
Ii) la empresa abrirá una cuenta de depósito en la empresa financiera del servicio militar y depositará fondos en la cuenta de depósito abierta en la empresa financiera del servicio militar de conformidad con el principio de libertad de acceso, que puede consistir en depósitos a la vista, depósitos a plazo, depósitos a la vista, depósitos contractuales, etc.; Los fondos recaudados por la empresa no podrán depositarse en una empresa financiera de servicios de armamentos.
Durante el período de vigencia del presente Acuerdo, el saldo máximo diario de los depósitos de la empresa financiera de servicios armados no excederá en principio de 2.000 millones de yuan (esta cantidad es el límite máximo y no incluye los fondos recaudados por la empresa que cotiza en bolsa).
El crédito máximo total concedido a la empresa por la empresa de Finanzas de armamento es de 500 millones de yuan. ARM Finance Company for the company Design Scientific and reasonable Financing Scheme, provides Comprehensive Credit and Bill discount Credit Services.
La empresa financiera de armamento garantizará la seguridad de los fondos depositados en la empresa y los pagará íntegra y oportunamente cuando la empresa presente sus necesidades de fondos.
Al prestar los servicios financieros mencionados a la empresa y a sus filiales, la empresa de Finanzas de armamento se compromete a respetar los siguientes principios:
1. El tipo de interés de los depósitos prestados por la empresa de servicios de depósito se determinará de conformidad con el tipo de interés de los depósitos del mismo tipo promulgado por el Banco Popular de China en el mismo período y no será inferior al tipo de interés de los depósitos del mismo tipo obtenidos por la empresa en otras instituciones financieras chinas en el mismo período.
2. The Credit rate and Rate of credit offered by the military Army Finance Company to Credit Business such as Loan, Bill Discount, Bill Acceptance, etc. provided by the company shall not be higher than the Credit rate and Rate level of the same grade that the company obtained in other Chinese Financial Institutions during the same period.
3. The Other Financial Services provided to the Company by the military Army Finance companies shall follow the principle of Fairness and reasonable, and shall set up the price of Financial Services in accordance with no higher than the fair Price of the market or the Standards prescribed by the State.
4. La empresa de Finanzas de armamento proporciona gratuitamente a la empresa servicios de pago y cobro, as í como otros servicios auxiliares relacionados con el negocio de liquidación.
Medidas de control de riesgos
En caso de cualquiera de las siguientes circunstancias, la empresa financiera de armamento notificará sin demora a la empresa y adoptará o cooperará con ella para adoptar las medidas correspondientes:
Las empresas financieras de servicios armados han violado las disposiciones de los artículos 31, 32 o 33 de las medidas para la gestión de las empresas financieras de los grupos de empresas;
Ii) cualquier índice financiero de la empresa financiera militar no cumple los requisitos establecidos en el artículo 34 de las medidas de gestión de la empresa financiera del Grupo de empresas;
Iii) Cuando la empresa financiera del servicio militar haya exprimido depósitos, no pueda pagar las deudas debidas, haya sufrido graves fallos del sistema informático, haya sido saqueada o estafada, o los directores o altos directivos hayan cometido violaciones graves de la disciplina, causas penales, etc.;
Iv) los cambios institucionales importantes, las transacciones de acciones o los riesgos de funcionamiento que puedan afectar al funcionamiento normal de la empresa financiera de servicios armados;
Las deudas de los accionistas de la empresa financiera de armamento con la empresa financiera se retrasan más de un año y no se reembolsan;
Vi) una grave crisis de pagos en las empresas financieras de servicios de armamentos;
Las pérdidas de la empresa financiera de servicios de armamentos en el año en curso superan el 30% del capital social o las pérdidas de tres años consecutivos superan el 10% del capital social;
Viii) las empresas de financiación del servicio militar son objeto de sanciones administrativas por parte de los departamentos de supervisión, como la Comisión Reguladora de seguros, etc., por violar las leyes y reglamentos;
Ⅸ) La Junta de supervisión y administración de seguros ordenó a la empresa de Finanzas de uniformes militares que rectificara;
Otras cuestiones que pueden plantear problemas de Seguridad a los fondos depositados por la empresa.
Necesidad de las transacciones con partes vinculadas y sus efectos en las empresas que cotizan en bolsa
La nueva firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y la empresa de servicios financieros militares es beneficiosa para seguir mejorando los canales de financiación de la empresa, reducir los costos de financiación, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y mejorar la capacidad de asignación de fondos. Ii) el tipo de interés de los depósitos proporcionados por la empresa financiera de servicios militares a la empresa y a sus filiales no será inferior al tipo de interés de referencia de los depósitos del mismo nivel del Banco Popular de China en el mismo per íodo, el tipo de interés de los préstamos prestados no será superior al tipo de interés de los préstamos del mismo tipo de los bancos comerciales nacionales en el mismo per íodo, y los servicios financieros prestados, excepto los depósitos y los préstamos, no cobrarán tasas superiores a las tasas similares cobradas por los bancos comerciales nacionales en el mismo período; Además, no se cobrará ninguna tasa de transferencia de fondos por las operaciones de liquidación de fondos. Esto ayudará a la empresa y a sus filiales a aumentar el nivel de ingresos de los fondos, reducir los costos de transacción y los costos, y mejorar aún más el nivel de utilización de los fondos y los beneficios.
Como plataforma de liquidación, la empresa de Finanzas de armamento es beneficiosa para obtener un servicio de liquidación conveniente y eficiente entre la empresa y sus filiales, el Grupo de armas y otras empresas afiliadas, reducir el tiempo de tránsito de los fondos y acelerar el volumen de Negocios de los fondos.
Las transacciones conexas son justas y razonables, lo que es beneficioso para ampliar los canales de financiación de la empresa, optimizar la gestión financiera de la empresa, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos, proporcionar apoyo financiero y canales de financiación sin obstáculos para el desarrollo a largo plazo de la empresa, y no tiene un efecto negativo en la capacidad de funcionamiento sostenible, las pérdidas y ganancias y la situación de los activos de la empresa. No hay acciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La empresa y las personas vinculadas son independientes en los negocios, el personal, las finanzas, los activos, las instituciones, etc. esta transacción no afectará a la independencia de la empresa, y la empresa no depende de las personas vinculadas.
Diversas transacciones con partes vinculadas que se han producido acumulativamente con esas partes vinculadas
El 15 de junio de 2020, la empresa firmó un acuerdo de servicios financieros (válido durante tres a ños) con la empresa de Finanzas de armamento, y hasta la fecha, las transacciones conexas entre la empresa y sus filiales y la empresa de Finanzas de armamento se han llevado a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo. Al 28 de febrero de 2022, el saldo de los depósitos de garantía de la empresa y sus filiales en la empresa de Finanzas de armamento era de 20.918 millones de yuan, y el saldo comercial de las facturas de aceptación era de 20.918 millones de yuan.
Procedimientos para el examen de las transacciones con partes vinculadas
Examen
La 15ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró el 25 de marzo de 2022, en la que se examinó el proyecto de ley sobre la nueva firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con Arms & Equipment Group Finance Limited Liability Company. Los directores afiliados, el Sr. Wei Xifu, el Sr. Shi lei, la Sra. Gao yingmiao y el Sr. Xu Bin, se abstuvieron de votar, y los directores no afiliados examinaron y aprobaron el proyecto de ley por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En la séptima reunión de la primera Junta de supervisores, celebrada el mismo día, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con Arms & Equipment Group Finance Co., Ltd. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
Opinión del Comité de auditoría y gestión de riesgos
El Comité de auditoría y gestión de riesgos considera que la nueva firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas entre la empresa y el Grupo de armas y equipo Finance Co., Ltd. Se ajustará al principio de igualdad y voluntariedad, lo que ayudará a la empresa a hacer pleno uso de la Plataforma de servicios financieros proporcionada por La empresa financiera, ampliar los canales de financiación, optimizar la gestión financiera de la empresa y mejorar la eficiencia del uso de los fondos. Los precios de las transacciones conexas son justos y razonables, y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa o de los accionistas, especialmente los accionistas no vinculados y los accionistas minoritarios.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la propuesta de volver a firmar el Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con Arms & Equipment Group Finance Co., Ltd. Se presentará a la 15ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados se abstendrán de votar.
Dictamen de aprobación previa del director independiente
The Independent Director believes that Weapon Equipment Group Finance Limited Liability Company has relevant qualifications to carry out financial services with the company, its Operation condition is good, Business operation is legal and Compliance, management system is sound, Risk Management Is Effective, Performance ability is good. Esta transacción con partes vinculadas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y es beneficiosa para mejorar el canal de financiación de la empresa, optimizar la gestión financiera de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios y los accionistas no afiliados. Los directores afiliados se abstendrán de votar al examinar las transacciones afiliadas. Opiniones de los directores independientes
