Huatai United Securities Co., Ltd.
Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd.
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” o “Sponsorship Institution”) es la institución patrocinadora de Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “huaqiang Science and technology” o “Company”) que ofrece acciones al público por primera vez y cotiza en La Junta de innovación científica. De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las Normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica (Banco de ensayo), las directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación Se verifica el depósito y la utilización de los fondos recaudados por huaqiang Science and Technology en 2021, y los detalles de la verificación son los siguientes: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. (No. 3368 [2021] de la Comisión Reguladora de valores de China), la empresa emitió 86.206200 acciones ordinarias de renminbi al público, con un valor nominal de 1 Yuan RMB por acción, un precio de emisión de 35,09 Yuan RMB por acción y un total de 30.249975 Yuan RMB en fondos recaudados. Después de deducir los gastos de emisión (excluido el impuesto sobre el valor a ñadido), el capital neto recaudado es de 2.812154.800 Yuan. The above raised Fund was all in place on 1 December 2021, and was examined by Daxin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 1 – 10041 of daxinyi Zi [2021]. La empresa ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados.
Ii) Utilización y saldo de fin de año de los fondos recaudados en el año en curso
Los ingresos por concepto de intereses bancarios recibidos en la cuenta de recaudación de fondos de este año ascendieron a 2.643000 Yuan, mientras que los gastos de gestión de cuentas bancarias ascendieron a 0.400 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta de recaudación de fondos de la empresa ascendía a 28.196740 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 13.943,2 millones de yuan en proyectos de recaudación de fondos en el período anterior y había pagado 15.969,8 millones de yuan en gastos de emisión con fondos recaudados por sí misma.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, la empresa cumple las disposiciones y requisitos de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado. Sobre la base de la situación real de la empresa, se formula el sistema de gestión de los fondos recaudados y se formulan disposiciones específicas sobre el depósito, la utilización y el cambio de los fondos recaudados por la empresa. La empresa gestionará y utilizará los fondos recaudados de conformidad con las normas.
Ii) Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
Todos los fondos recaudados anteriormente se han depositado en la cuenta especial de gestión de fondos recaudados, y la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de fondos recaudados el 1 de diciembre de 2021 con la organización patrocinadora Huatai United Securities y la sucursal de Yichang, la sucursal de Yichang, la sucursal de las Tres Gargantas, la sucursal de Yichang Hi – tech y la sucursal de Yichang. En el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos se estipulan detalladamente las responsabilidades y obligaciones del emisor, el patrocinador y el banco depositario, y se definen los derechos y obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión firmado anteriormente y el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados (Modelo). Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa se ajustará estrictamente al sistema y al acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados.
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
La empresa tiene cuatro cuentas especiales de recaudación de fondos, al 31 de diciembre de 2021, la situación de los fondos recaudados es la siguiente: Unidad: 10.000 yuan
Nombre del banco saldo de la cuenta bancaria
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yichang Branch 42542500801100016885410510062
Bank Of China Limited(601988) THREE GORGES Branch 56517119407095087.08
Subdivisión de alta tecnología de Yichang 4225013316010966680970064.12
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Yichang Branch 81115012200832083202211717.92
Total – 28196974
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización de los fondos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”) se detalla en el “cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados” (cuadro 1).
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
Durante el período sobre el que se informa, la empresa no sustituyó los fondos recaudados por los fondos propios invertidos anteriormente.
Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Iv) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Utilización de fondos sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos o devolver préstamos bancarios
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo ni los préstamos bancarios.
Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados para proyectos en curso ni para nuevos proyectos.
Utilización de los fondos recaudados con economías
Durante el período que abarca el informe, el proyecto de recaudación de fondos de la empresa se encuentra ahora en la fase inicial de inversión y el proyecto de recaudación de fondos de la empresa se está ejecutando. La empresa no utiliza los fondos ahorrados del proyecto de inversión de capital recaudado para otros proyectos de inversión de capital recaudado o proyectos de inversión de capital no recaudado.
Otros casos de utilización de los fondos recaudados
Ninguno.
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no modificó el uso de los fondos para los proyectos de recaudación de fondos.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa ha divulgado oportunamente, de manera veraz, exacta y completa el depósito y la utilización de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai y el sistema de gestión de los fondos recaudados.
Observaciones finales de la empresa contable sobre el informe especial de verificación emitido por la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados anualmente
Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) believes that the Special Report on the deposit and Real use of raised funds prepared by the company Meets relevant Regulations and Fairly reflects the real Deposit and use of raised funds in 2021 in all major Aspects.
Observaciones finales del patrocinador sobre el informe especial de verificación emitido por la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados anualmente
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas se ajustaban a las disposiciones de las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, etc Los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y se utilizan para fines especiales, y se cumplen oportunamente las obligaciones de divulgación de información pertinentes.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de la firma de la opinión especial de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por Hubei huaqiang Science and Technology Co., Ltd. En 2021)
Representante patrocinador:
Liu Wei Zhang zhanpei
Huatai United Securities Co., Ltd.
Cuadro 1: comparación de la utilización de los fondos recaudados
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados
Total de fondos recaudados para fines de cambio
Total de fondos recaudados invertidos – proporción total de fondos recaudados
Las partidas cambiadas cumplían los objetivos del proyecto al final del período. Incluye el ajuste de los fondos recaudados por el Ministerio después de la inversión al final del período compromiso de inversión al final del período compromiso de inversión al final del período compromiso de inversión al final del período compromiso de inversión al final del período compromiso de inversión al final del período compromiso de inversión si el cumplimiento de los compromisos de inversión Se ha logrado o no en el año en curso Diferencia (3) = (4) = (2) / (1) Periodicidad
– (1)
Nueva cepa nuclear y bioquímica
Equipo de protección de primeros auxilios no 7720000 – 7720000 – – – 7720000 – 2025 / 12 / 31 no aplicable no aplicable
Preparación de una nueva base de producción industrial
Material de la Fundación de protección
Información sobre el proyecto de construcción de la Plataforma de desarrollo (datos)
Empresa inteligente impulsada no 992000 – 992000 – – – 992000 – 2025 / 12 / 31 no aplicable no aplicable
Proyectos de construcción
Liquidez complementaria no 5000000 – 5000000 – – – 5000000 – No aplicable no aplicable no aplicable
Exceso de fondos recaudados no 108795,08, –
